DA-CIN — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

本資料由達欣工公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 437,385 | 115,510 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 437,385 | 115,510 |
| 折舊費用 | 1,818 | 8,984 |
| 攤銷費用 | 392 | 291 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -78,000 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40 | -3,015 |
| 利息費用 | 8,393 | 6,934 |
| 利息收入 | -324 | -469 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,876 | 345 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 266 | 432 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -6,026 |
| 非金融資產減損損失 | 22,279 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 34,660 | -70,524 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 46,452 | 25,294 |
| 應收票據（增加）減少 | -45,215 | 14,433 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,554,491 | -642,207 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -61,453 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -423,458 | -386,931 |
| 存貨（增加）減少 | 966,143 | -24,337 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -49,071 | -83,982 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 573,381 | 20,190 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,622,723 | -1,138,993 |
| 應付票據增加（減少） | -314,193 | -22,611 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,017 | 251,430 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 4,647 | 184,703 |
| 其他應付款增加（減少） | -88,530 | -99,444 |
| 負債準備增加（減少） | -2,179 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -1,588,397 | 26,667 |
| 其他流動負債增加（減少） | 19,248 | 14,021 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 266 | 458 |
| 其他營業負債增加（減少） | -439,883 | -274,826 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,418,038 | 80,398 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 204,685 | -1,058,595 |
| 調整項目合計 | 239,345 | -1,129,119 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 676,730 | -1,013,609 |
| 收取之利息 | 320 | 225 |
| 支付之利息 | -8,486 | -6,791 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25 | -22 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 668,539 | -1,020,197 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -6,000 | -545,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 717,100 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -526,965 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -510 | -269 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 25 |
| 存出保證金增加 | -1,560 | -35 |
| 存出保證金減少 | 2,031 | 535 |
| 取得無形資產 | -394 | -672 |
| 取得投資性不動產 | -25,430 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,863 | -355,281 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 85,000 | 457,500 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -40,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 90,141 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 45,000 | 577,641 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 290 | -15,815 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 681,966 | -813,652 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 719,354 | 1,293,113 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,401,320 | 479,461 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,401,320 | 479,461 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |