DA-CIN — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由達欣工公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 439,444 | 482,808 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 439,444 | 482,808 |
| 折舊費用 | 4,200 | 3,663 |
| 攤銷費用 | 1,259 | 820 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -420 | -40 |
| 利息費用 | 24,966 | 15,667 |
| 利息收入 | -17,217 | -1,858 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,262 | 2,798 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 88 | 365 |
| 處分投資損失（利益） | -30,483 | -12,470 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,591 |
| 其他項目 | 12,289 | 12,289 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -56 | 19,643 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 46,452 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,621 | -93,713 |
| 應收帳款（增加）減少 | 34,818 | 773,719 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 206,618 | -686,632 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,435 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -597,553 | 1,107,971 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 487 | -102,355 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -209,315 | 581,650 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -569,001 | 1,627,092 |
| 應付票據增加（減少） | -13,789 | -275,231 |
| 應付帳款增加（減少） | -485,675 | 118,607 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -291,876 | 197,185 |
| 其他應付款增加（減少） | -76,578 | -79,712 |
| 負債準備增加（減少） | -4,382 | -4,541 |
| 預收款項增加（減少） | -528,993 | -1,361,304 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22,195 | -21,163 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,196 | 514 |
| 其他營業負債增加（減少） | 23,912 | -502,431 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,400,772 | -1,928,076 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,969,773 | -300,984 |
| 調整項目合計 | -1,969,829 | -281,341 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,530,385 | 201,467 |
| 收取之利息 | 17,269 | 1,854 |
| 支付之利息 | -25,151 | -16,353 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,478 | -21,616 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,568,745 | 165,352 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -54,432 | -12,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 150,009 | 6,004 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 38,938 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,565 | -2,692 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 55 |
| 存出保證金增加 | -1,758 | -1,860 |
| 存出保證金減少 | 2,458 | 2,065 |
| 取得無形資產 | -3,130 | -698 |
| 取得投資性不動產 | -15,872 | -28,607 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 70,710 | 1,205 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,000 | 635,000 |
| 發行公司債 | 1,195,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 480,000 | 91,440 |
| 償還長期借款 | -204,167 | -552,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,480,833 | 174,440 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,396 | 4,142 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,806 | 345,139 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,855,448 | 719,354 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,840,642 | 1,064,493 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,840,642 | 1,064,493 |