DA-CIN — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 25, 2016

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合併現金流量表

本資料由達欣工公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 450,800 | 578,084 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 450,800 | 578,084 |
| 折舊費用 | 10,314 | 8,496 |
| 攤銷費用 | 2,742 | 2,726 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 19,680 | 16,800 |
| 利息費用 | 83,921 | 63,527 |
| 利息收入 | -14,694 | -25,299 |
| 股利收入 | -5,769 | -5,392 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,662 | 5,713 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 672 | 334 |
| 處分投資損失（利益） | -6,219 | -34,295 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -750 |
| 其他項目 | 24,714 | 24,781 |
| 收益費損項目合計 | 131,023 | 56,641 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,947 | -122,863 |
| 應收帳款（增加）減少 | -635,163 | 29,990 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 1,044,005 | 222,422 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,920 | -23,087 |
| 存貨（增加）減少 | -154,206 | -2,788,047 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 49,139 | 10,825 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 24,359 | -127,296 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 326,161 | -2,798,056 |
| 應付票據增加（減少） | 13,239 | -28,866 |
| 應付帳款增加（減少） | 167,469 | 69,557 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 280,848 | -179,143 |
| 其他應付款增加（減少） | 25,181 | -27,665 |
| 負債準備增加（減少） | 14,917 | -4,911 |
| 預收款項增加（減少） | 16,222 | -506,088 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,548 | 1,005 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,548 | 7,519 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,075 | 41,896 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 523,951 | -626,696 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 850,112 | -3,424,752 |
| 調整項目合計 | 981,135 | -3,368,111 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,431,935 | -2,790,027 |
| 收取之利息 | 9,023 | 25,963 |
| 支付之利息 | -84,677 | -61,397 |
| 退還（支付）之所得稅 | -89,606 | -61,367 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,266,675 | -2,886,828 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,058,070 | -462,131 |
| 處分備供出售金融資產 | 734,159 | 461,971 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -140,000 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -5,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 35,581 | 38,887 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,065 | -4,405 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 |
| 存出保證金增加 | -3,665 | -2,734 |
| 存出保證金減少 | 1,328 | 4,068 |
| 取得無形資產 | -1,934 | -3,946 |
| 取得投資性不動產 | -126,155 | -27,975 |
| 其他預付款項增加 | -197 | -15,896 |
| 收取之股利 | 5,769 | 5,392 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -574,249 | -11,768 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -404,984 | -69,635 |
| 發行公司債 | 0 | 1,195,000 |
| 舉借長期借款 | 93,110 | 1,959,000 |
| 償還長期借款 | -44,670 | -509,167 |
| 存入保證金增加 | 100,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -308,992 | -514,988 |
| 非控制權益變動 | 0 | -49,451 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -565,536 | 2,010,759 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,274 | 15,053 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 130,164 | -872,784 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,982,664 | 2,855,448 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,112,828 | 1,982,664 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,112,828 | 1,982,664 |