Dashang Co.,Ltd. — Annual Report 2010

Apr 20, 2010

大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
尉世鹏	独立董事	工作原因	刘淑莲
王志敏	董事	工作原因	曾 刚

• 1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

• 1.6 公司负责人牛钢、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人（会计主管人员）林伟声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

§2 公司基本情况 2.1 基本情况简介
股票简称	大商股份
股票代码	600694.SH
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	大连市中山区青三街1号
邮政编码	116001
公司国际互联网网址	www.dsjt.com
电子信箱	dashanggufen@126.com

2.2 联系人和联系方式

2.2联系人和联系方式
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟浩	丁霞
联系地址	大连市中山区青三街1号	大连市中山区青三街1号
电话	0411-83643215	0411-83643215
传真	0411-83880798	0411-83880798
电子信箱	dashanggufen@126.com	dashanggufen@126.com

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大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据

3.1 主要会计数据
			单位：元 币种：人民币
	2009 年	2008 年	本期比上年同 期增减(%)	2007 年
营业收入	21,163,159,558.01	18,849,668,539.31	12.27	14,968,766,420.88
利润总额	29,929,825.38	419,902,957.57	-92.87	578,005,835.16
归属于母公司的净 利润	-116,160,621.95	231,564,200.52	-150.16	303,495,787.60
归属于母公司的扣 除非经常性损益的 净利润	-180,313,854.59	-86,190,595.04	109.20	184,252,980.29
经营活动产生的现 金流量净额	1,226,088,988.58	1,210,962,087.50	1.25	889,386,382.67
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年 同期末增减 (%)	2007 年末
总资产	11,032,193,700.23	9,488,992,970.17	16.26	9,089,421,878.85
所有者权益（或股东 权益）	3,003,664,901.04	3,119,661,070.61	-3.72	2,884,149,270.02

3.2 主要财务指标

		2009 年	2008 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益（元／股）		-0.40	0.79		-150.63	1.03
稀释每股收益（元／股）		-0.40	0.79		-150.63	1.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股）		-0.61	-0.29		110.34	0.63
加权平均净资产收益率（%）		-3.79	7.72		减少11.51个百分点	10.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）		-5.89	-2.87		减少3.02 个百分点	6.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元 ／股）		4.17	4.12		1.21	3.03
		2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末 增减(%)	2007 年末
归属于母公司的每股净资产（元／股）		10.23		10.62	-3.67	9.82
	非经常性损益项目 √适用 □不适用				单位：元 币种：人民币
	非经常性损益项目				金额
	非流动资产处置损益				-37,194,682.73
	计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）				20,387,588.10
	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				28,857,731.63
	除上述各项之外的其他营业外收入和支出				-21,917,624.59
	其他符合非经常性损益定义的损益项目				101,667,048.35
	所得税影响额				-26,488,761.51
	少数股东权益影响额（税后）				-1,158,066.61
	合计				64,153,232.64

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大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 股份变动的批准情况

2009 年6 月5 日，大连大商国际有限公司（以下简称“大商国际”）与国有全资公司大连国商 资产经营管理有限公司（以下简称“国商公司”）签订了《国有股权无偿划转协议》，大商国际拟将 其持有的本公司10%股权无偿划转给国商公司，划转基准日为2008 年11 月30 日。2009 年7 月10 日，本公司收到国务院国有资产监督管理委员会就上述国有股权划转事项下发的国资产权[2009]474 号《关于大商集团股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》，同意本次国有股权无 偿划转行为。

股份变动的过户情况

上述国有股权无偿划转过户事宜已于2009 年7 月17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕。

限售股份变动情况表 □适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数

11,499 户

4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数					11,499户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 的股份数量
大连国商资产经营管理有限公司	国有法人		10	29,371,865		25,988,713	未知
大连大商国际有限公司	境内非国有法人		8.8	25,859,580		0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红	未知		4.43	13,025,401		0	未知
全国社保基金一零八组合	未知		3.85	11,299,937		0	未知
中国农业银行－富兰克林国海弹性 市值股票型证券投资基金	未知		2.42	7,122,595		0	未知
全国社保基金一零九组合	未知		1.89	5,549,275		0	未知
中国工商银行－建信优化配置混合 型证券投资基金	未知		1.68	4,921,791		0	未知
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASS0CIATION	未知		1.66	4,863,654		0	未知
中国建设银行股份有限公司－华夏 盛世精选股票型证券投资基金	未知		1.40	4,120,410		0	未知
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证 券投资基金(LOF)	未知		1.39	4,085,947		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
大连大商国际有限公司		25,859,580				人民币普通股 25,859,580
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红		13,025,401				人民币普通股 13,025,401
全国社保基金一零八组合		11,299,937				人民币普通股 11,299,937
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型 证券投资基金		7,122,595				人民币普通股 7,122,595
全国社保基金一零九组合		5,549,275				人民币普通股 5,549,275
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资		4,921,791				人民币普通股 4,921,791

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基金
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION	4,863,654	人民币普通股	4,863,654
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股 票型证券投资基金	4,120,410	人民币普通股	4,120,410
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	4,085,947	人民币普通股	4,085,947
UBS AG	3,656,514	人民币普通股	3,656,514
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司与大连大商国际有限公司存在关联关系，公司未知流通股股 东之间的关联关系或一致行动人情况。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用
新控股股东名称	大连国商资产经营管理有限公司
新控股股东变更日期	2009年7月13日
新控股股东变更情况刊登日期	2009年7月14日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《上海证券报》

大连国商资产经营管理有限公司系大连市商业局全资子公司，为公司控股股东，未推荐公司第七届 董事会候选人；按照《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会候选人由公司第六届董事会推荐。 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

• 法人

4.3.2.1 控股股东情况 ○ 法人
	单位：万元 币种：人民币
名称	大连国商资产经营管理有限公司
单位负责人或法定代表人	张少华
成立日期	2009年6月1日
注册资本	1,000
主要经营业务或管理活动	政府授权的国有资产经营管理；国内一般贸易（法律、法规禁止 的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***

4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年 龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税 前）	是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴
牛钢	董事长	男	49	2007年4月26 日	2010年4月26 日	35,161	26,371	减持	178.02	否
谷乃衡	副董事长	男	54	2007 年4 月26 日	2010 年4 月26 日				139.32	否
吕伟顺	董事兼总裁	男	47	2007 年4 月26 日	2010 年4 月26 日				152.22	否
薛丽华	董事兼副总裁	女	49	2007 年4 月26 日	2010 年4 月26 日				139.32	否
王志敏	董事	女	54	2007 年4 月26 日	2010 年4 月26 日					是
曾刚	董事	男	54	2007 年4 月26 日	2010 年4 月26 日					是
李常玉	董事	女	49	2008 年5 月8 日	2010 年4 月26 日				109.65	否
曲鹏	董事兼副总裁	男	53	2008 年5 月8 日	2010 年4 月26 日				109.65	否

