DA-CIN — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併資產負債表

本資料由達欣工公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,524,466 | 19.59 | 2,855,448 | 22.04 | 1,401,320 | 13.67 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 274,495 | 2.13 | 224,873 | 1.74 | 131,264 | 1.28 |
| 應收票據淨額 | 109,277 | 0.85 | 79,342 | 0.61 | 58,432 | 0.57 |
| 應收帳款淨額 | 3,259,317 | 25.29 | 3,302,545 | 25.49 | 2,393,300 | 23.35 |
| 應收建造合約款 | 1,869,828 | 14.51 | 1,904,968 | 14.70 | 1,498,796 | 14.62 |
| 其他應收款淨額 | 168,899 | 1.31 | 163,741 | 1.26 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,336,405 | 10.37 | 1,283,244 | 9.90 | 1,689,708 | 16.48 |
| 其他流動資產 | 687,678 | 5.34 | 499,482 | 3.85 | 456,691 | 4.46 |
| 流動資產合計 | 10,230,365 | 79.39 | 10,313,643 | 79.60 | 7,629,511 | 74.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 820,961 | 6.37 | 804,099 | 6.21 | 770,604 | 7.52 |
| 採用權益法之投資淨額 | 22,283 | 0.17 | 22,946 | 0.18 | 33,130 | 0.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 458,438 | 3.56 | 459,980 | 3.55 | 459,570 | 4.48 |
| 投資性不動產淨額 | 74,772 | 0.58 | 65,264 | 0.50 | 49,452 | 0.48 |
| 無形資產 | 3,651 | 0.03 | 3,157 | 0.02 | 3,142 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 41,842 | 0.32 | 47,296 | 0.37 | 54,472 | 0.53 |
| 其他非流動資產 | 1,234,150 | 9.58 | 1,241,085 | 9.58 | 1,250,413 | 12.20 |
| 非流動資產合計 | 2,656,097 | 20.61 | 2,643,827 | 20.40 | 2,620,783 | 25.57 |
| 資產總額 | 12,886,462 | 100.00 | 12,957,470 | 100.00 | 10,250,294 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 150,000 | 1.16 | 1,230,000 | 9.49 | 150,000 | 1.46 |
| 應付票據 | 104,914 | 0.81 | 46,150 | 0.36 | 36,533 | 0.36 |
| 應付帳款 | 3,631,659 | 28.18 | 3,703,529 | 28.58 | 3,344,372 | 32.63 |
| 應付建造合約款 | 479,705 | 3.72 | 735,419 | 5.68 | 229,027 | 2.23 |
| 其他應付款 | 202,776 | 1.57 | 314,832 | 2.43 | 197,915 | 1.93 |
| 當期所得稅負債 | 51,835 | 0.40 | 27,614 | 0.21 | 23,733 | 0.23 |
| 負債準備－流動 | 36,755 | 0.29 | 39,990 | 0.31 | 44,866 | 0.44 |
| 其他流動負債 | 914,802 | 7.10 | 883,365 | 6.82 | 635,233 | 6.20 |
| 流動負債合計 | 5,572,446 | 43.24 | 6,980,899 | 53.88 | 4,661,679 | 45.48 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 11,700 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 1,089,308 | 8.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 1,279,305 | 9.93 | 1,258,276 | 9.71 | 941,900 | 9.19 |
| 遞延所得稅負債 | 23,394 | 0.18 | 23,345 | 0.18 | 24,157 | 0.24 |
| 其他非流動負債 | 98,783 | 0.77 | 99,438 | 0.77 | 93,634 | 0.91 |
| 非流動負債合計 | 2,502,490 | 19.42 | 1,381,059 | 10.66 | 1,059,691 | 10.34 |
| 負債總額 | 8,074,936 | 62.66 | 8,361,958 | 64.53 | 5,721,370 | 55.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,196,229 | 17.04 | 2,196,229 | 16.95 | 2,196,229 | 21.43 |
| 股本合計 | 2,196,229 | 17.04 | 2,196,229 | 16.95 | 2,196,229 | 21.43 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 378,122 | 2.93 | 378,122 | 2.92 | 378,122 | 3.69 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 646,756 | 5.02 | 646,756 | 4.99 | 618,137 | 6.03 |
| 資本公積－認股權 | 96,615 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,121,493 | 8.70 | 1,024,878 | 7.91 | 996,259 | 9.72 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 304,747 | 2.36 | 304,747 | 2.35 | 252,286 | 2.46 |
| 特別盈餘公積 | 260,309 | 2.02 | 260,309 | 2.01 | 235,512 | 2.30 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 781,679 | 6.07 | 682,937 | 5.27 | 740,234 | 7.22 |
| 保留盈餘合計 | 1,346,735 | 10.45 | 1,247,993 | 9.63 | 1,228,032 | 11.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 19,444 | 0.15 | -623 | 0.00 | 4,006 | 0.04 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 30,069 | 0.23 | 34,347 | 0.27 | 30,582 | 0.30 |
| 其他權益合計 | 49,513 | 0.38 | 33,724 | 0.26 | 34,588 | 0.34 |
| 庫藏股票 | -151,331 | -1.17 | -151,331 | -1.17 | -151,331 | -1.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,562,639 | 35.41 | 4,351,493 | 33.58 | 4,303,777 | 41.99 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 248,887 | 1.93 | 244,019 | 1.88 | 225,147 | 2.20 |
| 權益總額 | 4,811,526 | 37.34 | 4,595,512 | 35.47 | 4,528,924 | 44.18 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 13,627,785 | | 13,627,785 | | 13,627,785 | |