DA-CIN — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由達欣工公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 463,747 | 337,887 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 463,747 | 337,887 |
| 折舊費用 | 8,212 | 7,734 |
| 攤銷費用 | 1,752 | 2,121 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -38,345 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,640 | 21,540 |
| 利息費用 | 60,912 | 61,732 |
| 利息收入 | -10,324 | -10,968 |
| 股利收入 | -6,757 | -5,769 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,915 | 11,965 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 161 | 270 |
| 處分投資損失（利益） | -627 | -6,160 |
| 其他項目 | 18,353 | 18,535 |
| 收益費損項目合計 | -18,218 | 101,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -82,659 | 101,622 |
| 應收帳款（增加）減少 | 480,569 | -685,795 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -47,657 | 300,021 |
| 其他應收款（增加）減少 | 58,065 | -5,299 |
| 存貨（增加）減少 | -419,457 | -57,191 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,756 | -37,241 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -5,246 | 14,988 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -61,141 | -368,895 |
| 應付票據增加（減少） | -4,745 | 10,863 |
| 應付帳款增加（減少） | -468,030 | 74,577 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 919,020 | -64,167 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,793 | -56,770 |
| 負債準備增加（減少） | 537 | 10,872 |
| 預收款項增加（減少） | 25,443 | 16,222 |
| 其他流動負債增加（減少） | -52,741 | -36,732 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,240 | -10,020 |
| 其他營業負債增加（減少） | 21,791 | -39,516 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 374,242 | -94,671 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 313,101 | -463,566 |
| 調整項目合計 | 294,883 | -362,566 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 758,630 | -24,679 |
| 收取之利息 | 6,301 | 5,740 |
| 支付之利息 | -51,205 | -63,604 |
| 退還（支付）之所得稅 | -134,403 | -68,605 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 579,323 | -151,148 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -77,099 | -458,070 |
| 處分備供出售金融資產 | 276,672 | 524,100 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -136,500 | -140,000 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 103,940 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 35,581 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -602 | -15,515 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 109 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,184 | -939 |
| 存出保證金減少 | 614 | 1,328 |
| 取得無形資產 | -6 | -1,946 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -4,034 |
| 處分投資性不動產 | 2,926 | 0 |
| 收取之股利 | 6,757 | 5,769 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 174,627 | -57,726 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -343,124 | -254,954 |
| 舉借長期借款 | 284,118 | 93,110 |
| 償還長期借款 | -234,200 | -41,170 |
| 存入保證金增加 | 0 | 100,000 |
| 發放現金股利 | -205,995 | -308,992 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -499,201 | -412,006 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41,323 | 6,724 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 296,072 | -614,156 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,112,828 | 1,982,664 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,408,900 | 1,368,508 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,408,900 | 1,368,508 |