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大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

李玉臻	独立董事	男	69	2007 年4 月26 日	2010 年4 月26 日				10	否
王有为	独立董事	男	65	2007 年4 月26 日	2010 年4 月26 日				10	否
王会全	独立董事	男	65	2007 年4 月26 日	2010 年4 月26 日				10	否
尉世鹏	独立董事	男	34	2007 年4 月26 日	2010 年4 月26 日				10	否
刘淑莲	独立董事	女	55	2007 年4 月26 日	2010 年4 月26 日				10	否
段欣刚	监事会主席	男	37	2007 年4 月26 日	2010 年4 月26 日				30	否
王晓萍	监事	女	42	2007 年4 月26 日	2010 年4 月26 日				27.33	否
闫莉	监事	女	38	2008 年5 月8 日	2010 年4 月26 日				13	否
孟浩	副总裁兼董秘	男	46	2007 年4 月26 日	2010 年4 月26 日				80	否
合计	/	/	/	/	/	35,161	26,371	/	1,028.51	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、整体经营情况的回顾与分析

报告期内，受国际金融危机的影响，零售市场持续低靡，不断出现的新情况、新问题、新困难对 公司的各项工作提出了严峻挑战。面对种种不利因素，公司以变应变，积极应对，在全体员工的共同 努力下，平稳渡过了危机年。

2009年，公司实现营业收入211.63亿元，同比增长12.27%；实现利润总额2,992.98万元，同比下 降92.87%；归属于上市公司股东的净利润-1.16亿元，同比下降150.16%；每股收益-0.40元；经营活动 产生的现金流量净额12.26亿元，同比增长1.25%。至2009年末，公司总资产110.32亿元，同比增长 16.26%；净资产30.04亿元，同比下降3.72%。

2009年公司主要经济指标的基本情况为：销售增长，毛利总额增长，毛利率下降，费用总额增长， 费用率下降，利润总额减少，净利润首度亏损。

2、2009年度公司所处行业情况分析以及公司所处行业地位

2009年，百年不遇的国际金融危机对零售市场造成了前所未有的冲击和影响。（1）消费者消费信 心不足，消费能力下降，导致销售增长乏力，商品销售结构发生重大变化，高毛利率商品尤其是奢侈 品销售不畅，而低毛利率的日用品销售比重增加。（2）市场竞争加剧，商业地产过度开发导致新店大 量增加，大型零售商加快发展步伐，扩展新店，加剧行业竞争。（3）由于消费低靡，行业内企业为争 抢市场份额，增加营销投入，以低价营销为主导，导致毛利率下降。（4）品牌厂商对市场信心不足， 缩减生产计划和研发投入，新品种、新款式产品的供货量明显减少。

针对新的市场状况，公司及时采取了“减缓开店速度和数量，提高新店经营业绩和经营质量”的 经营策略，同时应对竞争加大营销投入，大力提升销售额，巩固扩大市场份额，强化公司的行业龙头 地位，为今后的经营和发展积蓄力量。公司已经建成东北店网，处于霸主地位，正在建设华北店网， 开始建设西部店网。公司的核心竞争力与业界龙头地位并未改变。

3、2009年公司发生较大亏损的原因分析以及应对措施

2009年，公司净利润首度亏损，主要有以下几方面原因：

（1）销售增幅下降，影响公司经营利润的增长。公司年销售增长率多年保持了25%以上甚至年均递 增30%的高速度，2009年下降为12.27%, 减少毛利约5亿元。

（2）毛利率下降。消费者消费信心不足，消费能力下降，导致商品销售结构发生重大变化，高毛 利率商品尤其是奢侈品销售不畅，而低毛利率的日用品销售比重增加；行业内企业为争抢市场份额， 以低价营销为主导，使得公司报告期内综合毛利率同比减少0.94个百分点，下降4.83%，影响利润减少 2亿元。

（3）费用总额同比增加20,320 万元，增长5.98%。其中：销售费用增加46,469 万元，同比增长 62.43%；管理费用减少23,982 万元，同比下降9.68%；财务费用减少2,168 万元，同比下降12.35%。 报告期内费用增幅较大的项目有：租赁费用因租赁店铺数量增加和浮动租金上升，同比增加2.0 亿元， 影响公司利润减少。人工成本、广告宣传、修理费、能源费等费用合计同比增加3.3 亿元。销售费用 增加较大的原因是：①新店费用增加，影响公司利润减少。本期新开店铺和正在筹建期的店铺新增销 售费用16,556 万元；②人工成本归算导致销售费用增加。本期按政策规定开始将各店铺的人工成本费 用全都归集到销售费用进行核算，扣除新增店铺和筹建期店铺影响同比增加22,890 万元；③扣除上述 不可比因素，销售费用同比增加7,023 万元，增长9.43%，影响公司利润减少，但销售费用增幅低于 销售收入增幅。

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大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

（4）新开店铺亏损大。2008年，公司加快扩张步伐，新开发、开业了一大批店，报告期内尚处于 培育期。报告期内经营一年左右的新店亏损3.59亿元。其中亏损额较大的店铺是：郑州商贸亏损1.32 亿元，哈尔滨麦凯乐亏损0.76亿元，齐齐哈尔新玛特亏损0.40亿元，延吉千盛0.27亿元，新乡新玛特 0.26亿元。

（5）存量店铺创效减少，影响公司经营利润增加。多年来，公司效益增长的另一个方法就是连年 不断地提升老店盈利水平，2009年情况发生逆转，原有的各类店铺未能实现利润的持续增长，大部分 店铺进入持平甚至下降状态。

（6）税收影响。由于本公司跨地区发展，所得税不能合并缴纳。近几年公司加快了跨地区店铺开 发步伐，虽然公司的成熟店铺盈利，但由于不能与新地区的新店铺合并纳税，尽管税前盈利，但净利 润亏损。

应对措施：

（1）千方百计扩大销售，提高市场占有率。公司把销售作为经营的中心，采取总部月销售总结分 析会、区域销售现场会、总部到各店巡检等形式，实现全员抓销售；精心策划营销活动，创新特色营 销；加大营销投入，拉动销售提升。

（2）加强统一采购。挖掘规模效益，增强采购中心力量，充分发挥公司的规模优势，加强与重点 品牌的互访、沟通与合作，有力的保证了新店招商和店铺的经营特色。

（3）推进自有品牌战略。2009年，公司新开发自有品牌16个，单品412个，使公司自有品牌总数达 到34个，单品922个，2009年实现销售收入1.58亿元。

（4）实施店铺基础设施更新改造，对一些陈旧、落后、影响店铺形象和业绩的基础设施进行了更 新改造和升级调整，经营环境得到改善，为提升业绩打下了坚实基础。

（5）减缓店铺开发步伐。2009年，公司调整了店铺开发策略，减缓开店速度，减少开店数量，原 则上只对报告期以前已经签订合同的店铺继续开发，不再签约新的大型项目。

4、报告期公司主营业务及其经营情况

（1）公司经营范围：食品、副食品、劳保用品、商业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制 品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术 服务；经销本系统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务； 移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮；钟表维修；汽 车销售；广告业务经营（限分公司经营）；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台航 线，危险品除外）、铁艺加工、普通货运（限分公司经营）、信息服务业务。

