CWCO — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 31, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 341,049 | 368,362 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -1,890 | -6,018 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 339,159 | 362,344 |
| 折舊費用 | 31,330 | 33,716 |
| 攤銷費用 | 131 | 1,493 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,074 | 7,875 |
| 利息費用 | 13,638 | 15,946 |
| 利息收入 | -1,598 | -4,272 |
| 股利收入 | -27,917 | -18,330 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,383 | 6,867 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,484 | -238 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -74,254 | -166,608 |
| 處分其他資產損失（利益） | -98,854 | -29,724 |
| 處分投資損失（利益） | -518 | -1,285 |
| 金融資產減損損失 | 38,189 | 16,081 |
| 非金融資產減損損失 | 11,078 | -14,074 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -48 | 2,288 |
| 其他項目 | 509 | 1,263 |
| 收益費損項目合計 | -97,341 | -149,002 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,561 | 66,749 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,379 | 112,463 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 43,307 | -23,884 |
| 其他應收款（增加）減少 | 214 | 132,975 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 73,374 | 96,717 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,927 | 1,879 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,674 | -18,787 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 169,582 | 368,112 |
| 應付票據增加（減少） | -3,540 | -18,698 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 8,333 | -44,179 |
| 應付帳款增加（減少） | -51 | -30,697 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -31,119 | 3,685 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -50,503 | 72,507 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,962 | 3,521 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,010 | 338 |
| 其他流動負債增加（減少） | -87,012 | -36,421 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,498 | -49,738 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -188,362 | -99,682 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -18,780 | 268,430 |
| 調整項目合計 | -116,121 | 119,428 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 223,038 | 481,772 |
| 收取之利息 | 2,361 | 4,806 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -14,441 | -16,030 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57,360 | -49,613 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 153,598 | 420,935 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -63,280 | -188,929 |
| 處分備供出售金融資產 | 12,691 | 98,173 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 11,871 | 36,709 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -25,350 |
| 預付投資款增加 | 0 | -30,000 |
| 處分子公司 | 110,651 | 295,114 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,000 | -11,740 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,409 | 238 |
| 存出保證金增加 | -216 | 16,613 |
| 取得無形資產 | -136 | -151 |
| 處分投資性不動產 | 116,147 | 271,363 |
| 收取之股利 | 28,233 | 18,330 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 221,370 | 480,370 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -672,088 | -32,789 |
| 應付短期票券增加 | 449,931 | -159,982 |
| 存入保證金增加 | -254 | -207 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -1,655 |
| 發放現金股利 | -79,423 | -113,462 |
| 現金減資 | 0 | -680,770 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -301,834 | -988,865 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -98 | -68 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 73,036 | -87,628 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 53,318 | 140,946 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 126,354 | 53,318 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 126,354 | 53,318 |