CWCO — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,995 | 28,187 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,995 | 28,187 |
| 折舊費用 | 17,573 | 15,589 |
| 攤銷費用 | 138 | 68 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,678 | 6,308 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,545 | -2,111 |
| 利息費用 | 6,905 | 5,521 |
| 利息收入 | -2,548 | -1,354 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,869 | 9,261 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -389 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 30 | 3,458 |
| 其他項目 | 1,410 | -1,145 |
| 收益費損項目合計 | 28,510 | 35,206 |
| 合約資產（增加）減少 | -45,096 | -115,710 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,999 | 17,659 |
| 應收帳款（增加）減少 | 163,514 | 106,038 |
| 其他應收款（增加）減少 | 130 | -3,447 |
| 存貨（增加）減少 | 22,817 | -122,043 |
| 預付款項（增加）減少 | -23,310 | -22,100 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,343 | 2,290 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 112,399 | -137,313 |
| 合約負債增加（減少） | -24,336 | -22,330 |
| 應付票據增加（減少） | 24,118 | -9,589 |
| 應付帳款增加（減少） | 117 | 40,595 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,688 | -15,567 |
| 其他流動負債增加（減少） | 595 | 38,226 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,769 | -3,959 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,587 | 27,376 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 108,812 | -109,937 |
| 調整項目合計 | 137,322 | -74,731 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 216,317 | -46,544 |
| 收取之利息 | 2,431 | 1,089 |
| 支付之利息 | -6,715 | -4,717 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,080 | -40,246 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 185,953 | -90,418 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,940 | -57,523 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,266 | 1,075 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -21,872 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 4,784 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -51,647 | -68,168 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 46,260 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -957 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,578 | -6,015 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 389 |
| 存出保證金增加 | 0 | 227 |
| 存出保證金減少 | -42 | 0 |
| 預付設備款減少 | 3,322 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,231 | -126,188 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 397,494 | 312,093 |
| 應付短期票券減少 | -510,000 | -150,021 |
| 存入保證金增加 | 235 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -27 |
| 租賃本金償還 | -924 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -113,195 | 162,045 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 4,467 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,527 | -50,094 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 107,142 | 126,354 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 139,669 | 76,260 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 139,669 | 76,260 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |