CX TECH — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 8, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 340,553 | 13,997 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 340,553 | 13,997 |
| 折舊費用 | 146,634 | 145,364 |
| 攤銷費用 | 17,047 | 21,048 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,380 | -1,970 |
| 利息費用 | 43,524 | 35,649 |
| 利息收入 | -22,820 | -28,030 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 47,978 | 28,209 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 557 | 750 |
| 處分無形資產損失（利益） | 13 | 62 |
| 非金融資產減損損失 | 5,606 | 11,763 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,174 | -2,006 |
| 其他項目 | -12,330 | 55,779 |
| 收益費損項目合計 | 210,655 | 266,618 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,861 | -5,956 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 151 |
| 應收帳款（增加）減少 | 231,292 | -7,180 |
| 其他應收款（增加）減少 | -73,071 | 15,363 |
| 存貨（增加）減少 | -503,236 | 47,497 |
| 預付款項（增加）減少 | 28,457 | -17,366 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -38,688 | -5,620 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -366,472 | -81,675 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -725,579 | -54,786 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -904 |
| 應付帳款增加（減少） | -44,304 | 19,466 |
| 其他應付款增加（減少） | 742 | 132,981 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,938 | -34,490 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -269 | -248 |
| 其他營業負債增加（減少） | 366,162 | 81,680 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 315,393 | 198,485 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -410,186 | 143,699 |
| 調整項目合計 | -199,531 | 410,317 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 141,022 | 424,314 |
| 收取之利息 | 19,391 | 17,279 |
| 支付之利息 | -42,033 | -36,996 |
| 退還（支付）之所得稅 | -79,984 | -37,789 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,396 | 366,808 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,224,918 | -539,691 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 400,750 | 100,922 |
| 取得採用權益法之投資 | -46,836 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -87,633 | -93,398 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 716 | 1,090 |
| 存出保證金增加 | -4,782 | -3,888 |
| 存出保證金減少 | 51 | 258 |
| 取得無形資產 | -3,979 | -851 |
| 其他非流動資產增加 | -19,450 | -12,574 |
| 預付設備款增加 | -45,043 | -27,840 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,031,124 | -575,972 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,009,194 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -120,379 |
| 舉借長期借款 | 1,289,384 | 1,383,279 |
| 償還長期借款 | -1,406,010 | -1,303,009 |
| 存入保證金減少 | -1,154 | -129 |
| 租賃本金償還 | -25,106 | -18,740 |
| 發放現金股利 | -40,000 | -40,000 |
| 非控制權益變動 | 317,308 | 119,368 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,143,616 | 20,390 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,573 | -2,866 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 141,315 | -191,640 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 458,744 | 752,785 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 600,059 | 561,145 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 600,059 | 561,145 |