DA-CIN — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併資產負債表

本資料由達欣工公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,408,900 | 15.64 | 2,112,828 | 13.83 | 1,368,508 | 9.28 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 253,409 | 1.65 | 453,809 | 2.97 | 62,340 | 0.42 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 172,560 | 1.12 | 140,000 | 0.92 | 140,000 | 0.95 |
| 應收票據淨額 | 275,917 | 1.79 | 193,258 | 1.27 | 100,583 | 0.68 |
| 應收帳款淨額 | 3,465,494 | 22.51 | 3,907,718 | 25.58 | 3,958,350 | 26.85 |
| 應收建造合約款 | 688,331 | 4.47 | 640,699 | 4.19 | 1,377,788 | 9.34 |
| 其他應收款淨額 | 145,874 | 0.95 | 199,279 | 1.30 | 191,821 | 1.30 |
| 存貨 | 4,667,303 | 30.31 | 4,274,676 | 27.99 | 4,177,902 | 28.34 |
| 其他流動資產 | 524,689 | 3.41 | 497,030 | 3.25 | 623,675 | 4.23 |
| 流動資產合計 | 12,602,477 | 81.85 | 12,419,297 | 81.31 | 12,000,967 | 81.39 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 64,875 | 0.42 | 83,250 | 0.55 | 75,000 | 0.51 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 769,615 | 5.00 | 794,949 | 5.20 | 795,218 | 5.39 |
| 採用權益法之投資淨額 | 35,085 | 0.23 | 11,026 | 0.07 | 16,053 | 0.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 454,542 | 2.95 | 461,814 | 3.02 | 463,221 | 3.14 |
| 投資性不動產淨額 | 215,667 | 1.40 | 219,201 | 1.44 | 97,105 | 0.66 |
| 遞延所得稅資產 | 50,856 | 0.33 | 58,984 | 0.39 | 52,297 | 0.35 |
| 其他非流動資產 | 1,204,288 | 7.82 | 1,225,138 | 8.02 | 1,244,681 | 8.44 |
| 非流動資產合計 | 2,794,928 | 18.15 | 2,854,362 | 18.69 | 2,743,575 | 18.61 |
| 資產總計 | 15,397,405 | 100.00 | 15,273,659 | 100.00 | 14,744,542 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 412,257 | 2.68 | 755,381 | 4.95 | 905,411 | 6.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 30,720 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 25,778 | 0.17 | 30,523 | 0.20 | 28,147 | 0.19 |
| 應付帳款 | 3,472,525 | 22.55 | 3,940,555 | 25.80 | 3,847,663 | 26.10 |
| 應付建造合約款 | 1,796,292 | 11.67 | 837,089 | 5.48 | 492,074 | 3.34 |
| 其他應付款 | 239,868 | 1.56 | 290,435 | 1.90 | 230,655 | 1.56 |
| 本期所得稅負債 | 37,085 | 0.24 | 73,969 | 0.48 | 64,472 | 0.44 |
| 負債準備－流動 | 50,533 | 0.33 | 49,996 | 0.33 | 45,951 | 0.31 |
| 其他流動負債 | 2,907,182 | 18.88 | 667,046 | 4.37 | 367,772 | 2.49 |
| 流動負債合計 | 8,972,240 | 58.27 | 6,644,994 | 43.51 | 5,982,145 | 40.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 51,360 | 0.34 | 53,220 | 0.36 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 1,130,140 | 7.40 | 1,124,270 | 7.62 |
| 長期借款 | 1,440,302 | 9.35 | 2,514,607 | 16.46 | 2,767,185 | 18.77 |
| 遞延所得稅負債 | 22,903 | 0.15 | 23,428 | 0.15 | 23,372 | 0.16 |
| 其他非流動負債 | 195,926 | 1.27 | 220,166 | 1.44 | 196,937 | 1.34 |
| 非流動負債合計 | 1,659,131 | 10.78 | 3,939,701 | 25.79 | 4,164,984 | 28.25 |
| 負債總計 | 10,631,371 | 69.05 | 10,584,695 | 69.30 | 10,147,129 | 68.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,196,229 | 14.26 | 2,196,229 | 14.38 | 2,196,229 | 14.90 |
| 股本合計 | 2,196,229 | 14.26 | 2,196,229 | 14.38 | 2,196,229 | 14.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 378,122 | 2.46 | 378,122 | 2.48 | 378,122 | 2.56 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 714,895 | 4.64 | 701,267 | 4.59 | 701,267 | 4.76 |
| 資本公積－認股權 | 96,615 | 0.63 | 96,615 | 0.63 | 96,615 | 0.66 |
| 資本公積合計 | 1,189,632 | 7.73 | 1,176,004 | 7.70 | 1,176,004 | 7.98 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 458,008 | 2.97 | 425,361 | 2.78 | 425,361 | 2.88 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 865,825 | 5.62 | 758,836 | 4.97 | 677,514 | 4.60 |
| 保留盈餘合計 | 1,323,833 | 8.60 | 1,184,197 | 7.75 | 1,102,875 | 7.48 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 40,322 | 0.26 | 85,749 | 0.56 | 85,612 | 0.58 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -32,438 | -0.21 | -12,917 | -0.08 | -22,638 | -0.15 |
| 其他權益合計 | 7,884 | 0.05 | 72,832 | 0.48 | 62,974 | 0.43 |
| 庫藏股票 | -151,331 | -0.98 | -151,331 | -0.99 | -151,331 | -1.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,566,247 | 29.66 | 4,477,931 | 29.32 | 4,386,751 | 29.75 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 199,787 | 1.30 | 211,033 | 1.38 | 210,662 | 1.43 |
| 權益總計 | 4,766,034 | 30.95 | 4,688,964 | 30.70 | 4,597,413 | 31.18 |
| 負債及權益總計 | 15,397,405 | 100.00 | 15,273,659 | 100.00 | 14,744,542 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 13,627,785 | | 13,627,785 | | 13,627,785 | |