CWCO — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 367,683 | 285,711 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 367,683 | 285,711 |
| 折舊費用 | 34,952 | 35,523 |
| 攤銷費用 | 315 | 264 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,938 | 2,501 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 553 | -1,816 |
| 利息費用 | 14,328 | 15,071 |
| 利息收入 | -5,021 | -5,107 |
| 股利收入 | -50,077 | -43,436 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,910 | 5,308 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -238 | -48 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -172,052 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | -2,533 | 3,689 |
| 收益費損項目合計 | -179,801 | 11,949 |
| 合約資產（增加）減少 | 165,911 | -47,303 |
| 應收票據（增加）減少 | -24,865 | 18,482 |
| 應收帳款（增加）減少 | 47,872 | -113,689 |
| 其他應收款（增加）減少 | 586 | -534 |
| 存貨（增加）減少 | -227,605 | 4,890 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,852 | -6,215 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,108 | 25,689 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,357 | -118,680 |
| 合約負債增加（減少） | -84,861 | 24,441 |
| 應付票據增加（減少） | -7,700 | 32,466 |
| 應付帳款增加（減少） | -78,197 | 62,757 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,579 | 15,712 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22 | 440 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,524 | -11,882 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -195,839 | 123,934 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -229,196 | 5,254 |
| 調整項目合計 | -408,997 | 17,203 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -41,314 | 302,914 |
| 收取之利息 | 5,274 | 4,943 |
| 支付之利息 | -16,095 | -12,794 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,886 | -41,620 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -102,021 | 253,443 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -432,846 | -40,655 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 46,158 | 25,037 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -38,866 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 63,355 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -109,220 | -90,139 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 87,980 | 76,588 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,350 | -15,032 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 238 | 48 |
| 存出保證金增加 | -32 | -72 |
| 取得無形資產 | -651 | -138 |
| 處分投資性不動產 | 347,858 | 0 |
| 預付設備款增加 | -24,113 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 2,635 |
| 收取之股利 | 50,077 | 43,436 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,454 | -37,158 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 171,683 | 391,558 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -510,000 |
| 存入保證金增加 | 1,299 | 239 |
| 租賃本金償還 | -1,819 | -1,802 |
| 發放現金股利 | -79,424 | -79,424 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 91,739 | -199,429 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,371 | 618 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,543 | 17,474 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 124,616 | 107,142 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 138,159 | 124,616 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 138,159 | 124,616 |