（2）主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币

分行业或分产 品	营业收入	营业成本	主营毛 利率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	主营毛利 率比上年 增减（%）
分行业
百货业态	11,396,803,770.71	9,577,715,460.33	15.96	14.11	16.03	减少1.39 个百分点
超市业态	4,261,746,829.31	3,758,398,097.54	11.81	15.97	17.28	减少0.98 个百分点
家电连锁业态	3,903,442,969.00	3,714,462,067.40	4.84	8.63	5.15	增加3.15 个百分点
其他	297,905,732.71	175,736,565.90	41.01	-1.75	-3.33	增加0.96 个百分点
合计	19,859,899,301.73	17,226,312,191.17	13.26	13.10	13.53	减少0.32 个百分点

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大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

（3）主营业务分地区情况

（3）主营业务分地区情况
		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
大连地区	7,548,709,630.51	2.62
辽宁地区	4,259,744,651.57	-20.27
黑龙江地区	5,266,297,764.64	17.11
河南地区	1,589,571,092.81	49.10
其他	2,766,476,992.92	97.06

5、报告期内公司财务情况说明

2009年末,公司总资产110.32亿元，负债79.23亿元，净资产31.09亿元，归属于上市公司股东的净 资产30.04亿元，归属于上市公司的每股净资产10.23元。

（1）报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明

①货币资金期末比期初增加11.25 亿元，增长了65.35%，主要原因系公司本期店铺规模扩大以及 销售额增长所致。

②应收账款期末余额比期初增加4906.75 万元，增长了240.41%，主要系报告期未结算的银行卡 销售款及未回笼的货款。

③预付款项的期末余额比期初余额增加1.45 亿元，增长了60.29%，主要原因为公司为扩大销售 采购商品所预付的款项。

④短期借款期末比期初减少了3.4 亿元，降低了36.22%，主要系公司本报告期增加银行长期借款 所致。

⑤预收款项本期增加3.90 亿元，增长了50.68%，原因系公司本期店铺规模扩大和团购销售增加 所致。

⑥应交税费期末比期初增加1,368.07 万元，增长了25.13%。主要原因为公司的各盈利子公司的 应交企业所得税款。

⑦长期应付款期末比期初增加8,457.78 万元，增长了103.15%，是公司按直线法计入当期损益的 租金与实际支付租金的差额增加所致。

（2）报告期公司各项费用同比发生重大变化的说明

①营业外支出：9,219.96万元，较上年同期增加6,849.69万元，增长了288.98%，主要原因系公司 本期固定资产报废损失增加和诉讼判决不予返还的定金损失。

②营业外收入：5,343.63万元，比上年减少3.59亿元，降低了87.06%，主要原因为上年同期公司 的控股子公司国贸大厦与日本协力银行债务纠纷达成债务重组协议获得债务重组利得所致。

③销售费用：120,906.81 万元,比去年同期增加46,468.75 万元，增长62.43%，主要系本期新 开店铺和正在筹建期店铺增加及店铺人工成本费用全部归集到销售费用进行核算等因素所致，扣除上 述同期不可比因素，销售费用同比增加7,023 万元，增长9.43%。

（3）报告期公司现金流量构成情况同比发生重大变化的说明

①投资活动产生的现金流量净额同比减少4.17亿，降幅52.03%，主要是2009年宏观经济不景气，企 业减少对外投资所致。

②筹资活动产生的现金流量净额同比增加2.23亿，增幅370.60%，主要是银行贷款增加所致。

6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况

表格标题注释：A为“实质上构成对子公司净投资的其他项目余额”；B为“少数股东权益中用于 冲减少数股东损益的金额”；C为“从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数 股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额”。

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大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

						A	持股比例	持股比例
序 号	子公司全称	注册地	注册资 本	经营范围	期末实际出 资额（万元）	(万 元)	直接 持股	间接 持股	少数股东权益	B	C
	大商集团抚顺新玛特有限
1	公司(“抚顺新玛特”)	抚顺	480	烟、酒、糖、茶等	432		90%		3,470,098.09		31,230,882.78
	大商集团抚顺东洲超市有			百货、针织、五金、
2	限公司(“抚顺东洲超市”)	抚顺	50	交电等	45		90%		122,973.11		1,106,758.01
	大商集团抚顺清原商场有			百货、针织、五金、
3	限公司(“抚顺清原商场”)	抚顺	50	交电等	45		90%		164,376.94		1,479,392.42
	大商集团锦州锦华商场有			百货、针织、五金、
4	限公司(“锦华商场”)	锦州	500	交电等	450		90%		338,198.73	161,801.27	3,043,788.57
	大商集团锦州家家广场有			百货、针织、五金、
5	限公司(“锦州家家广场”)	锦州	50	交电等	45		90%		19,043.64	30,956.36	171,392.79
	大商集团鸡西新玛特购物
	广场有限公司(“鸡西新玛			百货、针织、五金、
6	特”)	鸡西	1,000	交电等	900		90%		3,912,603.77		35,213,433.96
	大商集团七台河新玛特购
	物广场有限公司(“七台河			百货、针织、五金、
7	新玛特”)	七台河	1,000	交电等	850			85%	4,621,440.58		17,811,285.29
	大商集团沈阳新玛特购物			国内商品贸易(国家 限定除外 )、出租柜
	广场有限公司(“沈阳新玛			台、商品展览展示服
8	特”)	沈阳	26,000	务	25,220		97%		8,149,770.01		263,509,230.61
	大连大商集团沈阳房地产			房地产开发、商品房
	开发有限公司(“沈阳房地			销售、自有房屋租赁
9	产”)	沈阳	1,000	及房屋物业管理	600			60%	14,653,347.20		20,653,129.36
	大商集团阜新新玛特购物
	广场有限公司(“阜新新玛			百货、针织、五金、
10	特”)	阜新	1,000	交电等	900		90%		4,313,226.57		38,819,039.11
	大商集团阜新千盛百货有			百货、针织、五金、
11	限公司(“阜新千盛”)	阜新	700	日用杂品等	630		90%		1,603,681.63		14,433,134.66
	大商集团郑州新玛特购物
	广场有限公司(“郑州新玛			百货、针织、五金、
12	特”)	郑州	500	交电等	425		85%		0	750,000.00	-71,058,424.33

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大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

