CWCO — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 244,699 | 2.82 | 138,159 | 1.66 | 129,834 | 1.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,034 | 0.10 | 40,833 | 0.49 | 48,229 | 0.55 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,234,919 | 14.23 | 1,050,442 | 12.59 | 986,433 | 11.29 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 295,283 | 3.40 | 323,468 | 3.88 | 385,666 | 4.41 |
| 合約資產－流動 | 92,178 | 1.06 | 97,969 | 1.17 | 346,098 | 3.96 |
| 應收票據淨額 | 58,198 | 0.67 | 63,853 | 0.77 | 60,326 | 0.69 |
| 應收帳款淨額 | 1,045,262 | 12.04 | 1,068,103 | 12.80 | 926,606 | 10.60 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 305 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 5,458 | 0.06 | 5,300 | 0.06 | 5,201 | 0.06 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 49 | 0.00 | 0 | 0.00 | 323,356 | 3.70 |
| 存貨 | 1,003,278 | 11.56 | 952,684 | 11.42 | 867,712 | 9.93 |
| 預付款項 | 42,482 | 0.49 | 12,376 | 0.15 | 55,340 | 0.63 |
| 其他流動資產 | 47,700 | 0.55 | 6,688 | 0.08 | 23,863 | 0.27 |
| 流動資產合計 | 4,078,540 | 46.99 | 3,759,875 | 45.07 | 4,158,969 | 47.59 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 294,255 | 3.39 | 294,255 | 3.53 | 294,255 | 3.37 |
| 採用權益法之投資 | 381,745 | 4.40 | 384,681 | 4.61 | 385,914 | 4.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,300,728 | 38.03 | 3,247,860 | 38.94 | 3,088,140 | 35.34 |
| 使用權資產 | 3,837 | 0.04 | 2,078 | 0.02 | 2,533 | 0.03 |
| 投資性不動產淨額 | 600,764 | 6.92 | 607,387 | 7.28 | 785,412 | 8.99 |
| 無形資產 | 971 | 0.01 | 1,550 | 0.02 | 1,138 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 18,378 | 0.21 | 18,378 | 0.22 | 22,730 | 0.26 |
| 其他非流動資產 | 561 | 0.01 | 25,316 | 0.30 | 477 | 0.01 |
| 非流動資產合計 | 4,601,239 | 53.01 | 4,581,505 | 54.93 | 4,580,599 | 52.41 |
| 資產總額 | 8,679,779 | 100.00 | 8,341,380 | 100.00 | 8,739,568 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,389,650 | 16.01 | 1,359,965 | 16.30 | 1,766,676 | 20.21 |
| 合約負債－流動 | 385,847 | 4.45 | 352,611 | 4.23 | 457,093 | 5.23 |
| 應付票據 | 82,139 | 0.95 | 91,616 | 1.10 | 76,754 | 0.88 |
| 應付票據－關係人 | 7,892 | 0.09 | 13,258 | 0.16 | 5,943 | 0.07 |
| 應付帳款 | 219,623 | 2.53 | 208,682 | 2.50 | 161,714 | 1.85 |
| 應付帳款－關係人 | 7,971 | 0.09 | 9,066 | 0.11 | 11,077 | 0.13 |
| 其他應付款 | 89,752 | 1.03 | 99,004 | 1.19 | 89,084 | 1.02 |
| 本期所得稅負債 | 43,752 | 0.50 | 18,446 | 0.22 | 14,153 | 0.16 |
| 負債準備－流動 | 2,443 | 0.03 | 3,171 | 0.04 | 41,628 | 0.48 |
| 租賃負債－流動 | 1,874 | 0.02 | 1,331 | 0.02 | 1,580 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 14,070 | 0.16 | 1,980 | 0.02 | 2,055 | 0.02 |
| 流動負債合計 | 2,245,013 | 25.86 | 2,159,130 | 25.88 | 2,627,757 | 30.07 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 726,974 | 8.38 | 726,974 | 8.72 | 728,687 | 8.34 |
| 租賃負債－非流動 | 1,979 | 0.02 | 766 | 0.01 | 975 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 19,210 | 0.22 | 29,573 | 0.35 | 35,708 | 0.41 |
| 非流動負債合計 | 748,163 | 8.62 | 757,313 | 9.08 | 765,370 | 8.76 |
| 負債總額 | 2,993,176 | 34.48 | 2,916,443 | 34.96 | 3,393,127 | 38.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,916,880 | 22.08 | 1,916,880 | 22.98 | 1,916,880 | 21.93 |
| 股本合計 | 1,916,880 | 22.08 | 1,916,880 | 22.98 | 1,916,880 | 21.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 534,207 | 6.15 | 518,417 | 6.22 | 518,417 | 5.93 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 220,961 | 2.55 | 188,379 | 2.26 | 188,379 | 2.16 |
| 特別盈餘公積 | 3,540,340 | 40.79 | 3,571,529 | 42.82 | 3,584,161 | 41.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,716,759 | 19.78 | 1,569,536 | 18.82 | 1,534,032 | 17.55 |
| 保留盈餘合計 | 5,478,060 | 63.11 | 5,329,444 | 63.89 | 5,306,572 | 60.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -19,885 | -0.23 | -111,340 | -1.33 | -165,791 | -1.90 |
| 庫藏股票 | -2,244,172 | -25.86 | -2,244,172 | -26.90 | -2,244,172 | -25.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,665,090 | 65.27 | 5,409,229 | 64.85 | 5,331,906 | 61.01 |
| 非控制權益 | 21,513 | 0.25 | 15,708 | 0.19 | 14,535 | 0.17 |
| 權益總額 | 5,686,603 | 65.52 | 5,424,937 | 65.04 | 5,346,441 | 61.18 |
| 負債及權益總計 | 8,679,779 | 100.00 | 8,341,380 | 100.00 | 8,739,568 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 32,841,809 | | 32,841,809 | | 32,841,809 | |