DA-CIN — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由達欣工公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,419,378 | 9.92 | 1,982,664 | 13.30 | 2,840,642 | 21.20 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 75,050 | 0.52 | 128,142 | 0.86 | 124,917 | 0.93 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 140,000 | 0.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 123,819 | 0.87 | 202,205 | 1.36 | 80,963 | 0.60 |
| 應收帳款淨額 | 3,425,937 | 23.95 | 3,272,555 | 21.96 | 3,267,727 | 24.39 |
| 應收建造合約款 | 1,597,473 | 11.17 | 1,682,752 | 11.29 | 1,697,997 | 12.67 |
| 其他應收款淨額 | 179,642 | 1.26 | 182,537 | 1.22 | 165,999 | 1.24 |
| 存貨 | 4,005,441 | 28.00 | 4,101,109 | 27.52 | 1,881,746 | 14.05 |
| 其他流動資產 | 610,396 | 4.27 | 561,906 | 3.77 | 672,427 | 5.02 |
| 流動資產合計 | 11,577,136 | 80.93 | 12,113,870 | 81.28 | 10,732,418 | 80.11 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 87,500 | 0.61 | 100,000 | 0.67 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 759,090 | 5.31 | 805,830 | 5.41 | 810,177 | 6.05 |
| 採用權益法之投資淨額 | 16,736 | 0.12 | 22,526 | 0.15 | 17,776 | 0.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 465,595 | 3.25 | 455,638 | 3.06 | 457,293 | 3.41 |
| 投資性不動產淨額 | 97,129 | 0.68 | 93,143 | 0.62 | 81,088 | 0.61 |
| 無形資產 | 4,096 | 0.03 | 4,377 | 0.03 | 5,028 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 52,222 | 0.37 | 52,884 | 0.35 | 40,746 | 0.30 |
| 其他非流動資產 | 1,245,160 | 8.70 | 1,255,866 | 8.43 | 1,253,112 | 9.35 |
| 非流動資產合計 | 2,727,528 | 19.07 | 2,790,264 | 18.72 | 2,665,220 | 19.89 |
| 資產總計 | 14,304,664 | 100.00 | 14,904,134 | 100.00 | 13,397,638 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 551,001 | 3.85 | 1,160,365 | 7.79 | 1,240,000 | 9.26 |
| 應付票據 | 41,431 | 0.29 | 17,284 | 0.12 | 32,361 | 0.24 |
| 應付帳款 | 3,577,450 | 25.01 | 3,773,086 | 25.32 | 3,217,854 | 24.02 |
| 應付建造合約款 | 647,352 | 4.53 | 556,241 | 3.73 | 443,424 | 3.31 |
| 其他應付款 | 529,455 | 3.70 | 289,297 | 1.94 | 753,057 | 5.62 |
| 本期所得稅負債 | 57,103 | 0.40 | 36,435 | 0.24 | 18,380 | 0.14 |
| 負債準備－流動 | 48,255 | 0.34 | 35,079 | 0.24 | 35,608 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 266,250 | 1.86 | 189,282 | 1.27 | 143,177 | 1.07 |
| 流動負債合計 | 5,718,297 | 39.98 | 6,057,069 | 40.64 | 5,883,861 | 43.92 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 39,300 | 0.27 | 31,680 | 0.21 | 14,460 | 0.11 |
| 應付公司債 | 1,118,401 | 7.82 | 1,106,853 | 7.43 | 1,096,042 | 8.18 |
| 長期借款 | 2,858,429 | 19.98 | 2,907,413 | 19.51 | 1,723,445 | 12.86 |
| 遞延所得稅負債 | 23,390 | 0.16 | 23,492 | 0.16 | 23,327 | 0.17 |
| 其他非流動負債 | 107,329 | 0.75 | 106,957 | 0.72 | 98,242 | 0.73 |
| 非流動負債合計 | 4,146,849 | 28.99 | 4,176,395 | 28.02 | 2,955,516 | 22.06 |
| 負債總計 | 9,865,146 | 68.96 | 10,233,464 | 68.66 | 8,839,377 | 65.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,196,229 | 15.35 | 2,196,229 | 14.74 | 2,196,229 | 16.39 |
| 股本合計 | 2,196,229 | 15.35 | 2,196,229 | 14.74 | 2,196,229 | 16.39 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 378,122 | 2.64 | 378,122 | 2.54 | 378,122 | 2.82 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 701,267 | 4.90 | 680,825 | 4.57 | 680,825 | 5.08 |
| 資本公積－認股權 | 96,615 | 0.68 | 96,615 | 0.65 | 96,615 | 0.72 |
| 資本公積合計 | 1,176,004 | 8.22 | 1,155,562 | 7.75 | 1,155,562 | 8.63 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 425,361 | 2.97 | 373,040 | 2.50 | 373,040 | 2.78 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 232,187 | 1.56 | 232,187 | 1.73 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 574,844 | 4.02 | 602,478 | 4.04 | 507,017 | 3.78 |
| 保留盈餘合計 | 1,000,205 | 6.99 | 1,207,705 | 8.10 | 1,112,244 | 8.30 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 27,328 | 0.19 | 53,285 | 0.36 | 1,157 | 0.01 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -7,036 | -0.05 | 5,012 | 0.03 | 996 | 0.01 |
| 其他權益合計 | 20,292 | 0.14 | 58,297 | 0.39 | 2,153 | 0.02 |
| 庫藏股票 | -151,331 | -1.06 | -151,331 | -1.02 | -151,331 | -1.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,241,399 | 29.65 | 4,466,462 | 29.97 | 4,314,857 | 32.21 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 198,119 | 1.38 | 204,208 | 1.37 | 243,404 | 1.82 |
| 權益總計 | 4,439,518 | 31.04 | 4,670,670 | 31.34 | 4,558,261 | 34.02 |
| 負債及權益總計 | 14,304,664 | 100.00 | 14,904,134 | 100.00 | 13,397,638 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 13,627,785 | | 13,627,785 | | 13,627,785 | |