				批发、零售：日用百
	麦凯乐（青岛）百货总店有			货，服装鞋帽、家用
13	限公司(“青岛麦凯乐”)	青岛	20,000	电器等；	20,000		100%		0		56,249,725.25
	大连大福珠宝经营有限公			金银饰品、珠宝首
14	司(“大福珠宝”)	大连	100	饰、工艺品配送	100		75%	25%	0		15,418,638.46
				进出口、批发零售、
				生产设计、广告策
	香港新玛有限公司(“香港		280 万	划、投资租赁、餐饮
15	新玛”)	香港	美元	娱乐	280 万美元		100%		0		342,955,551.75
	大连阿锋香港酒楼有限公
16	司(“阿锋酒楼”)	大连	200	餐饮服务与管理	150			75%	0	500,000.00	-10,675,884.84
	大商集团佳木斯新玛特购			针纺织品、百货、塑
	物广场有限责任公司(“佳			料制品、服装、鞋帽、
17	木斯新玛特”)	佳木斯	1,000	珠宝等	900		90%		0	1,000,000.00	-35,325,471.19
	大商集团桦南购物中心有
	限责任公司(“桦南购物中			百货、针织、五金、
18	心”)	佳木斯	300	交电等	270		90%		0	300,000.00	-691,393.27
	哈尔滨麦凯乐百货总店有			批发、零售、钟表、
19	限公司(“哈尔滨麦凯乐”)	哈尔滨	14,000	相机维修等	14,000			100%	0		19,806,336.82
	漯河千盛购物广场有限公			纺织、服装及日用
20	司(“漯河千盛”)	漯河	1,000	品，首饰等	982	1,520	98.20%		0	180,000.00	-18,885,317.98
	漯河新玛特购物广场有限			纺织、服装及日用
21	公司(“漯河新玛特”)	漯河	1,000	品，首饰等	942	8,270	94.20%		0	580,000.00	-5,762,876.54
	大连爱克纳贸易有限公司			服装、服饰、鞋帽、
22	(“爱克纳”)	大连	300	箱包批发	300	460	100%		0		-503,970.27
	大连新馨家居用品经营有			家居用品的批发业
23	限公司(“新馨家居”)	大连	300	务	300		100%		0		1,335,507.77
	大商集团铁岭新玛特有限			百货、针织、五金、
24	公司(“铁岭新玛特”)	铁岭	500	交电等	500			100%
	大商集团大庆新玛特购物
	休闲广场有限公司(“大庆
25	新玛特”)	大庆	15,000	商业零售	15,000		100%		0		207,409,213.54
	大商集团大庆百货大楼有			商业物资、房屋出
26	限公司(“大庆百货大楼”)	大庆	100	租、广告业务等	100			100%	0		70,375,931.61
				商业零售、修理、柜
	大商集团大庆让胡路商场			台租赁、场地租赁、
27	有限公司(“大庆让胡路”)	大庆	50	供热等	50			100%	0		2,546.696.79

9

大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

	大商集团大庆新东风购物
	广场有限公司(“大庆新东
28	风”)	大庆	100	商业零售	100			100%	0		-2,213,105.56
	大商集团大庆乘风超市有			经营预包装食品直
29	限公司(“大庆乘风超市”)	大庆	10	接入口食品等	10			100%	0		635,957.64
				预包装食品、散装食
	大商集团大庆湖滨超市有			品、面食制品、图书
30	限公司(“大庆湖滨超市”)	大庆	10	音像、卷烟等	10			100%	0		-3,667,413.00
	大商集团大庆龙凤商场有
31	限公司(“大庆龙凤商场”)	大庆	50	商业零售	50			100%	0		3,556,240.21
				服装鞋帽、五金交
				电、日用品销售，食
	大商集团大庆乙烯商场有			品销售，房屋租赁，
32	限公司(“大庆乙烯商场”)	大庆	10	通讯器材销售	10			100%	0		632,480.80
	大商集团大庆龙岗商场有
33	限公司(“大庆龙岗商场”)	大庆	10	场地租赁、柜台租赁	10			100%	0		8,146,994.00
				百货，针纺织品，服
				装鞋帽，家用电器，
	大商集团丹东新玛特有限			电子产品，金银珠宝
34	公司(“丹东新玛特”)	丹东	500	等	500			100%
				百货、针纺织品、家
	大商团锦州新玛特购物广			居五金交电、化工、
	场有限公司(“锦州新玛			通讯器材、劳保用品
35	特”)	锦州	500	等销售	450		90%		0	500,000.00	-40,066,347.22
	大商集团朝阳新玛特购物
	广场有限公司(“朝阳新玛
36	特”)	朝阳	1,000	商业零售	550	1,000	55%		0	4,500,000.00	-24,935,313.41
	大商集团双鸭山新玛特购			百货零售,超级市场
	物广场有限公司(“双鸭山			零售,中西快餐,柜
37	新玛特”)	双鸭山	500	台场地出租	450		90%		340,598.71	159,401.29	3,065,388.42
				零售、服装加工、停
	大商集团延吉千盛购物广			车场、摄影、广告业、
38	场有限公司(“延吉千盛”)	延吉	1,000	服务、家电维修	850		85%		0	1,500,000.00	-19,476,701.48
	大商集团（新乡）新玛特购
	物广场有限公司(“新乡新
39	玛特”)	新乡	1,000	商业零售	907.5	5,500	90.75%		0	925,000.00	-20,976,392.15
	大商集团(郑州)商贸有限
40	公司(“郑州商贸”)	郑州	1,000	商业零售	225		45%		0	2,750,000.00	-172,231,001.04

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大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

	大商集团开封千盛购物广
41	场有限公司(“开封千盛”)	开封	300	商业零售	270		90%		0	300,000.00	-17,210,584.11
	大商集团许昌新玛特购物
	广场有限公司(“许昌新玛
42	特”)	许昌	300	商业零售	270		90%		436,499.37		3,928,494.30
	大商集团信阳千盛百货购
	物广场有限公司(“信阳千
43	盛”)	信阳	1,000	商业零售	600	1,850	60%		0	4,000,000.00	-9,163,940.81
				商业零售；组织展览
	大商集团太原新玛特有限			展示；物业管理；广
44	公司(“太原新玛特”)	太原	1,000	告业务。	1,000		100%		0		7,030,259.97
	大商集团阜新新玛特西山
	超市有限公司(“西山超			百货、纺织、服装、
45	市”)	阜新	100	日用品、卷烟等	90		90%		-474,564.07	574,564.07	-4,271,076.61
				日用百货、针纺织
				品、五金、化工产品、
	大商集团阜新百货大楼有			日用杂品、金银首饰
46	限公司(“阜新百货”)	阜新	300	等	270		90%		170,027.40	129,972.60	1,530,246.57
				法律、法规禁止的不
	大商集团同江千盛百货购			得经营,应经审批的 未获审批前不得经
	物广场有限公司(“同江千			营,以获前置审批的
47	盛”)	同江	500	按许可经营	450		90%		379,327.61	120,672.39	3,413,948.50
				日用百货、通迅器
	大商集团沈阳铁西新玛特			材、劳保用品、纺织
	购物休闲广场有限公司			品、五金交电、金银
48	(“铁西新玛特”)	沈阳	1,000	饰品销售、粮油销售	970		97%			300,000.00	-50,470.74
	大商集团大庆长春堂药店			化学药制剂、中成
	连锁有限公司(“大庆长春			药、抗生药、医疗器
49	堂”)	大庆	200	械等	180		90%		425,827.53		3,832,447.73
	郑州沃格商贸有限公司			针纺织品、鞋帽、服
50	(“郑州沃格”)	郑州	100	装的销售	100			100%		150,000.00	224,859.59

