Dashang Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jan 19, 2018

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2018-006

大商股份有限公司关于为大商集团有限公司提供担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：大商集团有限公司

• 本次担保数量：3.2 亿元人民币，累计为其担保数量（含本次）：14 亿元人民 币

• 大商集团有限公司将于借款合同签订后7 日内为大商股份有限公司提供反担 保

• 截至本公告出具日，含本次担保，公司及控股子公司对外担保累计余额：20.62 亿元人民币

• 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

经2017 年4 月6 日大商股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次 临时股东大会审议通过《关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案》，2018 年1 月17 日公司作为保证人与中国工商银行股份有限公司大连青泥洼桥支行（以 下简称“工商银行”）签署一份《最高额保证合同》[编号：0340000011-2018 年 青泥（保）字0002 号]，公司为大商集团提供3.2 亿元人民币的担保。

截至本公告出具日，公司累计为大商集团担保14 亿元人民币，公司及控股 子公司对外担保累计数量为20.62 亿元人民币。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：大商集团有限公司

注册地点：大连市中山区青三街1 号

法定代表人：牛钢

注册资本：90,000 万元

经营范围：商业贸易、物资供销（专控商品按国家规定办理）、仓储；场地 租赁、柜台租赁；物业管理；预包装食品、保健食品、乳制品销售；书刊音像制 品销售；食品加工；钟表维修服务；经营广告业务；酒类销售；货物进出口、技 术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主要财务数据：

单位：元

		单位：元
	2016-12-31（经审计）	2017-9-31（未经审计）
资产总额	31,713,870,605.99	24,531,207,860.44
负债总额	22,192,381,432.20	17,299,226,963.01
其中：银行贷款总额	2,612,000,000	2,881,000,000
流动负债总额	18,828,697,951.94	13,803,770,286.55
资产净额	9,521,489,173.79	7,231,980,897.43
	2016 年度（经审计）	2017 年1-9 月（未经审计）
营业收入	40,427,199,269.34	24,571,859,304.85
净利润	858,890,930.50	789,963,357.25

其中，2017 年三季度财务数据不包括新疆友好（集团）股份有限公司财务数据

被担保人与公司关系：大商集团有限公司持有公司24.03%股权，是公司的 控股股东。

大商集团控股股东为大商投资管理有限公司，实际控制人为牛钢先生。大商 集团股东情况如下：

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三、担保协议的主要内容

公司作为保证人与工商银行签署的《最高额保证合同》[ 编号： 0340000011-2018 年青泥（保）字0002 号]主要内容：

被担保的主债权种类、本金数额：被担保的主债权种类为短期贷款，本金数 额为人民币3.2 亿元整。

保证期间：2018 年1 月17 日至2019 年1 月18 日。

担保类型：借贷。

保证方式：连带责任保证。

四、董事会意见

2017 年4 月6 日，公司2017 年第二次临时股东大会已审议通过《关于与大 商集团有限公司互相提供担保的议案》,因大商集团多年来一直为公司提供担保， 公司在对等条件下，向大商集团提供对等数额15 亿元以内银行贷款担保。截至 本次担保事项发生前，大商集团已为公司提供15 亿元银行贷款担保，含本次担 保，公司已为大商集团提供14 亿元银行贷款担保，低于股东大会授权额度。公 司董事会认为，大商集团的资信状况良好、销售盈利实力强，公司在对等条件下 为大商集团提供3.2 亿元银行贷款担保不存在任何利益风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司及其控股子公司对外担保累计余额为20.62 亿人民

• 币，占公司最近一期经审计净资产的29.70%。未有逾期对外担保。

  • 六、备查文件

  • 1、《最高额保证合同》；

  • 2、大商股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；

  • 3、大商股份有限公司2017 年第二次临时股东大会决议；

  • 4、大商集团有限公司2016 年年度及2017 年第三季度财务报表；

  • 5、大商集团有限公司营业执照复印件；

  • 6、大商股份有限公司独立董事关于为关联方提供担保的事前认可函及独立

意见。

特此公告。

大商股份有限公司董事会 2018 年1 月20 日