Dashang Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Dec 26, 2011

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2011－022

大商股份有限公司关于为控股子公司担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：大商集团（新乡）新玛特购物广场有限公司，为公司的控股子公

• 司，以下简称“新乡新玛特”。

• ●公司拟于近期为新乡新玛特向银行申请的合计3000 万元人民币借款提供担保，

• 需由公司董事会提请公司召开临时股东大会审议通过后方可实施。

• 本次担保数量：3000 万元人民币，累计为其担保数量：3000 万元人民币。 ● 本次未有反担保。

• 公司及控股子公司对外担保累计数量：6.24 亿元人民币。

• 对外担保逾期的累计数量：0。

一、公司拟于近期进行的对外担保事项概述：

大商股份有限公司第七届董事会第14 次会议通知于2011 年12 月21 日以书面形 式发出，会议于2011 年12 月26 日以通讯表决方式召开。本次应参加表决董事13 名， 实际参加表决董事13 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。目前，新乡 新玛特购物广场有限公司在浦发银行新乡支行授信总量即将到期，现新乡新玛特拟续 用银行授信额度，向银行申请3000 万元贷款。经与会董事充分讨论，一致审议通过 了关于公司为新乡新玛特向浦发银行新乡支行申请的3000 万元借款提供担保的议案。

新乡新玛特向银行申请上述借款系正常经营发展所需，因此公司决定为该笔借款 提供连带责任保证担保。

由于新乡新玛特的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等的规定，公司本次 对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后方可实施。

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二、被担保人基本情况

被担保人名称：大商集团（新乡）新玛特购物广场有限公司 住 所：新乡市卫滨区解放大道（中）218 号

法定代表人：郝常栋

注 册 资 本：1000 万元人民币

经 营 范 围：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售（有 效期至2013 年05 月17 日）；卷烟、雪茄烟零售（有效期至2013 年12 月31 日）；百 货、纺织品及针织品、服装鞋帽、钟表眼镜、化妆品及卫生用品、文化体育用品及器 材、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品、照相器材、家用电器及电子产品、计算机、软 件及辅助设备、五金、电料、通信设备的销售；大型餐馆（含凉菜）（有效期至2013 年9 月13 日）、广告、场地租赁、商业管理服务。

新乡新玛特成立于2008 年4 月30 日，注册资本为人民币1000 万元，公司持有 其90%股权，自然人郝常栋持有其8.5%股权，自然人皇甫立志持有其1.5%股权，为公 司的控股子公司。新乡新玛特经营场地位于新乡市核心商业区，建筑面积7 万平方米。 新乡新玛特2009 年10 月份全店正式开业，尚处于培育期，经过两年多经营，该店铺 已取得了新乡市民的信赖，正逐渐成长为新乡百货零售业的龙头企业。

主要财务状况：截止2010 年12 月31 日，新乡新玛特资产总额为5587.32 万元， 负债总额为9945.04 万元，净资产-4357.72 万元，净利润为-2260.08 万元，资产负 债率为177.99%(以上为审计调整后数据)。截止2011 年11 月30 日，新乡新玛特资产 总额为5908.62 万元，负债总额为10957.78 万元，净资产-5049.17 万元，净利润为 -691.44 万元，资产负债率为185.45%（以上为未审计数据），截至目前未发生对外担 保事项。

三、本次拟对外担保协议的相关事项

公司本次为控股子公司新乡新玛特向银行申请借款提供担保的事项已经公司第 七届董事会第14 次会议审议通过，尚需经公司2012 年第1 次临时股东大会审议通过 后方可实施。

本次担保为连带责任保证担保，公司将在股东大会审议通过后，授权经营管理层

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与银行签订（或逐笔签订）具体贷款及担保协议。

四、董事会及独立董事意见

1、公司董事会认为：本次为控股子公司提供担保，是在对该子公司的盈利能力、 偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合《公 司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。

2、独立董事认为：公司为控股子公司拟向银行申请的合计3000 万元借款提供担 保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规 定，没有损害中小股东的利益，一致同意上述议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司累计对外担保额为6.24 亿元人民币，公司及控股子公司对外担保累计数量 为6.24 亿元人民币，未有逾期对外担保。

六、备查文件目录

• 1、大商股份有限公司第七届董事会第14 次会议决议；

• 2、公司独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见；

• 3、大商集团新乡新玛特购物广场有限公司营业执照、2010 年度财务报表、2011 年11 月30 日报表；

• 4、关于召开2012 年度第1 次临时股东大会的通知。

• 特此公告。

大商股份有限公司董事会 2011 年12 月26 日

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