DA-CIN — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 26, 2018

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合併現金流量表

本資料由達欣工公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 620,994 | 755,654 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 620,994 | 755,654 |
| 折舊費用 | 11,572 | 11,078 |
| 攤銷費用 | 1,313 | 2,265 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -38,345 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,040 | -49,320 |
| 利息費用 | 117,378 | 79,927 |
| 利息收入 | -19,543 | -31,766 |
| 股利收入 | -5,029 | -6,757 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -80,510 | -30,953 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 531 | 172 |
| 處分投資損失（利益） | -70,348 | -627 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -507,633 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -15,750 |
| 其他項目 | 0 | 22,404 |
| 收益費損項目合計 | -46,676 | -565,305 |
| 應收票據（增加）減少 | 441,096 | -140,588 |
| 應收帳款（增加）減少 | 193,426 | 276,925 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -444,708 | -205,663 |
| 其他應收款（增加）減少 | 104,692 | -66,785 |
| 存貨（增加）減少 | -221,228 | -648,985 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 37,341 | 3,290 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -7,383 | -4,932 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 103,236 | -786,738 |
| 應付票據增加（減少） | -28,825 | 14,548 |
| 應付帳款增加（減少） | 357,697 | -347,947 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 783,179 | 931,080 |
| 其他應付款增加（減少） | 66,171 | 12,314 |
| 負債準備增加（減少） | 13,455 | -383 |
| 預收款項增加（減少） | 61,268 | 36,736 |
| 其他流動負債增加（減少） | 43,555 | 109,011 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -36,113 | -24,600 |
| 其他營業負債增加（減少） | -219,961 | -103,154 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,040,426 | 627,605 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,143,662 | -159,133 |
| 調整項目合計 | 1,096,986 | -724,438 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,717,980 | 31,216 |
| 收取之利息 | 36,941 | 25,805 |
| 支付之利息 | -118,063 | -80,750 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,866 | -135,191 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,567,992 | -158,920 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -29,904 | -80,126 |
| 處分備供出售金融資產 | 31,758 | 276,672 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,316 | -290,640 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 16,640 | 140,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 494,871 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 90,690 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 496,444 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,664 | -1,448 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11 | 109 |
| 存出保證金增加 | -2,642 | -4,338 |
| 存出保證金減少 | 2,968 | 2,317 |
| 取得無形資產 | -960 | -463 |
| 取得投資性不動產 | -11,348 | 2,926 |
| 收取之股利 | 5,029 | 6,757 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 592,133 | 548,210 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 153,348 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -310,406 |
| 發行公司債 | 955,000 | 0 |
| 償還公司債 | -1,021,499 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,274,933 | 466,185 |
| 償還長期借款 | -1,492,072 | -501,255 |
| 存入保證金增加 | 7,746 | 0 |
| 發放現金股利 | -345,420 | -205,995 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -467,964 | -551,471 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -69,455 | 124,993 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,622,706 | -37,188 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,075,640 | 2,112,828 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,698,346 | 2,075,640 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,698,346 | 2,075,640 |