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大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

(二)对公司未来发展的展望

• 1、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

• 2、公司所处行业的发展趋势及面临的市场格局

2010 年，世界经济在向好的方向发展，消费者信心逐渐恢复，但不确定性因素依然较多。国家致 力于调整经济结构，已经将改变经济发展方式的重要性提高到了前所未有的高度，内需与消费必将在 未来中国经济发展中占据更为重要的地位。可以预见，随着中国经济结构的逐渐改善，零售业将迎来 一个新的战略发展机遇期。

同时也要看到，公司面临着非常严峻的市场竞争格局，商业地产过度开发加剧了市场竞争，新店 成熟期拉长，成熟店铺面临市场分流，销售增长率和毛利率下降，销售费用增加。对此，公司将积极、 科学应对，提升经营、管理水平，把握好市场和政策的机遇，以保持在竞争中的行业龙头地位。

• 3、发展战略与业务规划

2010 年，公司董事会将针对内外环境的变化，围绕深化改革和减亏增效，全面推进和提升经营工

作。 （1）创新经营方式，增加盈利能力。重点是扩大自营比例，大力发展自有品牌，大力开展总代理、 总经销等高毛利经营方式。

（2）改善销售结构，严格控制促销活动的让利，积极扩大高毛利商品销售。

（3）严格控制各项费用支出，特别是控制销售费用支出。针对市场回暖，适度减少营销投入，并 积极争取战略合作伙伴的营销支持。

• （4）加强资源整合，重点强化公司集中采购，统一招商，降低采购成本。

（5）改革业务流程，强化内部控制。重点推进业务流程规范化和内部透明化，加强监管；整合商

品、营销、区域等资源，实现效益最大化，增强公司竞争力。

新年度经营计划：公司在2010 年将继续扩大企业规模，扩大市场占有率，加快提升销售额，努力 提高毛利率，增加毛利额。2010 年度公司的销售计划为233 亿元，费用计划为40 亿元，分别比2009 年增加10%。

4、为实现未来发展战略所需资金需求及使用计划、资金来源情况 为实现公司未来发展战略，公司将积极筹措资金，创新融资方式，继续加大与银行的合作，开展 租赁经营等方式，不断开辟新的融资渠道。

• 5、可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素

• (1)当前国内外宏观经济形势正在出现积极的变化，利好因素在增多，但经济向好的基础还不稳固、

• 不均衡，世界经济并没有完全摆脱经济危机的困扰，复苏之路或有反复，形势依然严峻。

(2)近年来，商业地产开发过度，新店铺大量增加，市场竞争加剧也为公司的新店开发、成长和日 常经营带来了风险因素；此外，近两年公司新开店铺较多，一段时间内依然会对公司整体经营业绩带 来较大的压力。

(3)全国各城市特别是二、三线城市的消费信心和消费能力的恢复情况不容乐观，可能需要较为漫 长的调整过程。

对策：(1) 千方百计扩大销售，巩固扩大市场份额。针对当前消费者的消费心理，调整商品结构， 创新营销方式，提高服务水平，吸引消费，扩大市场份额。 (2) 提高新店盈利能力。一方面，对已开 业新店，提升经营管理水平，加强团队建设和人员培训，限期减亏；另一方面，对新开发项目，要科 学选址，精准定位，形成特色，缩短成长期。(3) 针对公司的二三线城市，特别是东北地区店铺多的 情况，应通过加强商品、营销、渠道等方面的资源整合，发挥规模优势，提高市场竞争力和盈利能力。 三、公司治理情况

2009 年公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司经营运作。根据中国证 监会和上海证券交易所的相关要求，经2009 年3 月公司第六届董事会第20 次会议审议通过，公司制 定了《大商集团股份有限公司总裁工作议事规则》、修改了《公司董事会审计委员会年报工作规程》； 根据公司实际情况和中国证监会第57 号令，经2008 年度股东大会审议通过，修改了《公司章程》的 部分条款，使公司治理结构更加完善。

报告期末，公司独立性、人员聘用、独立董事制度、信息披露等方面治理的实际状况与中国证监 会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求不存在重大差异。

四、独立董事履职情况

公司第六届董事会独立董事李玉臻、王有为、王会全、尉世鹏、刘淑莲自任职以来能够严格按照 法律、法规及《公司章程》所赋予的权利，认真履行职责，充分维护公司整体利益，特别关注社会公

12

大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

众股股东的合法权益不受损害；从法律和财务等角度关注公司资产租赁行为，对相关材料进行认真审 核，做出客观、公允的判断，对公司董事会科学决策起到了积极作用；任期内能够积极参与公司重大 决策，密切关注公司资产租赁、关联交易、聘任高级管理人员等事项，做出客观、公允的判断，充分 维护公司和中小股东的利益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表 请见前述6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经中准会计师事务所有限公司审计，公司2009 年度实现归属于上市公司股东的净利润-11,616.06 万 元，截至09 年末，未分配利润103,035.13 万元。结合公司财务现状，为了公司长期的发展，帮助公 司降低财务风险，顺利完成2010 年度经营计划，2009 年度利润分配预案为: 未分配利润不分配，结 转下年度，资本公积金不转增。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用

§7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用

7.2 出售资产 □适用 √不适用

7.3 重大担保 √适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币	7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币	7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币	7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币	7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币	7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币	7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保 金额	担保 类型	担保期	担保 是否 已经 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
大连大商集团有限公司	2009 年3 月12 日	0.78	连带责 任担保	2010 年3 月5 日～ 2012年3月5日	否	是
大连大商集团有限公司	2009 年3 月10 日	0.762	连带责 任担保	2010 年3 月3 日～ 2012年3月3日	否	是
大连大商集团有限公司	2009 年3 月11 日	0.6	连带责 任担保	2010 年3 月4 日～ 2012年3月4日	否	是

13

大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

大连大商集团有限公司	2009 年3 月9 日	0.628	连带责 任担保	2010 年3 月2 日～ 2012年3月2日	否	是
大连大商集团有限公司	2009 年11 月16 日	0.3	连带责 任担保	2010 年11 月16 日～ 2012年11月16日	否	是
大连大商集团有限公司	2008 年11 月27 日	1.6	连带责 任担保	2010 年2 月26 日～ 2012年2月26日	是	是
大连大商集团有限公司	2010 年1 月4 日	2	连带责 任担保	2019 年11 月10 日～ 2021年11月10日	否	是
大商集团股份有限公司	2010 年1 月4 日	2.93	连带责 任担保	2019 年11 月10 日～ 2021年11月10日	否	是
报告期内担保发生额合计			8
报告期末担保余额合计			8
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计			0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			8
担保总额占公司净资产的比例(%)			26.63
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			8
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供 的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			8

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

其中：报告期内公司向关联方及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额83,433,488.34 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

√适用 □不适用			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
庄河千盛	519,704.50	3,740,563.35
新乡千盛	3,694,171.23	5,519,606.51	121,540.50	121,540.50
天客隆	32,903.96	109,971.58
哈一百	742,447.59	742,447.59
天河百盛	233,473.22	673,982.39
成都大商	131,272.00	131,272.00
电子商务	231,524.00	231,524.00
东港千盛	2,090,023.79	2,090,023.79
西安商贸	144,655.00	144,655.00
紫荆山百货	238,215.02	238,215.02	322,675.67	322,675.67
易玛特	667,031.00	1,078,780.00	2,671,342.02	2,835,610.00
大庆庆莎A	50,013,606.63	17,510,293.20
大商地产B	11,650,743.47	60,429,824.33	10,875,943.46	29,433,905.51
哈尔滨地产C	52,656,903.53	34,043,096.47	2,427,973.04	258,554.96
鞍山地产D		45,000,000.00

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大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

盘锦地产E	80,000,000.00	80,000,000.00
大商进出口			583,628.74	192,500.40
大商矿泉水			7,726.50	38,244.40

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

• 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利 预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

• 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用

1、根据2009 年2 月5 日辽宁省大连市中级人民法院发出的民事裁定书（2008）大民三初字第104 号，关于公司诉盘锦辽河商业城有限责任公司企业借贷纠纷一案，裁定驳回被告盘锦辽河商业城有限 责任公司对本案管辖权提出的异议。2009 年11 月19 日，大连市中级人民法院发出（2008）大民三初 字第104 号民事判决书，判决如下：一、被告盘锦辽河商业城有限责任公司偿还原告大商集团股份有 限公司借款本金20,105,537.75 元；二、被告盘锦辽河商业城有限责任公司偿还大商集团股份有限公 司20,105,537.75 元本金自2005 年3 月21 日至2008 年8 月31 日的利息4,473,632.96 元；三、被告 盘锦辽河商业城有限责任公司返还原告大商集团股份有限公司垫付款项2,332,307.64 元。本案已审 结。详见2009 年8 月1 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公 司公告。

2、根据2009 年2 月5 日山西省太原市中级人民法院发出的民事裁定书（2009）并民初字第34 号，关于原告董利生、山西超世纪商贸广场有限公司、太原银建房屋开发有限公司与公司及第三人中 国工商银行股份有限公司太原城建支行买卖合同纠纷一案，裁定：查封冻结公司的银行存款3000 万元、 冻结董利生提供担保的银行存款100 万元、冻结山西中侨商贸有限公司给山西超世纪商贸广场有限公 司、太原银建房屋开发有限公司提供担保的银行存款200 万元。

山西省太原市中级人民法院于2009 年6 月29 日以（2009）并民初字第34 号民事判决书一审判决， 解除原告董利生、山西超世纪商贸广场有限公司、太原银建房屋开发有限公司与本公司签订的《房地 产转让协议》；存放于中国工商银行太原城建支行的三千万元定金归原告所有。本公司对于法院的一 审判决提起上诉，山西省高级人民法院于2009 年12 月22 日以（2009）晋民终字第250 号民事判决书 终审判决驳回本公司上诉，维持一审判决。目前，公司已向最高人民法院申请再审，最高人民法院于 2010 年1 月25 日受理公司申请再审上述案件。

3、关于日本清水建设株式会社（以下简称“清水建设”）因建筑合同纠纷事项诉本公司之子公司 大连国际商贸大厦一案，辽宁省高级人民法院于2004 年12 月29 日做出 (2000)辽民初字第6 号《民 事判决书》，详见2004 年12 月31 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告。

2005 年1 月24 日，日本清水建设株式会社向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2006 年 12 月26 日下达（2005）民一终字第28 号《民事判决书》，终审维持原判。详见2007 年1 月17 日 《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司公告。

由于清水建设在法定履行期限后仍未履行判决结果，公司于2007 年1 月22 日向辽宁省高级人 民法院申请强制执行。大连国际商贸大厦于2008 年7 月28 日收到辽宁省葫芦岛市中级人民法院强 制执行清水建设资产所得的1 亿元人民币。报告期内，大连国际商贸大厦收到2800 万元执行款，尚 有部分余额仍未支付，本案仍在继续执行过程中。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

15

大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本 （元）	持有数 量(股)	占该 公司 股权 比例 (%)	期末账面价值 （元）	报告期损益 （元）	报告期 所有者 权益变 动（元）	会计 核算 科目	股份来 源
锦州银行	4,632,152.59		3	4,632,152.59	548,572.40		投资 收益
吉林市商业银行	5,000,000.00		3.33	5,000,000.00				并购
佳木斯市正源投 资担保公司	150,000.00		0.05	150,000.00				并购
大连经济技术开 发区信托投资股 份有限公司	100,000.00	100,000	0.056	100,000.00
江苏炎黄在线股 份有限公司	150,900.00	150,000	0.26	150,900.00
合计	10,033,052.59		/	10,033,052.59	548,572.40		/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

• 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，公司2009 年各项经营决策程序合法，报告期公司能够严格对照中国证监会相关文件 的要求，重新修订《公司章程》及各项议事规则，有效完善内部控制体系，防范了管理和财务风险， 公司董事及高级管理人员在执行公司职务时能恪守职责，严格自律，无违反法律、法规、《公司章程》 或损害公司和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过对公司财务制度和财务状况进行的检查，认为公司严格执行了会计准则和财务制度， 公司财务管理制度健全，2009 年度财务报告准确地反映公司财务状况和经营成果，中准会计师事务所 出具标准无保留意见的审计报告及对所涉事项做出的评价是客观、准确、公正的。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司在报告期内的关联交易未发生损害公司和股东利益的现象，与关联方的日常关联交易价格合 理，程序规范，没有发现内幕交易，符合国家有关政策规定，没有损害股东利益或造成公司资产流失。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

