DA-CIN — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由達欣工公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,768,370 | 16.98 | 2,112,828 | 13.83 | 1,419,378 | 9.92 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 248,810 | 1.53 | 453,809 | 2.97 | 75,050 | 0.52 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 176,500 | 1.08 | 140,000 | 0.92 | 140,000 | 0.98 |
| 應收票據淨額 | 526,451 | 3.23 | 193,258 | 1.27 | 123,819 | 0.87 |
| 應收帳款淨額 | 3,779,369 | 23.18 | 3,907,718 | 25.58 | 3,425,937 | 23.95 |
| 應收建造合約款 | 727,480 | 4.46 | 640,699 | 4.19 | 1,597,473 | 11.17 |
| 其他應收款淨額 | 195,034 | 1.20 | 199,279 | 1.30 | 179,642 | 1.26 |
| 存貨 | 4,552,146 | 27.92 | 4,274,676 | 27.99 | 4,005,441 | 28.00 |
| 其他流動資產 | 506,327 | 3.11 | 497,030 | 3.25 | 610,396 | 4.27 |
| 流動資產合計 | 13,480,487 | 82.67 | 12,419,297 | 81.31 | 11,577,136 | 80.93 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 68,875 | 0.42 | 83,250 | 0.55 | 87,500 | 0.61 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 785,692 | 4.82 | 794,949 | 5.20 | 759,090 | 5.31 |
| 採用權益法之投資淨額 | 42,143 | 0.26 | 11,026 | 0.07 | 16,736 | 0.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 456,939 | 2.80 | 461,814 | 3.02 | 465,595 | 3.25 |
| 投資性不動產淨額 | 216,013 | 1.32 | 219,201 | 1.44 | 97,129 | 0.68 |
| 遞延所得稅資產 | 48,342 | 0.30 | 58,984 | 0.39 | 52,222 | 0.37 |
| 其他非流動資產 | 1,207,835 | 7.41 | 1,225,138 | 8.02 | 1,249,256 | 8.73 |
| 非流動資產合計 | 2,825,839 | 17.33 | 2,854,362 | 18.69 | 2,727,528 | 19.07 |
| 資產總計 | 16,306,326 | 100.00 | 15,273,659 | 100.00 | 14,304,664 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 614,705 | 3.77 | 755,381 | 4.95 | 551,001 | 3.85 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 33,600 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 28,428 | 0.17 | 30,523 | 0.20 | 41,431 | 0.29 |
| 應付帳款 | 3,881,618 | 23.80 | 3,940,555 | 25.80 | 3,577,450 | 25.01 |
| 應付建造合約款 | 1,807,596 | 11.09 | 837,089 | 5.48 | 647,352 | 4.53 |
| 其他應付款 | 435,589 | 2.67 | 290,435 | 1.90 | 529,455 | 3.70 |
| 本期所得稅負債 | 64,744 | 0.40 | 73,969 | 0.48 | 57,103 | 0.40 |
| 負債準備－流動 | 51,931 | 0.32 | 49,996 | 0.33 | 48,255 | 0.34 |
| 其他流動負債 | 2,093,209 | 12.84 | 667,046 | 4.37 | 266,250 | 1.86 |
| 流動負債合計 | 9,011,420 | 55.26 | 6,644,994 | 43.51 | 5,718,297 | 39.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 51,360 | 0.34 | 39,300 | 0.27 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 1,130,140 | 7.40 | 1,118,401 | 7.82 |
| 長期借款 | 2,334,682 | 14.32 | 2,514,607 | 16.46 | 2,858,429 | 19.98 |
| 遞延所得稅負債 | 23,297 | 0.14 | 23,428 | 0.15 | 23,390 | 0.16 |
| 其他非流動負債 | 196,287 | 1.20 | 220,166 | 1.44 | 107,329 | 0.75 |
| 非流動負債合計 | 2,554,266 | 15.66 | 3,939,701 | 25.79 | 4,146,849 | 28.99 |
| 負債總計 | 11,565,686 | 70.93 | 10,584,695 | 69.30 | 9,865,146 | 68.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,196,229 | 13.47 | 2,196,229 | 14.38 | 2,196,229 | 15.35 |
| 股本合計 | 2,196,229 | 13.47 | 2,196,229 | 14.38 | 2,196,229 | 15.35 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 378,122 | 2.32 | 378,122 | 2.48 | 378,122 | 2.64 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 714,895 | 4.38 | 701,267 | 4.59 | 701,267 | 4.90 |
| 資本公積－認股權 | 96,615 | 0.59 | 96,615 | 0.63 | 96,615 | 0.68 |
| 資本公積合計 | 1,189,632 | 7.30 | 1,176,004 | 7.70 | 1,176,004 | 8.22 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 458,008 | 2.81 | 425,361 | 2.78 | 425,361 | 2.97 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 801,598 | 4.92 | 758,836 | 4.97 | 574,844 | 4.02 |
| 保留盈餘合計 | 1,259,606 | 7.72 | 1,184,197 | 7.75 | 1,000,205 | 6.99 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 67,745 | 0.42 | 85,749 | 0.56 | 27,328 | 0.19 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -28,235 | -0.17 | -12,917 | -0.08 | -7,036 | -0.05 |
| 其他權益合計 | 39,510 | 0.24 | 72,832 | 0.48 | 20,292 | 0.14 |
| 庫藏股票 | -151,331 | -0.93 | -151,331 | -0.99 | -151,331 | -1.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,533,646 | 27.80 | 4,477,931 | 29.32 | 4,241,399 | 29.65 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 206,994 | 1.27 | 211,033 | 1.38 | 198,119 | 1.38 |
| 權益總計 | 4,740,640 | 29.07 | 4,688,964 | 30.70 | 4,439,518 | 31.04 |
| 負債及權益總計 | 16,306,326 | 100.00 | 15,273,659 | 100.00 | 14,304,664 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 13,627,785 | | 13,627,785 | | 13,627,785 | |