Dashang Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Sep 1, 2016

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2016－041

大商股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次购买理财产品金额：5 亿元人民币，累计购买理财产品金额：15 亿

• 元人民币

• 资金来源：自有资金

• 产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品

• 理财产品类型：保本浮动收益型

• 理财期限：181 天

一、购买银行理财产品概述

（一）购买银行理财产品的基本情况

大商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 1 日与平安银行股份 有限公司大连分行（以下简称“平安银行”）签订《平安银行对公结构性存款（挂 钩利率）产品认购确认书》和《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品合约》， 公司出资 5 亿元人民币购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品。公司本 次购买理财产品的资金来源为公司自有资金，且本次购买理财产品不构成关联交 易。

（二）公司内部需履行的审批程序

根据《公司章程》等相关规定，公司管理层召开会议后做出购买银行理财产 品的决定。

二、理财产品合同的主要内容

（一）基本说明

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2016 年 9 月 1 日，公司与平安银行签订《平安银行对公结构性存款（挂钩 利率）产品认购确认书》和《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品合约》， 主要内容如下：

协议银行名称	平安银行股份有限公司大连分行
产品名称	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品
产品类型	保本浮动收益型
购买理财产品金额	5 亿元
产品风险评级	低风险
收益起算日	2016年9月1日
产品到期日	2017年3月1日
投资期限	181 天
预期年化收益率	3.05%

（二）敏感性分析

公司运用闲置资金购买低风险的保本浮动收益型理财产品，是在确保公司日 常经营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流 转的资金需求，且能增加公司收益，为公司及股东创造更高的投资回报。 （三）风险控制分析

公司本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的 投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的是保本浮动收益型银行理财产品，平 安银行提供本金完全保障，本金安全且预期收益不能实现的概率较低，基本无风 险。

三、累计购买理财产品情况

公司自 2015 年 9 月至今，使用自有资金累计购买银行理财产品金额共计人 民币 15 亿元，其中已到期的理财产品为 5 亿元，尚未到期的银行理财产品余额 为人民币 5 亿元。尚未到期的理财产品具体情况如下：

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协议银行名称	中国银行股份有限公司大连中山广场支行
产品名称	中银保本理财-人民币按期开放理财产品
产品类型	保证收益型
购买理财产品金额	5 亿元
产品风险评级	低风险
收益起算日	2016年7月8日
产品到期日	2017年1月9日
投资期限	185 天
预期年化收益率	3.05%

特此公告。

大商股份有限公司

2016 年9 月1 日

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