CWCO — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,187 | 155,205 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -1,890 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,187 | 153,315 |
| 折舊費用 | 15,589 | 15,674 |
| 攤銷費用 | 68 | 63 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,308 | 3,570 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,111 | 0 |
| 利息費用 | 5,521 | 7,159 |
| 利息收入 | -1,354 | -841 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,261 | 4,318 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -389 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -74,254 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -18 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 12,750 |
| 非金融資產減損損失 | 17,366 | 237 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,467 | -3,626 |
| 其他項目 | 2,313 | 744 |
| 收益費損項目合計 | 57,039 | -34,224 |
| 合約資產（增加）減少 | -115,710 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,659 | -3,204 |
| 應收帳款（增加）減少 | 106,073 | 42,068 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -35 | -210 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -41,899 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,447 | -1,752 |
| 存貨（增加）減少 | -139,409 | -135,260 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,100 | 13,262 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,290 | 18,193 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -154,679 | -108,802 |
| 合約負債增加（減少） | -22,330 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -5,405 | 19,937 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -4,184 | 6,434 |
| 應付帳款增加（減少） | 34,286 | 13,430 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,309 | -23,076 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 73,822 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,556 | -24,143 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -11 | -858 |
| 其他流動負債增加（減少） | 38,226 | -12,093 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,959 | -6,460 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,376 | 46,993 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -127,303 | -61,809 |
| 調整項目合計 | -70,264 | -96,033 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -42,077 | 57,282 |
| 收取之利息 | 1,089 | 909 |
| 支付之利息 | -4,717 | -5,767 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,246 | -44,569 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -85,951 | 7,855 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -57,523 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,075 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,784 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -68,168 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -27,070 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 6,044 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -50,195 |
| 取得採用權益法之投資 | -957 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,015 | -5,019 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 389 | 0 |
| 存出保證金增加 | 227 | -9 |
| 取得無形資產 | 0 | -136 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 116,147 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -126,188 | 39,762 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 312,093 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -576,537 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 509,977 |
| 應付短期票券減少 | -150,021 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -27 | -198 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 162,045 | -66,758 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -157 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -50,094 | -19,298 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 126,354 | 53,318 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 76,260 | 34,020 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 76,260 | 32,813 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 1,207 |