CX TECH — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 8, 2021

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合併資產負債表

本資料由錩新公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 600,059 | 7.19 | 458,744 | 8.21 | 561,145 | 10.98 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 77,145 | 0.92 | 74,599 | 1.33 | 73,185 | 1.43 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 4,288,525 | 51.41 | 2,458,293 | 43.97 | 2,100,583 | 41.11 |
| 應收帳款淨額 | 166,275 | 1.99 | 375,762 | 6.72 | 319,208 | 6.25 |
| 其他應收款淨額 | 731,425 | 8.77 | 284,210 | 5.08 | 183,732 | 3.60 |
| 存貨 | 843,097 | 10.11 | 356,828 | 6.38 | 331,645 | 6.49 |
| 預付款項 | 111,590 | 1.34 | 141,441 | 2.53 | 67,750 | 1.33 |
| 其他流動資產 | 49,876 | 0.60 | 8,956 | 0.16 | 12,203 | 0.24 |
| 流動資產合計 | 6,867,992 | 82.32 | 4,158,833 | 74.39 | 3,649,451 | 71.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 60,775 | 0.73 | 85,755 | 1.53 | 76,619 | 1.50 |
| 採用權益法之投資 | 116,472 | 1.40 | 118,103 | 2.11 | 105,192 | 2.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 762,414 | 9.14 | 817,436 | 14.62 | 856,537 | 16.76 |
| 使用權資產 | 304,635 | 3.65 | 255,760 | 4.57 | 260,030 | 5.09 |
| 無形資產 | 20,170 | 0.24 | 9,772 | 0.17 | 7,890 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 87,014 | 1.04 | 77,831 | 1.39 | 75,675 | 1.48 |
| 其他非流動資產 | 123,127 | 1.48 | 67,190 | 1.20 | 78,719 | 1.54 |
| 非流動資產合計 | 1,474,607 | 17.68 | 1,431,847 | 25.61 | 1,460,662 | 28.58 |
| 資產總額 | 8,342,599 | 100.00 | 5,590,680 | 100.00 | 5,110,113 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,499,692 | 41.95 | 1,610,779 | 28.81 | 1,539,725 | 30.13 |
| 應付短期票券 | 249,865 | 3.00 | 149,903 | 2.68 | 199,824 | 3.91 |
| 應付帳款 | 53,713 | 0.64 | 102,062 | 1.83 | 70,338 | 1.38 |
| 其他應付款 | 1,237,264 | 14.83 | 860,125 | 15.38 | 566,751 | 11.09 |
| 本期所得稅負債 | 46,949 | 0.56 | 39,306 | 0.70 | 23,419 | 0.46 |
| 租賃負債－流動 | 38,097 | 0.46 | 22,489 | 0.40 | 22,091 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 51,809 | 0.62 | 71,966 | 1.29 | 45,078 | 0.88 |
| 流動負債合計 | 5,177,389 | 62.06 | 2,856,630 | 51.10 | 2,467,226 | 48.28 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 436,084 | 5.23 | 552,395 | 9.88 | 498,896 | 9.76 |
| 遞延所得稅負債 | 55,774 | 0.67 | 35,160 | 0.63 | 35,577 | 0.70 |
| 租賃負債－非流動 | 107,000 | 1.28 | 62,760 | 1.12 | 62,476 | 1.22 |
| 其他非流動負債 | 2,062 | 0.02 | 3,494 | 0.06 | 1,960 | 0.04 |
| 非流動負債合計 | 600,920 | 7.20 | 653,809 | 11.69 | 598,909 | 11.72 |
| 負債總額 | 5,778,309 | 69.26 | 3,510,439 | 62.79 | 3,066,135 | 60.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 800,000 | 9.59 | 800,000 | 14.31 | 800,000 | 15.66 |
| 股本合計 | 800,000 | 9.59 | 800,000 | 14.31 | 800,000 | 15.66 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 213,579 | 2.56 | 213,579 | 3.82 | 213,579 | 4.18 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 275 | 0.00 | 275 | 0.00 | 275 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 213,854 | 2.56 | 213,854 | 3.83 | 213,854 | 4.18 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 266,885 | 3.20 | 261,671 | 4.68 | 261,671 | 5.12 |
| 特別盈餘公積 | 144,061 | 1.73 | 71,356 | 1.28 | 71,356 | 1.40 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 252,826 | 3.03 | 195,076 | 3.49 | 128,295 | 2.51 |
| 保留盈餘合計 | 663,772 | 7.96 | 528,103 | 9.45 | 461,322 | 9.03 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -166,979 | -2.00 | -144,061 | -2.58 | -116,056 | -2.27 |
| 其他權益合計 | -166,979 | -2.00 | -144,061 | -2.58 | -116,056 | -2.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,510,647 | 18.11 | 1,397,896 | 25.00 | 1,359,120 | 26.60 |
| 非控制權益 | 1,053,643 | 12.63 | 682,345 | 12.21 | 684,858 | 13.40 |
| 權益總額 | 2,564,290 | 30.74 | 2,080,241 | 37.21 | 2,043,978 | 40.00 |
| 負債及權益總計 | 8,342,599 | 100.00 | 5,590,680 | 100.00 | 5,110,113 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |