DA-CIN — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由達欣工公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 173,677 | 105,914 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 173,677 | 105,914 |
| 折舊費用 | 2,577 | 2,472 |
| 攤銷費用 | 593 | 761 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -20,250 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,720 | 900 |
| 利息費用 | 21,166 | 20,436 |
| 利息收入 | -3,197 | -3,423 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,950 | 4,524 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 133 | 198 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -6,237 |
| 其他項目 | 6,201 | 6,111 |
| 收益費損項目合計 | -33,447 | 25,742 |
| 應收票據（增加）減少 | -72,334 | -8,392 |
| 應收帳款（增加）減少 | 266,450 | -54,927 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -122,359 | 95,875 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,263 | -972 |
| 存貨（增加）減少 | -125,262 | 153,677 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -50,387 | 81,041 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,467 | 29,716 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -111,688 | 296,018 |
| 應付票據增加（減少） | 12,121 | 7,495 |
| 應付帳款增加（減少） | -264,503 | -293,108 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 389,109 | 174,982 |
| 其他應付款增加（減少） | -82,859 | -97,834 |
| 負債準備增加（減少） | -2,941 | -391 |
| 預收款項增加（減少） | 120 | 4,191 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,983 | -31,108 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -23,474 | 691 |
| 其他營業負債增加（減少） | 20,807 | 5,675 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 31,397 | -229,407 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -80,291 | 66,611 |
| 調整項目合計 | -113,738 | 92,353 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 59,939 | 198,267 |
| 收取之利息 | 2,886 | 3,138 |
| 支付之利息 | -10,142 | -22,647 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,985 | -1,113 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,668 | 177,645 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -50,000 | -140,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 114,070 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 100,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 35,687 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -157 | -14,017 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 57 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -20 |
| 存出保證金減少 | 363 | 45 |
| 取得無形資產 | -6 | -1,222 |
| 取得投資性不動產 | -3,662 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 6,587 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 53,182 | -5,457 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -118,504 | -519,643 |
| 舉借長期借款 | 90,703 | 23,400 |
| 償還長期借款 | -2,500 | -2,500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,301 | -498,743 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,782 | 5,469 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 69,767 | -321,086 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,112,828 | 1,982,664 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,182,595 | 1,661,578 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,182,595 | 1,661,578 |