CWCO — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由華電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 283,640 | 346,822 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 283,640 | 346,822 |
| 折舊費用 | 28,452 | 26,244 |
| 攤銷費用 | 579 | 205 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,183 | 6,291 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 261 | 2,168 |
| 利息費用 | 8,036 | 10,306 |
| 利息收入 | -2,450 | -3,966 |
| 股利收入 | -64,825 | -47,289 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,935 | 677 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -23 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -167,906 |
| 其他項目 | -728 | 35,924 |
| 收益費損項目合計 | -28,946 | -137,346 |
| 合約資產（增加）減少 | 5,896 | -88,431 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,642 | -21,305 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,932 | 187,015 |
| 其他應收款（增加）減少 | -586 | -322,686 |
| 存貨（增加）減少 | -50,594 | -142,633 |
| 預付費用（增加）減少 | -30,106 | -33,112 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -41,012 | -22,283 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -86,828 | -443,435 |
| 合約負債增加（減少） | 33,236 | 19,621 |
| 應付票據增加（減少） | -14,843 | -29,877 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,846 | -123,154 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,991 | -22,219 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,090 | 97 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,596 | -10,615 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,742 | -166,147 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,086 | -609,582 |
| 調整項目合計 | -94,032 | -746,928 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 189,608 | -400,106 |
| 收取之利息 | 2,829 | 4,234 |
| 支付之利息 | -8,297 | -12,353 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,004 | -49,838 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 155,136 | -458,063 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -138,119 | -418,245 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 65,401 | 36,003 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 28,185 | 1,157 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,888 | -89,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 90,472 | 59,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,674 | -2,753 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23 | 0 |
| 存出保證金增加 | -45 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 7 |
| 取得無形資產 | 0 | -129 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 329,750 |
| 預付設備款增加 | -39,845 | 0 |
| 收取之股利 | 64,825 | 47,289 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,335 | -36,421 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 29,685 | 578,394 |
| 存入保證金增加 | 0 | 472 |
| 存入保證金減少 | -767 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,381 | -1,361 |
| 發放現金股利 | -79,423 | -79,423 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -51,886 | 498,082 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45 | 1,620 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 106,540 | 5,218 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 138,159 | 124,616 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 244,699 | 129,834 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 244,699 | 129,834 |