§9 财务会计报告 9.1审计意见
财务报告	□未经审计√审计
审计意见	√标准无保留意见□非标意见

9.2 财务报表

16

大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元
资 产	附注	期末余额	年初余额
流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同保证金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售的金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计	七、1 七、2 七、3 七、4 七、5 七、6 七、7 七、8 七、9 七、10 七、11 七、12 七、13 七、14 七、15	2,845,848,786.24 69,477,513.12 386,815,295.55 481,947,319.98 1,436,701,984.28 5,220,790,899.17 1,831,812.80 9,933,052.59 39,101,759.28 4,053,842,367.01 22,891,067.16 967,064,086.60 102,678,364.45 420,771,581.87 193,288,709.30 5,811,402,801.06 11,032,193,700.23	1,721,080,216.59 600,000.00 20,410,041.38 241,322,713.87 497,029,335.22 1,299,637,112.67 3,780,079,419.73 1,831,812.80 9,933,052.59 40,262,614.44 3,951,452,953.29 50,890,135.93 1,030,370,787.73 112,333,160.99 381,371,791.60 130,467,241.07 5,708,913,550.44 9,488,992,970.17

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人∶ 主管会计工作负责人∶ 会计机构负责人：

17

大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

合并资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存款 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购证券款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益： 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益合计 股东权益合计 负债和股东权益总计	七、17 七、18 七、19 七、20 七、21 七、22 七、23 七、24 七、25 七、26 七、15 七、27 七、28 七、29 七、30 七、31	599,074,886.25 535,478,597.61 2,372,612,684.45 1,160,020,716.05 166,749,879.75 68,112,679.35 372,002.22 1,185,727,469.08 93,108,483.60 6,181,257,398.36 1,517,317,736.34 166,574,410.49 57,727,954.03 274,062.53 1,741,894,163.39 7,923,151,561.75 293,718,653.00 1,454,428,208.40 225,166,769.42 1,030,351,270.22 3,003,664,901.04 105,377,237.44 3,109,042,138.48 11,032,193,700.23	939,224,886.25 342,332,645.13 1,966,748,258.07 769,855,268.04 189,602,611.79 54,431,949.02 23,119.77 1,027,173,023.18 144,000,000.00 63,708,218.91 5,497,099,980.16 619,687,585.80 81,996,617.71 77,308,920.67 154,012.50 779,147,136.68 6,276,247,116.84 293,718,653.00 1,454,263,756.02 210,370,595.17 1,161,308,066.42 3,119,661,070.61 93,084,782.72 3,212,745,853.33 9,488,992,970.17

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人∶ 主管会计工作负责人∶ 会计机构负责人：

18

大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元
资 产	附注	期末余额	年初余额	负债及股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售的金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计	十三、1 十三、2 十三、3	1,362,302,869.13 44,631,991.66 223,636,613.06 577,984,820.72 545,763,298.13 2,754,319,592.70 1,575,597,816.55 641,383,268.49 4,000,000.00 291,577,352.61 57,189,268.39 58,002,034.57 2,627,749,740.61 5,382,069,333.31	693,389,958.75 18,495,883.21 95,793,930.39 873,793,922.60 480,003,607.97 2,161,477,302.92 1,519,767,816.55 672,343,089.38 295,425,442.14 79,056,864.38 52,486,313.21 2,619,079,525.66 4,780,556,828.58	流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益： 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 负债和股东权益总计		150,000,000.00 377,964,039.56 808,849,028.21 163,749,455.18 59,984,318.93 1,777,054.50 773,016,731.77 13,225,703.74 2,348,566,331.89 609,935,297.44 45,235,946.79 170,000.03 655,341,244.26 3,003,907,576.15 293,718,653.00 907,714,881.40 225,166,769.42 951,561,453.34 2,378,161,757.16 5,382,069,333.31	380,000,000.00 234,784,842.88 621,491,776.75 99,148,961.83 70,109,725.30 -27,833,784.43 878,275,572.78 10,236,812.04 2,266,213,907.15 262,305,146.90 21,837,759.82 284,142,906.72 2,550,356,813.87 293,718,653.00 907,714,881.40 210,370,595.17 818,395,885.14 2,230,200,014.71 4,780,556,828.58

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人∶ 主管会计工作负责人∶ 会计机构负责人：

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大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

合并利润表

合并利润表	合并利润表	合并利润表	合并利润表
编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元 2009年度
项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益 投资收益 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益 三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额 减：所得税费用 五、净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益 ㈠、基本每股收益 ㈡、稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额	七、32 七、32 七、33 七、34 七、35 七、36 七、37 七、38 七、39 七、40 七、41	21,163,159,558.01 21,163,159,558.01 21,093,017,222.81 17,244,601,188.88 222,290,418.74 1,209,068,057.23 2,238,917,475.93 153,809,575.13 24,330,506.90 0.00 -1,449,147.58 68,693,187.62 53,436,256.29 92,199,618.53 3,722,145.11 29,929,825.38 120,720,069.64 -90,790,244.26 -116,160,621.95 25,370,377.69 -0.40 -0.40 164,452.38 -90,625,791.88 -115,996,169.57 25,370,377.69	18,849,668,539.31 18,849,668,539.31 18,820,060,636.28 15,181,313,006.61 201,617,605.74 744,380,508.42 2,478,738,274.07 175,486,010.38 38,525,231.06 0.00 1,074,510.92 30,682,413.95 412,923,266.06 23,702,722.44 363,334.21 419,902,957.57 179,895,656.33 240,007,301.24 231,564,200.52 8,443,100.72 0.79 0.79 3,947,600.07 243,954,901.31 235,511,800.59 8,443,100.72
后附财务报表附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人∶ 主管会计工作负责人∶ 会计机构负责人：

20

大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

利润表

2009 年度

编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益 投资收益 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额 减：所得税费用 四、净利润 五、每股收益 ㈠、基本每股收益 ㈡、稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额	十三、4 十三、4 十三、5	6,178,483,307.00 5,175,121,754.68 49,102,474.11 324,226,316.23 619,358,814.18 16,748,374.03 37,526,647.48 0.00 217,095,134.10 173,494,060.39 5,513,110.00 36,501,649.38 142,505,521.01 -5,456,221.44 147,961,742.45 0.50 0.50 147,961,742.45	7,560,407,569.34 6,372,636,594.10 66,913,343.21 320,148,343.29 783,165,383.04 22,490,613.25 -673,310.61 0.00 306,658,517.73 302,385,120.79 6,836,007.61 11,710,298.25 297,510,830.15 -9,270,898.30 306,781,728.45 1.04 1.04 306,781,728.45

