DA-CIN — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 887,568 | 505,254 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 887,568 | 505,254 |
| 折舊費用 | 5,592 | 19,931 |
| 攤銷費用 | 1,346 | 1,039 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -110,889 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40 | -3,413 |
| 利息費用 | 22,699 | 18,961 |
| 利息收入 | -3,932 | -1,535 |
| 股利收入 | -7,470 | -9,598 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,077 | -11,032 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 448 | 30,274 |
| 處分投資損失（利益） | -12,470 | -6,527 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,461 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,591 | -750 |
| 其他項目 | 47,390 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 58,049 | -72,078 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 46,452 | 160,056 |
| 應收票據（增加）減少 | -45,077 | 50,268 |
| 應收帳款（增加）減少 | 337,818 | -967,293 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -195,182 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -843,445 | -372,257 |
| 其他應收款（增加）減少 | -101,159 | 8,708 |
| 存貨（增加）減少 | 1,368,006 | -313,428 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -173,326 | -40,197 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 555,530 | 101,917 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,144,799 | -1,567,408 |
| 應付票據增加（減少） | -306,570 | -2,443 |
| 應付帳款增加（減少） | 242,335 | 919,768 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,852 | 0 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 634,213 | -317,038 |
| 其他應付款增加（減少） | -74,636 | -66,410 |
| 負債準備增加（減少） | -5,179 | 7,319 |
| 預收款項增加（減少） | -924,951 | 103,636 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,028 | -15,175 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -9,570 | 1,428 |
| 其他營業負債增加（減少） | -504,084 | -246,698 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -942,562 | 384,387 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 202,237 | -1,183,021 |
| 調整項目合計 | 260,286 | -1,255,099 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,147,854 | -749,845 |
| 收取之利息 | 3,534 | 2,103 |
| 支付之利息 | -23,241 | -17,954 |
| 退還（支付）之所得稅 | -70,485 | -86,327 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,057,662 | -852,023 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -102,000 | -710,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 6,004 | 887,102 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -51,293 | -526,965 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 38,938 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,087 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,019 | -1,704 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 55 | 3,456 |
| 存出保證金增加 | -1,910 | -1,580 |
| 存出保證金減少 | 2,011 | 2,071 |
| 取得無形資產 | -912 | -2,316 |
| 取得投資性不動產 | -34,961 | 0 |
| 收取之股利 | 7,470 | 9,598 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -142,704 | -340,338 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 935,000 | 816,500 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -10,000 |
| 舉借長期借款 | 391,439 | 222,000 |
| 償還長期借款 | -552,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 196 |
| 發放現金股利 | -432,589 | -330,330 |
| 非控制權益變動 | 0 | -1,371 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 341,850 | 696,995 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,322 | 5,729 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,262,130 | -489,637 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 719,354 | 1,293,113 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,981,484 | 803,476 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,981,484 | 803,476 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |