CX TECH — Annual Report 2020

Mar 15, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,971 | 114,161 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 120,971 | 114,161 |
| 折舊費用 | 193,398 | 191,828 |
| 攤銷費用 | 27,083 | 30,708 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,578 | 1,889 |
| 利息費用 | 45,531 | 69,812 |
| 利息收入 | -37,976 | -12,836 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 39,638 | 30,939 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 977 | 1,162 |
| 處分無形資產損失（利益） | 93 | 749 |
| 非金融資產減損損失 | 9,439 | -3,781 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 384 | -600 |
| 其他項目 | 63,815 | -1,158 |
| 收益費損項目合計 | 340,804 | 308,712 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -8,890 | -2,151 |
| 應收票據（增加）減少 | 151 | -96 |
| 應收帳款（增加）減少 | -75,566 | -25,892 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,091 | 23,472 |
| 存貨（增加）減少 | 18,334 | 112,749 |
| 預付款項（增加）減少 | -92,561 | 5,385 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,625 | -976 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -194,450 | 6,598 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -339,516 | 119,089 |
| 應付票據增加（減少） | -904 | 904 |
| 應付帳款增加（減少） | 53,972 | -39,560 |
| 其他應付款增加（減少） | 326,648 | 3,079 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,613 | 33,168 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -334 | -296 |
| 其他營業負債增加（減少） | 194,430 | -5,080 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 558,199 | -7,785 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 218,683 | 111,304 |
| 調整項目合計 | 559,487 | 420,016 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 680,458 | 534,177 |
| 收取之利息 | 33,847 | 11,928 |
| 支付之利息 | -46,751 | -69,418 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,606 | -46,567 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 625,948 | 430,120 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -847,892 | -140,835 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 147,362 |
| 取得採用權益法之投資 | -27,023 | -79,329 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -107,078 | -150,506 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,120 | 19,285 |
| 存出保證金增加 | -5,932 | -6,093 |
| 存出保證金減少 | 258 | 1,352 |
| 取得無形資產 | -4,012 | -1,616 |
| 其他非流動資產增加 | -29,431 | -24,763 |
| 預付設備款增加 | -3,993 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 32,848 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,023,983 | -202,295 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 204,856 |
| 短期借款減少 | -72,274 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,931,853 | 1,175,185 |
| 償還長期借款 | -1,798,414 | -1,076,972 |
| 存入保證金增加 | 990 | 183 |
| 存入保證金減少 | -129 | 0 |
| 租賃本金償還 | -25,658 | -23,230 |
| 發放現金股利 | -40,000 | -120,000 |
| 非控制權益變動 | 119,368 | -15,903 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 115,736 | 144,119 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,742 | -64,611 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -294,041 | 307,333 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 752,785 | 445,452 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 458,744 | 752,785 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 458,744 | 752,785 |