CX TECH — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併現金流量表

本資料由錩新公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,826 | 31,722 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,826 | 31,722 |
| 折舊費用 | 48,713 | 50,505 |
| 攤銷費用 | 5,708 | 7,432 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -21 | 6,840 |
| 利息費用 | 12,638 | 14,672 |
| 利息收入 | -7,614 | -5,195 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,192 | 7,998 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 255 | 23 |
| 處分無形資產損失（利益） | 13 | 62 |
| 非金融資產減損損失 | 1,302 | 2,138 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,475 | -11,399 |
| 其他項目 | 4,889 | 5,870 |
| 收益費損項目合計 | 86,550 | 78,946 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,846 | 5,166 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 151 |
| 應收帳款（增加）減少 | 28,941 | -7,403 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,628 | -328,530 |
| 存貨（增加）減少 | -193,043 | 22,838 |
| 預付款項（增加）減少 | 35,949 | -17,910 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -86,422 | -7,405 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 29,851 | -45,429 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -206,198 | -378,522 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 1,043 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,931 | 29,880 |
| 其他應付款增加（減少） | 180,435 | 158,487 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,338 | -35,461 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -88 | -76 |
| 其他營業負債增加（減少） | -30,049 | 45,148 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 146,891 | 199,021 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,307 | -179,501 |
| 調整項目合計 | 27,243 | -100,555 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 138,069 | -68,833 |
| 收取之利息 | 10,327 | 1,558 |
| 支付之利息 | -12,086 | -15,747 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,939 | -8,989 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 125,371 | -92,011 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -851,545 | -63,474 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 402,129 | 161,537 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,691 | -8,652 |
| 存出保證金增加 | -3,277 | -3,564 |
| 存出保證金減少 | 20 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,014 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -5,838 | -5,022 |
| 預付設備款增加 | -54,650 | -11,282 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -559,866 | 69,543 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 395,974 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -128,360 |
| 舉借長期借款 | 455,030 | 489,662 |
| 償還長期借款 | -482,990 | -342,376 |
| 存入保證金減少 | -986 | -129 |
| 租賃本金償還 | -8,426 | -6,117 |
| 非控制權益變動 | -11 | 139,615 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 358,591 | 152,295 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,040 | 9,218 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -76,944 | 139,045 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 458,744 | 752,785 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 381,800 | 891,830 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 381,800 | 891,830 |