CWCO — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 106,801 | 1.25 | 138,159 | 1.66 | 140,212 | 1.80 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 70,415 | 0.82 | 40,833 | 0.49 | 48,709 | 0.62 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,154,991 | 13.51 | 1,050,442 | 12.59 | 850,347 | 10.90 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 294,487 | 3.44 | 323,468 | 3.88 | 381,988 | 4.90 |
| 合約資產－流動 | 105,634 | 1.24 | 97,969 | 1.17 | 263,425 | 3.38 |
| 應收票據淨額 | 56,556 | 0.66 | 63,853 | 0.77 | 32,881 | 0.42 |
| 應收帳款淨額 | 1,219,115 | 14.26 | 1,068,103 | 12.80 | 935,557 | 11.99 |
| 其他應收款淨額 | 5,733 | 0.07 | 5,300 | 0.06 | 11,017 | 0.14 |
| 存貨 | 847,628 | 9.91 | 952,684 | 11.42 | 631,218 | 8.09 |
| 預付款項 | 76,541 | 0.90 | 12,376 | 0.15 | 36,107 | 0.46 |
| 其他流動資產 | 8,251 | 0.10 | 6,688 | 0.08 | 4,849 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 3,946,152 | 46.14 | 3,759,875 | 45.07 | 3,336,310 | 42.76 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 294,255 | 3.44 | 294,255 | 3.53 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 382,854 | 4.48 | 384,681 | 4.61 | 387,494 | 4.97 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,243,266 | 37.92 | 3,247,860 | 38.94 | 3,098,427 | 39.71 |
| 使用權資產 | 1,623 | 0.02 | 2,078 | 0.02 | 3,443 | 0.04 |
| 投資性不動產淨額 | 605,179 | 7.08 | 607,387 | 7.28 | 951,746 | 12.20 |
| 無形資產 | 1,354 | 0.02 | 1,550 | 0.02 | 1,146 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 18,378 | 0.21 | 18,378 | 0.22 | 22,730 | 0.29 |
| 其他非流動資產 | 58,985 | 0.69 | 25,316 | 0.30 | 427 | 0.01 |
| 非流動資產合計 | 4,605,894 | 53.86 | 4,581,505 | 54.93 | 4,465,413 | 57.24 |
| 資產總額 | 8,552,046 | 100.00 | 8,341,380 | 100.00 | 7,801,723 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,365,098 | 15.96 | 1,359,965 | 16.30 | 1,162,329 | 14.90 |
| 合約負債－流動 | 380,480 | 4.45 | 352,611 | 4.23 | 419,782 | 5.38 |
| 應付票據 | 109,420 | 1.28 | 91,616 | 1.10 | 61,950 | 0.79 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 13,258 | 0.16 | 5,043 | 0.06 |
| 應付帳款 | 219,753 | 2.57 | 208,682 | 2.50 | 176,246 | 2.26 |
| 應付帳款－關係人 | 2,279 | 0.03 | 9,066 | 0.11 | 44,831 | 0.57 |
| 其他應付款 | 80,234 | 0.94 | 99,004 | 1.19 | 84,348 | 1.08 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,911 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 37,749 | 0.44 | 18,446 | 0.22 | 31,712 | 0.41 |
| 負債準備－流動 | 2,856 | 0.03 | 3,171 | 0.04 | 22,059 | 0.28 |
| 租賃負債－流動 | 1,082 | 0.01 | 1,331 | 0.02 | 1,823 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 3,128 | 0.04 | 1,980 | 0.02 | 3,392 | 0.04 |
| 流動負債合計 | 2,205,990 | 25.79 | 2,159,130 | 25.88 | 2,013,515 | 25.81 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 726,974 | 8.50 | 726,974 | 8.72 | 728,687 | 9.34 |
| 租賃負債－非流動 | 558 | 0.01 | 766 | 0.01 | 1,640 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 25,346 | 0.30 | 29,573 | 0.35 | 41,437 | 0.53 |
| 非流動負債合計 | 752,878 | 8.80 | 757,313 | 9.08 | 771,764 | 9.89 |
| 負債總額 | 2,958,868 | 34.60 | 2,916,443 | 34.96 | 2,785,279 | 35.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,916,880 | 22.41 | 1,916,880 | 22.98 | 1,916,880 | 24.57 |
| 股本合計 | 1,916,880 | 22.41 | 1,916,880 | 22.98 | 1,916,880 | 24.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 518,417 | 6.06 | 518,417 | 6.22 | 502,627 | 6.44 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 188,379 | 2.20 | 188,379 | 2.26 | 165,142 | 2.12 |
| 特別盈餘公積 | 3,571,529 | 41.76 | 3,571,529 | 42.82 | 3,670,211 | 47.04 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,661,347 | 19.43 | 1,569,536 | 18.82 | 1,264,826 | 16.21 |
| 保留盈餘合計 | 5,421,255 | 63.39 | 5,329,444 | 63.89 | 5,100,179 | 65.37 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -36,887 | -0.43 | -111,340 | -1.33 | -271,172 | -3.48 |
| 庫藏股票 | -2,244,172 | -26.24 | -2,244,172 | -26.90 | -2,244,172 | -28.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,575,493 | 65.19 | 5,409,229 | 64.85 | 5,004,342 | 64.14 |
| 非控制權益 | 17,685 | 0.21 | 15,708 | 0.19 | 12,102 | 0.16 |
| 權益總額 | 5,593,178 | 65.40 | 5,424,937 | 65.04 | 5,016,444 | 64.30 |
| 負債及權益總計 | 8,552,046 | 100.00 | 8,341,380 | 100.00 | 7,801,723 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 32,841,809 | | 32,841,809 | | 32,841,809 | |