DA-CIN — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由達欣工公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 482,808 | 294,481 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 482,808 | 294,481 |
| 折舊費用 | 3,663 | 18,047 |
| 攤銷費用 | 820 | 649 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -78,000 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40 | -3,318 |
| 利息費用 | 15,667 | 11,851 |
| 利息收入 | -1,858 | -1,256 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,798 | -4,540 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 365 | 30,024 |
| 處分投資損失（利益） | -12,470 | -6,124 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,461 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,591 | 0 |
| 其他項目 | 12,289 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 19,643 | -31,206 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 46,452 | 30,300 |
| 應收票據（增加）減少 | -93,713 | 34,923 |
| 應收帳款（增加）減少 | 773,719 | -872,742 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -75,426 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -686,632 | -554,457 |
| 存貨（增加）減少 | 1,107,971 | -185,811 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -102,355 | -39,400 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 581,650 | 152,130 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,627,092 | -1,510,483 |
| 應付票據增加（減少） | -275,231 | -35,498 |
| 應付帳款增加（減少） | 118,607 | 876,597 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 197,185 | -105,682 |
| 其他應付款增加（減少） | -79,712 | -74,559 |
| 負債準備增加（減少） | -4,541 | 25,000 |
| 預收款項增加（減少） | -1,361,304 | 26,667 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,163 | -50,472 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 514 | 938 |
| 其他營業負債增加（減少） | -502,431 | -288,833 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,928,076 | 374,158 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -300,984 | -1,136,325 |
| 調整項目合計 | -281,341 | -1,167,531 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 201,467 | -873,050 |
| 收取之利息 | 1,854 | 1,753 |
| 支付之利息 | -16,353 | -11,000 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,616 | -74,443 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 165,352 | -956,740 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -12,000 | -710,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 6,004 | 867,198 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -526,965 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 38,938 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,692 | -551 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 55 | 3,289 |
| 存出保證金增加 | -1,860 | -79 |
| 存出保證金減少 | 2,065 | 338 |
| 取得無形資產 | -698 | -740 |
| 取得投資性不動產 | -28,607 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,205 | -367,510 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 635,000 | 320,500 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 40,000 |
| 舉借長期借款 | 91,440 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -552,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 45 |
| 非控制權益變動 | 0 | 38,468 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 174,440 | 499,013 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,142 | 6,104 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 345,139 | -819,133 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 719,354 | 1,293,113 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,064,493 | 473,980 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,064,493 | 473,980 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |