CX TECH — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 9, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 267,344 | -17,697 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 267,344 | -17,697 |
| 折舊費用 | 97,681 | 98,564 |
| 攤銷費用 | 11,432 | 14,506 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -695 | -499 |
| 利息費用 | 27,091 | 25,722 |
| 利息收入 | -14,559 | -16,188 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 32,850 | 17,929 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 411 | 744 |
| 處分無形資產損失（利益） | 13 | 62 |
| 非金融資產減損損失 | 1,642 | 14,918 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 333 | -624 |
| 其他項目 | 6,061 | 48,650 |
| 收益費損項目合計 | 162,260 | 203,784 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -11,319 | 4,160 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 150 |
| 應收帳款（增加）減少 | -77,245 | 132,052 |
| 其他應收款（增加）減少 | -191,093 | -1,642 |
| 存貨（增加）減少 | -358,640 | -21,174 |
| 預付款項（增加）減少 | -24,420 | -22,391 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,054 | -2,079 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -191,043 | -66,083 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -862,814 | 22,993 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -883 |
| 應付帳款增加（減少） | 32,392 | -11,432 |
| 其他應付款增加（減少） | 474,455 | -23,495 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,150 | -4,265 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -178 | -162 |
| 其他營業負債增加（減少） | 190,625 | 66,039 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 693,144 | 25,802 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -169,670 | 48,795 |
| 調整項目合計 | -7,410 | 252,579 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 259,934 | 234,882 |
| 收取之利息 | 15,035 | 10,444 |
| 支付之利息 | -26,003 | -27,113 |
| 退還（支付）之所得稅 | -58,445 | -30,657 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 190,521 | 187,556 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,314,637 | -64,843 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 395,461 | 121,972 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,468 | -21,907 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 713 | 1,069 |
| 存出保證金增加 | -3,873 | -3,674 |
| 存出保證金減少 | 20 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,209 | -299 |
| 其他非流動資產增加 | -16,689 | -8,083 |
| 預付設備款增加 | -39,403 | -22,328 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,053,085 | 1,907 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,201,151 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -259,884 |
| 舉借長期借款 | 996,570 | 1,057,504 |
| 償還長期借款 | -989,968 | -986,751 |
| 存入保證金減少 | -987 | -129 |
| 租賃本金償還 | -16,870 | -12,134 |
| 非控制權益變動 | -14 | 139,615 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,189,882 | -61,779 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,246 | 1,226 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 321,072 | 128,910 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 458,744 | 752,785 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 779,816 | 881,695 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 779,816 | 881,695 |