DA-CIN — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 26, 2018

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合併資產負債表

本資料由達欣工公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,698,346 | 22.59 | 2,075,640 | 13.65 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 255,879 | 1.56 | 255,515 | 1.68 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 275,316 | 1.68 | 290,640 | 1.91 |
| 應收票據淨額 | 574,532 | 3.51 | 1,015,628 | 6.68 |
| 應收帳款淨額 | 3,475,712 | 21.23 | 3,669,138 | 24.13 |
| 應收建造合約款 | 1,208,110 | 7.38 | 725,248 | 4.77 |
| 其他應收款淨額 | 154,075 | 0.94 | 273,295 | 1.80 |
| 存貨 | 4,851,782 | 29.64 | 4,707,522 | 30.96 |
| 其他流動資產 | 659,582 | 4.03 | 469,023 | 3.08 |
| 流動資產合計 | 15,153,334 | 92.57 | 13,481,649 | 88.65 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 52,500 | 0.32 | 60,125 | 0.40 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 250,120 | 1.53 | 788,129 | 5.18 |
| 採用權益法之投資淨額 | 94,129 | 0.58 | 35,956 | 0.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 445,988 | 2.72 | 452,855 | 2.98 |
| 投資性不動產淨額 | 225,088 | 1.38 | 215,323 | 1.42 |
| 遞延所得稅資產 | 38,579 | 0.24 | 59,955 | 0.39 |
| 其他非流動資產 | 109,698 | 0.67 | 113,121 | 0.74 |
| 非流動資產合計 | 1,216,102 | 7.43 | 1,725,464 | 11.35 |
| 資產總計 | 16,369,436 | 100.00 | 15,207,113 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 598,323 | 3.66 | 444,975 | 2.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 2,040 | 0.01 |
| 應付票據 | 16,246 | 0.10 | 45,071 | 0.30 |
| 應付帳款 | 3,950,305 | 24.13 | 3,592,608 | 23.62 |
| 應付建造合約款 | 2,550,482 | 15.58 | 1,767,303 | 11.62 |
| 其他應付款 | 263,891 | 1.61 | 276,331 | 1.82 |
| 本期所得稅負債 | 103,184 | 0.63 | 47,167 | 0.31 |
| 負債準備－流動 | 63,068 | 0.39 | 49,613 | 0.33 |
| 其他流動負債 | 773,201 | 4.72 | 2,882,974 | 18.96 |
| 流動負債合計 | 8,318,700 | 50.82 | 9,108,082 | 59.89 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 891,959 | 5.45 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 1,610,048 | 9.84 | 789,298 | 5.19 |
| 遞延所得稅負債 | 21,240 | 0.13 | 23,099 | 0.15 |
| 其他非流動負債 | 193,376 | 1.18 | 219,999 | 1.45 |
| 非流動負債合計 | 2,716,623 | 16.60 | 1,032,396 | 6.79 |
| 負債總計 | 11,035,323 | 67.41 | 10,140,478 | 66.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,317,724 | 14.16 | 2,196,229 | 14.44 |
| 股本合計 | 2,317,724 | 14.16 | 2,196,229 | 14.44 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 493,339 | 3.01 | 378,122 | 2.49 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 736,475 | 4.50 | 714,895 | 4.70 |
| 資本公積－認股權 | 132,798 | 0.81 | 96,615 | 0.64 |
| 資本公積合計 | 1,362,612 | 8.32 | 1,189,632 | 7.82 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 522,365 | 3.19 | 458,008 | 3.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,159,385 | 7.08 | 1,129,857 | 7.43 |
| 保留盈餘合計 | 1,681,750 | 10.27 | 1,587,865 | 10.44 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -17,626 | -0.11 | 74,504 | 0.49 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -43,883 | -0.27 | -38,310 | -0.25 |
| 其他權益合計 | -61,509 | -0.38 | 36,194 | 0.24 |
| 庫藏股票 | -151,331 | -0.92 | -151,331 | -1.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,149,246 | 31.46 | 4,858,589 | 31.95 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 184,867 | 1.13 | 208,046 | 1.37 |
| 權益總計 | 5,334,113 | 32.59 | 5,066,635 | 33.32 |
| 負債及權益總計 | 16,369,436 | 100.00 | 15,207,113 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 13,627,785 | | 13,627,785 | |