DA-CIN — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併資產負債表

本資料由達欣工公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,182,595 | 14.14 | 2,112,828 | 13.83 | 1,661,578 | 11.66 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 502,711 | 3.26 | 453,809 | 2.97 | 156,823 | 1.10 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 40,000 | 0.26 | 140,000 | 0.92 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 265,592 | 1.72 | 193,258 | 1.27 | 210,597 | 1.48 |
| 應收帳款淨額 | 3,661,518 | 23.72 | 3,907,718 | 25.58 | 3,327,482 | 23.36 |
| 應收建造合約款 | 762,308 | 4.94 | 640,699 | 4.19 | 1,576,079 | 11.06 |
| 其他應收款淨額 | 211,861 | 1.37 | 199,279 | 1.30 | 181,024 | 1.27 |
| 存貨 | 4,407,180 | 28.55 | 4,274,676 | 27.99 | 3,941,844 | 27.67 |
| 其他流動資產 | 537,999 | 3.49 | 497,030 | 3.25 | 445,759 | 3.13 |
| 流動資產合計 | 12,571,764 | 81.45 | 12,419,297 | 81.31 | 11,501,186 | 80.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 78,625 | 0.51 | 83,250 | 0.55 | 92,500 | 0.65 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 802,588 | 5.20 | 794,949 | 5.20 | 766,999 | 5.38 |
| 採用權益法之投資淨額 | 38,876 | 0.25 | 11,026 | 0.07 | 20,478 | 0.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 459,230 | 2.98 | 461,814 | 3.02 | 467,009 | 3.28 |
| 投資性不動產淨額 | 216,250 | 1.40 | 219,201 | 1.44 | 93,119 | 0.65 |
| 遞延所得稅資產 | 52,126 | 0.34 | 58,984 | 0.39 | 49,322 | 0.35 |
| 其他非流動資產 | 1,216,270 | 7.88 | 1,225,138 | 8.02 | 1,254,357 | 8.81 |
| 非流動資產合計 | 2,863,965 | 18.55 | 2,854,362 | 18.69 | 2,743,784 | 19.26 |
| 資產總計 | 15,435,729 | 100.00 | 15,273,659 | 100.00 | 14,244,970 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 636,877 | 4.13 | 755,381 | 4.95 | 640,722 | 4.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 38,640 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 42,644 | 0.28 | 30,523 | 0.20 | 24,779 | 0.17 |
| 應付帳款 | 3,676,052 | 23.82 | 3,940,555 | 25.80 | 3,479,978 | 24.43 |
| 應付建造合約款 | 1,221,640 | 7.91 | 837,089 | 5.48 | 731,258 | 5.13 |
| 其他應付款 | 212,795 | 1.38 | 290,435 | 1.90 | 181,644 | 1.28 |
| 本期所得稅負債 | 98,062 | 0.64 | 73,969 | 0.48 | 55,005 | 0.39 |
| 負債準備－流動 | 47,055 | 0.30 | 49,996 | 0.33 | 34,688 | 0.24 |
| 其他流動負債 | 1,942,362 | 12.58 | 667,046 | 4.37 | 161,365 | 1.13 |
| 流動負債合計 | 7,916,127 | 51.28 | 6,644,994 | 43.51 | 5,309,439 | 37.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 51,360 | 0.34 | 32,580 | 0.23 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 1,130,140 | 7.40 | 1,112,595 | 7.81 |
| 長期借款 | 2,465,667 | 15.97 | 2,514,607 | 16.46 | 2,927,353 | 20.55 |
| 遞延所得稅負債 | 23,436 | 0.15 | 23,428 | 0.15 | 23,429 | 0.16 |
| 其他非流動負債 | 196,692 | 1.27 | 220,166 | 1.44 | 107,648 | 0.76 |
| 非流動負債合計 | 2,685,795 | 17.40 | 3,939,701 | 25.79 | 4,203,605 | 29.51 |
| 負債總計 | 10,601,922 | 68.68 | 10,584,695 | 69.30 | 9,513,044 | 66.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,196,229 | 14.23 | 2,196,229 | 14.38 | 2,196,229 | 15.42 |
| 股本合計 | 2,196,229 | 14.23 | 2,196,229 | 14.38 | 2,196,229 | 15.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 378,122 | 2.45 | 378,122 | 2.48 | 378,122 | 2.65 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 701,267 | 4.54 | 701,267 | 4.59 | 680,825 | 4.78 |
| 資本公積－認股權 | 96,615 | 0.63 | 96,615 | 0.63 | 96,615 | 0.68 |
| 資本公積合計 | 1,176,004 | 7.62 | 1,176,004 | 7.70 | 1,155,562 | 8.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 425,361 | 2.76 | 425,361 | 2.78 | 373,040 | 2.62 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 232,187 | 1.63 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 905,523 | 5.87 | 758,836 | 4.97 | 687,479 | 4.83 |
| 保留盈餘合計 | 1,330,884 | 8.62 | 1,184,197 | 7.75 | 1,292,706 | 9.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 95,193 | 0.62 | 85,749 | 0.56 | 39,552 | 0.28 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -18,525 | -0.12 | -12,917 | -0.08 | -2,279 | -0.02 |
| 其他權益合計 | 76,668 | 0.50 | 72,832 | 0.48 | 37,273 | 0.26 |
| 庫藏股票 | -151,331 | -0.98 | -151,331 | -0.99 | -151,331 | -1.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,628,454 | 29.99 | 4,477,931 | 29.32 | 4,530,439 | 31.80 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 205,353 | 1.33 | 211,033 | 1.38 | 201,487 | 1.41 |
| 權益總計 | 4,833,807 | 31.32 | 4,688,964 | 30.70 | 4,731,926 | 33.22 |
| 負債及權益總計 | 15,435,729 | 100.00 | 15,273,659 | 100.00 | 14,244,970 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 13,627,785 | | 13,627,785 | | 13,627,785 | |