CWCO — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由華電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 96,668 | 14,560 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 96,668 | 14,560 |
| 折舊費用 | 8,777 | 8,754 |
| 攤銷費用 | 196 | 68 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,590 | 4,054 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 582 | 6,754 |
| 利息費用 | 2,734 | 3,501 |
| 利息收入 | -1,120 | -1,022 |
| 股利收入 | -250 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,827 | -903 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10 | 0 |
| 其他項目 | -315 | 16,355 |
| 收益費損項目合計 | 17,011 | 37,561 |
| 合約資產（增加）減少 | -8,146 | -1,637 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,376 | 6,394 |
| 應收帳款（增加）減少 | -155,200 | 176,231 |
| 其他應收款（增加）減少 | -590 | -5,130 |
| 存貨（增加）減少 | 105,056 | 93,861 |
| 預付款項（增加）減少 | -64,165 | -13,879 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,563 | -3,269 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -117,232 | 252,571 |
| 合約負債增加（減少） | 27,869 | -17,690 |
| 應付票據增加（減少） | 4,546 | -45,581 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,284 | -74,868 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,557 | -28,106 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,148 | 1,434 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,177 | -4,366 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,113 | -169,177 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -98,119 | 83,394 |
| 調整項目合計 | -81,108 | 120,955 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,560 | 135,515 |
| 收取之利息 | 1,277 | 1,274 |
| 支付之利息 | -3,036 | -4,397 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31 | -47 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,770 | 132,345 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -38,246 | -67,139 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,604 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 28,981 | 4,835 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -51,331 | -36,206 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 21,530 | 9,108 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,520 | -950 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 0 |
| 存出保證金增加 | -5 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 57 |
| 預付設備款增加 | -33,664 | 0 |
| 收取之股利 | 250 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -49,391 | -90,295 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,133 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -25,953 |
| 存入保證金減少 | -50 | -48 |
| 租賃本金償還 | -457 | -453 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,626 | -26,454 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -363 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,358 | 15,596 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 138,159 | 124,616 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 106,801 | 140,212 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 106,801 | 140,212 |