DA-CIN — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由達欣工公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 484,243 | 887,568 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 484,243 | 887,568 |
| 折舊費用 | 6,324 | 5,592 |
| 攤銷費用 | 1,984 | 1,346 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,600 | -40 |
| 利息費用 | 42,006 | 22,699 |
| 利息收入 | -20,723 | -3,932 |
| 股利收入 | -5,392 | -7,470 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,439 | 6,077 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 137 | 448 |
| 處分投資損失（利益） | -31,160 | -12,470 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -750 | -1,591 |
| 其他項目 | 18,535 | 47,390 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 38,000 | 58,049 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 46,452 |
| 應收票據（增加）減少 | -161,955 | -45,077 |
| 應收帳款（增加）減少 | -53,098 | 337,818 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 55,607 | -843,445 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,308 | -101,159 |
| 存貨（增加）減少 | -2,353,735 | 1,368,006 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,595 | -173,326 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -149,598 | 555,530 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,683,682 | 1,144,799 |
| 應付票據增加（減少） | 5,211 | -306,570 |
| 應付帳款增加（減少） | -397,998 | 245,187 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -74,381 | 634,213 |
| 其他應付款增加（減少） | -101,081 | -74,636 |
| 負債準備增加（減少） | -3,602 | -5,179 |
| 預收款項增加（減少） | -512,929 | -924,951 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,663 | 3,028 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -11,155 | -9,570 |
| 其他營業負債增加（減少） | 20,394 | -504,084 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,086,204 | -942,562 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,769,886 | 202,237 |
| 調整項目合計 | -3,731,886 | 260,286 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,247,643 | 1,147,854 |
| 收取之利息 | 20,471 | 3,534 |
| 支付之利息 | -40,150 | -23,241 |
| 退還（支付）之所得稅 | -60,653 | -70,485 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,327,975 | 1,057,662 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -60,432 | -102,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 221,686 | 6,004 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,000 | -51,293 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 38,938 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,087 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,870 | -5,019 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 55 |
| 存出保證金增加 | -2,548 | -1,910 |
| 存出保證金減少 | 4,084 | 2,011 |
| 取得無形資產 | -3,543 | -912 |
| 取得投資性不動產 | -21,923 | -34,961 |
| 其他預付款項增加 | -15,278 | 0 |
| 收取之股利 | 5,392 | 7,470 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 119,568 | -142,704 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -304,768 | 935,000 |
| 發行公司債 | 1,195,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,489,000 | 391,439 |
| 償還長期借款 | -206,667 | -552,000 |
| 發放現金股利 | -514,988 | -432,589 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,657,577 | 341,850 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,502 | 5,322 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,543,328 | 1,262,130 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,855,448 | 719,354 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,312,120 | 1,981,484 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,312,120 | 1,981,484 |