Dasan Solueta Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 19, 2021

솔루에타/전환가액의조정/(2021.04.19)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
6	비상장	4,635	4,264
7	비상장	4,635	4,264
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6	8,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,725,996	1,876,170
7	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,157,496	2,345,214
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채 발행 후 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다. - 최저 조정가액 : 3,245원 2) 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 4,255.76원           ②1주일 가중산술평균주가 : 4,311.69원 ③최근일 가중산술평균주가 : 4,222.19원 ④①,②,③의 산술평균 : 4,263.21원 ⑤기준주가 : 4,263.21원 (③,④ 중 높은가액) ⑥조정 전 전환가액 : 4,635원 ⑦최저 조정한도 : 3,245원 ⑧조정 후 전환가액 : 4,264원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2021-04-18
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2021-01-14 전환사채권발행결정(제6회차) 2021-01-14 전환사채권발행결정(제7차) 2021-01-25 전환사채권발행결정