DA-CIN — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 26, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 578,084 | 1,016,714 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 578,084 | 1,016,714 |
| 折舊費用 | 8,496 | 7,616 |
| 攤銷費用 | 2,726 | 1,804 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -15,000 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,800 | -40 |
| 利息費用 | 63,527 | 35,659 |
| 利息收入 | -25,299 | -10,245 |
| 股利收入 | -5,392 | -7,470 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,713 | 8,379 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 334 | 625 |
| 處分投資損失（利益） | -34,295 | -12,470 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -750 | -1,591 |
| 其他項目 | 24,781 | 53,637 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 56,641 | 60,904 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 46,452 |
| 應收票據（增加）減少 | -122,863 | -66,125 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,990 | 660,246 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 222,422 | -832,310 |
| 其他應收款（增加）減少 | -23,087 | -162,810 |
| 存貨（增加）減少 | -2,788,047 | 1,396,242 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,825 | -100,341 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -127,296 | 541,489 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,798,056 | 1,482,843 |
| 應付票據增加（減少） | -28,866 | -304,576 |
| 應付帳款增加（減少） | 69,557 | 350,140 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -179,143 | 507,359 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,665 | 28,655 |
| 負債準備增加（減少） | -4,911 | -7,055 |
| 預收款項增加（減少） | -506,088 | -997,585 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,005 | 12,353 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 7,519 | -8,853 |
| 其他營業負債增加（減少） | 41,896 | -482,747 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -626,696 | -902,309 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,424,752 | 580,534 |
| 調整項目合計 | -3,368,111 | 641,438 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,790,027 | 1,658,152 |
| 收取之利息 | 25,963 | 8,063 |
| 支付之利息 | -61,397 | -36,017 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61,367 | -79,170 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,886,828 | 1,551,028 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -462,131 | -102,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 461,971 | 6,004 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,000 | -60,081 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 38,887 | 38,938 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,091 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,405 | -7,060 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 56 |
| 存出保證金增加 | -2,734 | -2,001 |
| 存出保證金減少 | 4,068 | 2,155 |
| 取得無形資產 | -3,946 | -1,821 |
| 取得投資性不動產 | -27,975 | -41,315 |
| 其他預付款項增加 | -15,896 | 0 |
| 收取之股利 | 5,392 | 7,470 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,768 | -160,746 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -69,635 | 1,165,000 |
| 發行公司債 | 1,195,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,959,000 | 698,375 |
| 償還長期借款 | -509,167 | -711,999 |
| 發放現金股利 | -514,988 | -432,589 |
| 非控制權益變動 | -49,451 | 20,643 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,010,759 | 739,430 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,053 | 6,382 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -872,784 | 2,136,094 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,855,448 | 719,354 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,982,664 | 2,855,448 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,982,664 | 2,855,448 |