DA-CIN — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由達欣工公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 121,300 | 437,385 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 121,300 | 437,385 |
| 折舊費用 | 2,085 | 1,818 |
| 攤銷費用 | 541 | 392 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,180 | -40 |
| 利息費用 | 10,139 | 8,393 |
| 利息收入 | -12,037 | -324 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 977 | 1,876 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 64 | 266 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 22,279 |
| 其他項目 | 6,111 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 4,700 | 34,660 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 46,452 |
| 應收票據（增加）減少 | -29,935 | -45,215 |
| 應收帳款（增加）減少 | 43,228 | 1,554,491 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 37,477 | -423,458 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,158 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -42,722 | 966,143 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,302 | -41,117 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -184,275 | 573,381 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -163,083 | 2,630,677 |
| 應付票據增加（減少） | 58,764 | -314,193 |
| 應付帳款增加（減少） | -71,870 | -9,017 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -253,730 | 4,647 |
| 其他應付款增加（減少） | -111,529 | -88,530 |
| 負債準備增加（減少） | -3,235 | -2,179 |
| 預收款項增加（減少） | 19,956 | -1,588,397 |
| 其他流動負債增加（減少） | 481 | 19,248 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -655 | 266 |
| 其他營業負債增加（減少） | -8,980 | -447,837 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -370,798 | -2,425,992 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -533,881 | 204,685 |
| 調整項目合計 | -529,181 | 239,345 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -407,881 | 676,730 |
| 收取之利息 | 12,388 | 320 |
| 支付之利息 | -10,666 | -8,486 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,206 | -25 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -407,365 | 668,539 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -54,432 | -6,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -596 | -510 |
| 存出保證金增加 | -921 | -1,560 |
| 存出保證金減少 | 1,772 | 2,031 |
| 取得無形資產 | -1,035 | -394 |
| 取得投資性不動產 | -9,531 | -25,430 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -69,743 | -31,863 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 151,667 | 85,000 |
| 短期借款減少 | -1,231,667 | 0 |
| 發行公司債 | 1,195,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,667 | -40,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 143,333 | 45,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,793 | 290 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -330,982 | 681,966 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,855,448 | 719,354 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,524,466 | 1,401,320 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,524,466 | 1,401,320 |