DA-CIN — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併資產負債表

本資料由達欣工公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,312,120 | 9.39 | 2,855,448 | 22.04 | 1,981,484 | 15.98 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 61,109 | 0.44 | 224,873 | 1.74 | 219,857 | 1.77 |
| 應收票據淨額 | 241,297 | 1.73 | 79,342 | 0.61 | 58,294 | 0.47 |
| 應收帳款淨額 | 3,355,643 | 24.02 | 3,302,545 | 25.49 | 3,609,973 | 29.12 |
| 應收建造合約款 | 1,848,038 | 13.23 | 1,904,968 | 14.70 | 1,912,147 | 15.42 |
| 其他應收款淨額 | 172,049 | 1.23 | 163,741 | 1.26 | 102,090 | 0.82 |
| 存貨 | 3,647,377 | 26.11 | 1,283,244 | 9.90 | 1,308,469 | 10.55 |
| 其他流動資產 | 573,326 | 4.10 | 499,482 | 3.85 | 586,676 | 4.73 |
| 流動資產合計 | 11,210,959 | 80.26 | 10,313,643 | 79.60 | 9,778,990 | 78.88 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 820,063 | 5.87 | 804,099 | 6.21 | 790,997 | 6.38 |
| 採用權益法之投資淨額 | 15,227 | 0.11 | 22,946 | 0.18 | 30,403 | 0.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 456,449 | 3.27 | 459,980 | 3.55 | 460,117 | 3.71 |
| 投資性不動產淨額 | 87,115 | 0.62 | 65,264 | 0.50 | 58,934 | 0.48 |
| 無形資產 | 4,716 | 0.03 | 3,157 | 0.02 | 2,706 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 45,398 | 0.32 | 47,296 | 0.37 | 41,171 | 0.33 |
| 其他非流動資產 | 1,329,165 | 9.52 | 1,241,085 | 9.58 | 1,233,393 | 9.95 |
| 非流動資產合計 | 2,758,133 | 19.74 | 2,643,827 | 20.40 | 2,617,721 | 21.12 |
| 資產總額 | 13,969,092 | 100.00 | 12,957,470 | 100.00 | 12,396,711 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 925,232 | 6.62 | 1,230,000 | 9.49 | 1,000,000 | 8.07 |
| 應付票據 | 51,361 | 0.37 | 46,150 | 0.36 | 44,156 | 0.36 |
| 應付帳款 | 3,305,531 | 23.66 | 3,703,529 | 28.58 | 3,598,576 | 29.03 |
| 應付建造合約款 | 661,719 | 4.74 | 735,419 | 5.68 | 858,593 | 6.93 |
| 其他應付款 | 215,607 | 1.54 | 314,832 | 2.43 | 206,683 | 1.67 |
| 當期所得稅負債 | 20,713 | 0.15 | 27,614 | 0.21 | 6,620 | 0.05 |
| 負債準備－流動 | 36,388 | 0.26 | 39,990 | 0.31 | 41,866 | 0.34 |
| 其他流動負債 | 170,773 | 1.22 | 883,365 | 6.82 | 946,674 | 7.64 |
| 流動負債合計 | 5,387,324 | 38.57 | 6,980,899 | 53.88 | 6,703,168 | 54.07 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 27,480 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 1,100,984 | 7.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 2,733,025 | 19.56 | 1,258,276 | 9.71 | 1,111,339 | 8.96 |
| 遞延所得稅負債 | 23,376 | 0.17 | 23,345 | 0.18 | 24,224 | 0.20 |
| 其他非流動負債 | 94,798 | 0.68 | 99,438 | 0.77 | 83,798 | 0.68 |
| 非流動負債合計 | 3,979,663 | 28.49 | 1,381,059 | 10.66 | 1,219,361 | 9.84 |
| 負債總額 | 9,366,987 | 67.06 | 8,361,958 | 64.53 | 7,922,529 | 63.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,196,229 | 15.72 | 2,196,229 | 16.95 | 2,196,229 | 17.72 |
| 股本合計 | 2,196,229 | 15.72 | 2,196,229 | 16.95 | 2,196,229 | 17.72 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 378,122 | 2.71 | 378,122 | 2.92 | 378,122 | 3.05 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 680,825 | 4.87 | 646,756 | 4.99 | 646,756 | 5.22 |
| 資本公積－認股權 | 96,615 | 0.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,155,562 | 8.27 | 1,024,878 | 7.91 | 1,024,878 | 8.27 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 373,040 | 2.67 | 304,747 | 2.35 | 304,747 | 2.46 |
| 特別盈餘公積 | 232,187 | 1.66 | 260,309 | 2.01 | 260,309 | 2.10 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 532,656 | 3.81 | 682,937 | 5.27 | 590,899 | 4.77 |
| 保留盈餘合計 | 1,137,883 | 8.15 | 1,247,993 | 9.63 | 1,155,955 | 9.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 17,129 | 0.12 | -623 | 0.00 | -3,337 | -0.03 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 835 | 0.01 | 34,347 | 0.27 | 29,331 | 0.24 |
| 其他權益合計 | 17,964 | 0.13 | 33,724 | 0.26 | 25,994 | 0.21 |
| 庫藏股票 | -151,331 | -1.08 | -151,331 | -1.17 | -151,331 | -1.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,356,307 | 31.19 | 4,351,493 | 33.58 | 4,251,725 | 34.30 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 245,798 | 1.76 | 244,019 | 1.88 | 222,457 | 1.79 |
| 權益總額 | 4,602,105 | 32.94 | 4,595,512 | 35.47 | 4,474,182 | 36.09 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 13,627,785 | | 13,627,785 | | 13,627,785 | |