DA-CIN — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由達欣工公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 337,887 | 484,243 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 337,887 | 484,243 |
| 折舊費用 | 7,734 | 6,324 |
| 攤銷費用 | 2,121 | 1,984 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 21,540 | 12,600 |
| 利息費用 | 61,732 | 42,006 |
| 利息收入 | -10,968 | -20,723 |
| 股利收入 | -5,769 | -5,392 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,965 | 14,439 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 270 | 137 |
| 處分投資損失（利益） | -6,160 | -31,160 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -750 |
| 其他項目 | 18,535 | 18,535 |
| 收益費損項目合計 | 101,000 | 38,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 101,622 | -161,955 |
| 應收帳款（增加）減少 | -685,795 | -53,098 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 300,021 | 55,607 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,299 | -8,308 |
| 存貨（增加）減少 | -57,191 | -2,353,735 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -37,241 | -12,595 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 14,988 | -149,598 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -368,895 | -2,683,682 |
| 應付票據增加（減少） | 10,863 | 5,211 |
| 應付帳款增加（減少） | 74,577 | -397,998 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -64,167 | -74,381 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,770 | -101,081 |
| 負債準備增加（減少） | 10,872 | -3,602 |
| 預收款項增加（減少） | 16,222 | -512,929 |
| 其他流動負債增加（減少） | -36,732 | -10,663 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,020 | -11,155 |
| 其他營業負債增加（減少） | -39,516 | 20,394 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -94,671 | -1,086,204 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -463,566 | -3,769,886 |
| 調整項目合計 | -362,566 | -3,731,886 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -24,679 | -3,247,643 |
| 收取之利息 | 5,740 | 20,471 |
| 支付之利息 | -63,604 | -40,150 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,605 | -60,653 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -151,148 | -3,327,975 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -458,070 | -60,432 |
| 處分備供出售金融資產 | 524,100 | 221,686 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -140,000 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -5,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 35,581 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,515 | -2,870 |
| 存出保證金增加 | -939 | -2,548 |
| 存出保證金減少 | 1,328 | 4,084 |
| 取得無形資產 | -1,946 | -3,543 |
| 取得投資性不動產 | -4,034 | -21,923 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -15,278 |
| 收取之股利 | 5,769 | 5,392 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,726 | 119,568 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -254,954 | -304,768 |
| 發行公司債 | 0 | 1,195,000 |
| 舉借長期借款 | 93,110 | 1,489,000 |
| 償還長期借款 | -41,170 | -206,667 |
| 存入保證金增加 | 100,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -308,992 | -514,988 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -412,006 | 1,657,577 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,724 | 7,502 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -614,156 | -1,543,328 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,982,664 | 2,855,448 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,368,508 | 1,312,120 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,368,508 | 1,312,120 |