CWCO — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由華電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 154,489 | 81,525 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 154,489 | 81,525 |
| 折舊費用 | 18,437 | 17,494 |
| 攤銷費用 | 393 | 136 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,102 | 5,816 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 168 | 3,257 |
| 利息費用 | 5,368 | 6,996 |
| 利息收入 | -2,068 | -2,233 |
| 股利收入 | -18,629 | -6,381 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,748 | -138 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -23 | 0 |
| 其他項目 | -596 | 36,673 |
| 收益費損項目合計 | 6,900 | 61,620 |
| 合約資產（增加）減少 | 4,324 | -59,185 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,737 | -39,662 |
| 應收帳款（增加）減少 | 129,080 | 163,654 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,899 | 410 |
| 存貨（增加）減少 | -71,175 | 10,813 |
| 預付款項（增加）減少 | -75,671 | -278 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,040 | -26,664 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,644 | 49,088 |
| 合約負債增加（減少） | 55,342 | 6,745 |
| 應付票據增加（減少） | -23,275 | -27,803 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,180 | -94,643 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,015 | -33,156 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,637 | 273 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,902 | -7,509 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 607 | -156,093 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,037 | -107,005 |
| 調整項目合計 | 4,863 | -45,385 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 159,352 | 36,140 |
| 收取之利息 | 2,170 | 1,981 |
| 支付之利息 | -5,616 | -8,053 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,634 | -28,426 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 141,272 | 1,642 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -102,714 | -117,319 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 65,401 | 30,023 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -29,483 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 28,856 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -54,349 | -53,988 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 78,197 | 15,024 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,871 | -2,054 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23 | 0 |
| 存出保證金增加 | -44 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 9 |
| 預付設備款增加 | -39,845 | 0 |
| 收取之股利 | 18,629 | 6,381 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,717 | -151,407 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 108,150 |
| 短期借款減少 | -423,514 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 299,926 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 400 |
| 存入保證金減少 | -827 | 0 |
| 租賃本金償還 | -916 | -906 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -125,331 | 107,644 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -43 | 920 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,181 | -41,201 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 138,159 | 124,616 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 146,340 | 83,415 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 146,340 | 83,415 |