DA-CIN — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 26, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,982,664 | 13.30 | 2,855,448 | 22.04 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 128,142 | 0.86 | 224,873 | 1.74 |
| 應收票據淨額 | 202,205 | 1.36 | 79,342 | 0.61 |
| 應收帳款淨額 | 3,272,555 | 21.96 | 3,302,545 | 25.49 |
| 應收建造合約款 | 1,682,752 | 11.29 | 1,904,968 | 14.70 |
| 其他應收款淨額 | 182,537 | 1.22 | 163,741 | 1.26 |
| 存貨 | 4,101,144 | 27.52 | 1,283,244 | 9.90 |
| 其他流動資產 | 489,445 | 3.28 | 499,482 | 3.85 |
| 流動資產合計 | 12,041,444 | 80.79 | 10,313,643 | 79.60 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 100,000 | 0.67 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 805,830 | 5.41 | 804,099 | 6.21 |
| 採用權益法之投資淨額 | 22,526 | 0.15 | 22,946 | 0.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 455,638 | 3.06 | 459,980 | 3.55 |
| 投資性不動產淨額 | 93,143 | 0.62 | 65,264 | 0.50 |
| 無形資產 | 4,377 | 0.03 | 3,157 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 52,884 | 0.35 | 47,296 | 0.37 |
| 其他非流動資產 | 1,328,327 | 8.91 | 1,241,085 | 9.58 |
| 非流動資產合計 | 2,862,725 | 19.21 | 2,643,827 | 20.40 |
| 資產總額 | 14,904,169 | 100.00 | 12,957,470 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,160,365 | 7.79 | 1,230,000 | 9.49 |
| 應付票據 | 17,284 | 0.12 | 46,150 | 0.36 |
| 應付帳款 | 3,773,086 | 25.32 | 3,703,529 | 28.58 |
| 應付建造合約款 | 556,276 | 3.73 | 735,419 | 5.68 |
| 其他應付款 | 289,297 | 1.94 | 314,832 | 2.43 |
| 當期所得稅負債 | 36,435 | 0.24 | 27,614 | 0.21 |
| 負債準備－流動 | 35,079 | 0.24 | 39,990 | 0.31 |
| 其他流動負債 | 189,282 | 1.27 | 883,365 | 6.82 |
| 流動負債合計 | 6,057,104 | 40.64 | 6,980,899 | 53.88 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 31,680 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 1,106,853 | 7.43 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 2,907,413 | 19.51 | 1,258,276 | 9.71 |
| 遞延所得稅負債 | 23,492 | 0.16 | 23,345 | 0.18 |
| 其他非流動負債 | 106,957 | 0.72 | 99,438 | 0.77 |
| 非流動負債合計 | 4,176,395 | 28.02 | 1,381,059 | 10.66 |
| 負債總額 | 10,233,499 | 68.66 | 8,361,958 | 64.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,196,229 | 14.74 | 2,196,229 | 16.95 |
| 股本合計 | 2,196,229 | 14.74 | 2,196,229 | 16.95 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 378,122 | 2.54 | 378,122 | 2.92 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 680,825 | 4.57 | 646,756 | 4.99 |
| 資本公積－認股權 | 96,615 | 0.65 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,155,562 | 7.75 | 1,024,878 | 7.91 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 373,040 | 2.50 | 304,747 | 2.35 |
| 特別盈餘公積 | 232,187 | 1.56 | 260,309 | 2.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 602,478 | 4.04 | 682,937 | 5.27 |
| 保留盈餘合計 | 1,207,705 | 8.10 | 1,247,993 | 9.63 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 53,285 | 0.36 | -623 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 5,012 | 0.03 | 34,347 | 0.27 |
| 其他權益合計 | 58,297 | 0.39 | 33,724 | 0.26 |
| 庫藏股票 | -151,331 | -1.02 | -151,331 | -1.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,466,462 | 29.97 | 4,351,493 | 33.58 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 204,208 | 1.37 | 244,019 | 1.88 |
| 權益總額 | 4,670,670 | 31.34 | 4,595,512 | 35.47 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 13,627,785 | | 13,627,785 | |