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人∶ 主管会计工作负责人∶ 会计机构负责人：

21

大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

合并现金流量表

2009 年度

2009年度	2009年度	2009年度	2009年度
编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收到利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额	七、42 七、43 七、44	24,436,528,714.01 24,068,745.73 787,969,263.74 25,248,566,723.48 20,373,278,818.53 1,120,950,163.60 1,110,244,221.98 1,418,004,530.79 24,022,477,734.90 1,226,088,988.58 860,852.40 19,940,295.69 28,000,000.00 48,801,148.09 425,227,902.39 8,233,580.00 433,461,482.39 -384,660,334.30 9,350,000.00 9,350,000.00 1,858,300,000.00 1,867,650,000.00 1,444,819,849.46 136,987,277.05 22,029,890.59 2,310,000.00 1,584,117,126.51 283,532,873.49 -192,958.12 1,124,768,569.65 1,721,080,216.59 2,845,848,786.24	22,200,474,256.05 12,999,012.36 695,494,567.82 22,908,967,836.23 18,285,051,441.87 1,071,294,354.13 1,043,523,241.33 1,298,136,711.40 21,698,005,748.73 1,210,962,087.50 3,000,000.00 1,438,741.88 3,802,888.97 100,000,000.00 108,241,630.85 650,464,795.43 202,168,012.04 57,404,381.38 910,037,188.85 -801,795,558.00 9,945,000.00 9,945,000.00 1,545,900,000.00 26,803,876.12 1,582,648,876.12 1,270,759,342.85 208,062,022.13 24,249,674.30 43,578,755.18 1,522,400,120.16 60,248,755.96 -7,904,942.82 461,510,342.64 1,259,569,873.95 1,721,080,216.59
后附财务报表附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

22

大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

现金流量表

2009 年度

2009年度	2009年度	2009年度	2009年度
编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额		7,059,141,945.95 388,949.09 225,019,131.07 7,284,550,026.11 6,081,743,232.54 344,644,708.31 201,535,529.48 355,255,222.63 6,983,178,692.96 301,371,333.15 13,120,000.00 246,121,396.99 219,047.47 240,777,231.78 500,237,676.24 38,989,126.56 76,150,000.00 115,139,126.56 385,098,549.68 550,000,000.00 22,995,699.98 572,995,699.98 380,000,000.00 34,743,731.36 175,808,941.07 590,552,672.43 -17,556,972.45 668,912,910.38 693,389,958.75 1,362,302,869.13	8,248,926,383.05 270,000.00 360,958,668.89 8,610,155,051.94 6,989,753,415.39 410,382,986.48 375,193,736.97 401,437,318.21 8,176,767,457.05 433,387,594.89 2,800,000.00 339,732,631.70 3,309,880.76 345,842,512.46 151,180,454.54 222,565,000.00 222,510,000.00 596,255,454.54 -250,412,942.08 820,000,000.00 45,918,374.25 865,918,374.25 691,059,398.86 49,737,764.39 740,797,163.25 125,121,211.00 308,095,863.81 385,294,094.94 693,389,958.75
后附财务报表附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

23

大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

合并股东权益变动表

2009 年度

编制单位：大商集团股份有限公司

单位：人民币元

编制单位：大商集团股份有限公司	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东权益合计
	股 本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的分配 4.其他 （五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 （六）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本年年末余额	293,718,653.00 293,718,653.00 293,718,653.00	1,454,263,756.02 1,454,263,756.02 164,452.38 164,452.38 164,452.38 1,454,428,208.40		210,370,595.17 210,370,595.17 14,796,174.25 14,796,174.25 14,796,174.25 225,166,769.42		1,161,308,066.42 1,161,308,066.42 -130,956,796.20 -116,160,621.95 -116,160,621.95 -14,796,174.25 -14,796,174.25 1,030,351,270.22		93,084,782.72 93,084,782.72 12,292,454.72 25,370,377.69 -164,452.38 25,205,925.31 9,116,420.00 9,116,420.00 -22,029,890.59 -22,029,890.59 105,377,237.44	3,212,745,853.33 3,212,745,853.33 -103,703,714.85 -90,790,244.26 -90,790,244.26 9,116,420.00 9,116,420.00 -22,029,890.59 -22,029,890.59 3,109,042,138.48

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

24

大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

合并股东权益变动表(续）

2009 年度

编制单位：大商集团股份有限公司

单位：人民币元

编制单位：大商集团股份有限公司	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东权益合计
	股 本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额 加：财务政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的分配 4.其他 （五）股东权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 （六）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本年年末余额	293,718,653.00 293,718,653.00 293,718,653.00	1,450,316,155.95 1,450,316,155.95 3,947,600.07 3,947,600.07 3,947,600.07 1,454,263,756.02		179,692,422.32 179,692,422.32 30,678,172.85 30,678,172.85 30,678,172.85 210,370,595.17		960,422,038.75 960,422,038.75 200,886,027.67 231,564,200.52 231,564,200.52 -30,678,172.85 -30,678,172.85 1,161,308,066.42		99,893,409.19 99,893,409.19 -6,808,626.47 8,443,100.72 8,443,100.72 15,283,272.72 15,525,000.00 -241,727.28 -30,534,999.91 -30,534,999.91 93,084,782.72	2,984,042,679.21 2,984,042,679.21 228,703,174.12 240,007,301.24 3,947,600.07 243,954,901.31 15,283,272.72 15,525,000.00 -241,727.28 -30,534,999.91 -30,534,999.91 3,212,745,853.33

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

25

大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

股东权益变动表

2009 年度

编制单位：大商集团股份有限公司

单位：人民币元

编制单位：大商集团股份有限公司	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	本年金额
	股 本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的分配 4.其他 （五）股东权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 （六）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本年年末余额	293,718,653.00 293,718,653.00 293,718,653.00	907,714,881.40 907,714,881.40 907,714,881.40		210,370,595.17 210,370,595.17 14,796,174.25 14,796,174.25 14,796,174.25 225,166,769.42	818,395,885.14 818,395,885.14 133,165,568.20 147,961,742.45 147,961,742.45 -14,796,174.25 -14,796,174.25 951,561,453.34	2,230,200,014.71 2,230,200,014.71 147,961,742.45 147,961,742.45 147,961,742.45 2,378,161,757.16

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人： 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

26

大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

股东权益变动表（续）

2009 年度

编制单位：大商集团股份有限公司

单位：人民币元

编制单位：大商集团股份有限公司	单位：人民币元 2009年度	单位：人民币元 2009年度	单位：人民币元 2009年度	单位：人民币元 2009年度	单位：人民币元 2009年度	单位：人民币元 2009年度
项 目	上年金额
	股 本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额 加：财务政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）股东投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的分配 4.其他 （五）股东权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 （六）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本年年末余额	293,718,653.00 293,718,653.00 293,718,653.00	907,714,881.40 907,714,881.40 907,714,881.40		179,692,422.32 179,692,422.32 30,678,172.85 30,678,172.85 30,678,172.85 210,370,595.17	542,292,329.54 542,292,329.54 276,103,555.60 306,781,728.45 306,781,728.45 -30,678,172.85 -30,678,172.85 818,395,885.14	1,923,418,286.26 1,923,418,286.26 306,781,728.45 306,781,728.45 306,781,728.45 2,230,200,014.71

后附财务报表附注为财务报表的组成部分 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

27