CWCO — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 76,260 | 0.99 | 126,354 | 1.66 | 32,813 | 0.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 74,915 | 0.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 801,670 | 10.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 652,745 | 8.56 | 605,127 | 7.65 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 239,144 | 3.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動淨額 | 267,334 | 3.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 243,928 | 3.20 | 305,994 | 3.87 |
| 應收票據淨額 | 39,462 | 0.51 | 56,942 | 0.75 | 68,587 | 0.87 |
| 應收帳款淨額 | 964,270 | 12.46 | 1,073,387 | 14.07 | 1,071,323 | 13.55 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 35 | 0.00 | 0 | 0.00 | 210 | 0.00 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 155,067 | 2.03 | 240,273 | 3.04 |
| 其他應收款淨額 | 4,333 | 0.06 | 621 | 0.01 | 3,282 | 0.04 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 731,209 | 9.45 | 609,166 | 7.98 | 828,641 | 10.48 |
| 預付款項 | 50,101 | 0.65 | 28,001 | 0.37 | 12,812 | 0.16 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21,105 | 0.27 |
| 其他流動資產 | 2,138 | 0.03 | 4,428 | 0.06 | 6,909 | 0.09 |
| 流動資產合計 | 3,250,871 | 42.00 | 2,950,639 | 38.67 | 3,197,076 | 40.44 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 182,885 | 2.40 | 208,324 | 2.64 |
| 採用權益法之投資淨額 | 384,208 | 4.96 | 387,802 | 5.08 | 384,867 | 4.87 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,109,511 | 40.18 | 3,118,053 | 40.87 | 3,122,238 | 39.50 |
| 投資性不動產淨額 | 967,461 | 12.50 | 971,951 | 12.74 | 976,441 | 12.35 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 68 | 0.00 | 136 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 27,145 | 0.35 | 17,598 | 0.23 | 15,506 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 413 | 0.01 | 640 | 0.01 | 433 | 0.01 |
| 非流動資產合計 | 4,488,738 | 58.00 | 4,678,997 | 61.33 | 4,707,945 | 59.56 |
| 資產總額 | 7,739,609 | 100.00 | 7,629,636 | 100.00 | 7,905,021 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 862,243 | 11.14 | 545,686 | 7.15 | 637,669 | 8.07 |
| 應付短期票券 | 299,910 | 3.88 | 449,931 | 5.90 | 509,977 | 6.45 |
| 合約負債－流動 | 351,297 | 4.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 48,804 | 0.63 | 54,209 | 0.71 | 77,686 | 0.98 |
| 應付票據－關係人 | 4,149 | 0.05 | 8,333 | 0.11 | 6,434 | 0.08 |
| 應付帳款 | 260,215 | 3.36 | 225,926 | 2.96 | 239,410 | 3.03 |
| 應付帳款－關係人 | 8,101 | 0.10 | 1,792 | 0.02 | 9,823 | 0.12 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 195,772 | 2.57 | 320,097 | 4.05 |
| 其他應付款 | 272,493 | 3.52 | 95,557 | 1.25 | 183,383 | 2.32 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 11 | 0.00 | 153 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 23,239 | 0.30 | 40,243 | 0.53 | 26,279 | 0.33 |
| 負債準備－流動 | 2,171 | 0.03 | 3,316 | 0.04 | 3,551 | 0.04 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,565 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 1,813 | 0.02 | 141,442 | 1.85 | 216,361 | 2.74 |
| 流動負債合計 | 2,134,435 | 27.58 | 1,762,218 | 23.10 | 2,234,388 | 28.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 726,937 | 9.39 | 726,945 | 9.53 | 727,573 | 9.20 |
| 其他非流動負債 | 50,565 | 0.65 | 54,551 | 0.71 | 63,027 | 0.80 |
| 非流動負債合計 | 777,502 | 10.05 | 781,496 | 10.24 | 790,600 | 10.00 |
| 負債總額 | 2,911,937 | 37.62 | 2,543,714 | 33.34 | 3,024,988 | 38.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,916,880 | 24.77 | 1,916,880 | 25.12 | 1,916,880 | 24.25 |
| 股本合計 | 1,916,880 | 24.77 | 1,916,880 | 25.12 | 1,916,880 | 24.25 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 410,081 | 5.30 | 410,081 | 5.37 | 410,081 | 5.19 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 38,348 | 0.50 | 38,348 | 0.50 | 22,557 | 0.29 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,127 | 0.03 | 2,127 | 0.03 | 2,127 | 0.03 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 4,710 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 455,266 | 5.88 | 450,556 | 5.91 | 434,765 | 5.50 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 152,152 | 1.97 | 124,013 | 1.63 | 124,013 | 1.57 |
| 特別盈餘公積 | 3,424,262 | 44.24 | 3,447,277 | 45.18 | 3,632,665 | 45.95 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,266,255 | 16.36 | 1,315,101 | 17.24 | 963,041 | 12.18 |
| 保留盈餘合計 | 4,842,669 | 62.57 | 4,886,391 | 64.04 | 4,719,719 | 59.71 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -4,406 | -0.06 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -156,325 | -2.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 63,378 | 0.83 | 46,136 | 0.58 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -156,325 | -2.02 | 63,378 | 0.83 | 41,730 | 0.53 |
| 庫藏股票 | -2,244,172 | -29.00 | -2,244,172 | -29.41 | -2,244,172 | -28.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,814,318 | 62.20 | 5,073,033 | 66.49 | 4,868,922 | 61.59 |
| 非控制權益 | 13,354 | 0.17 | 12,889 | 0.17 | 11,111 | 0.14 |
| 權益總額 | 4,827,672 | 62.38 | 5,085,922 | 66.66 | 4,880,033 | 61.73 |
| 負債及權益總計 | 7,739,609 | 100.00 | 7,629,636 | 100.00 | 7,905,021 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 32,841,809 | | 32,841,809 | | 32,841,809 | |