CWCO — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由華電公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 147,379 | 287,657 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -1,890 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 147,379 | 285,767 |
| 折舊費用 | 23,537 | 23,492 |
| 攤銷費用 | 91 | 97 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,763 | 5,503 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 227 | 0 |
| 利息費用 | 9,275 | 10,709 |
| 利息收入 | -2,473 | -1,283 |
| 股利收入 | -36,349 | -28,522 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,468 | 530 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -389 | -8,484 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -74,254 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -218 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -70 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 12,750 |
| 非金融資產減損損失 | 21,254 | 242 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -51 | -563 |
| 其他項目 | 2,368 | 557 |
| 收益費損項目合計 | 19,125 | -59,444 |
| 合約資產（增加）減少 | -67,572 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,277 | 4,720 |
| 應收帳款（增加）減少 | -57,149 | 38,252 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -57 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 42,419 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,040 | -2,012 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -105 |
| 存貨（增加）減少 | -138,012 | -12,234 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,678 | 16,268 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,778 | -1,059 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -286,952 | 86,192 |
| 合約負債增加（減少） | -35,742 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -9,405 | -2,009 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -5,420 | 4,181 |
| 應付帳款增加（減少） | 70,428 | -18,766 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,080 | -26,480 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -26,891 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,909 | -17,807 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 102 | -1,021 |
| 其他流動負債增加（減少） | 131,774 | -81,724 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,073 | -8,488 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 165,653 | -179,005 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -121,299 | -92,813 |
| 調整項目合計 | -102,174 | -152,257 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,205 | 133,510 |
| 收取之利息 | 1,819 | 1,444 |
| 支付之利息 | -9,298 | -9,994 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,564 | -57,315 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -21,838 | 67,645 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -108,498 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,331 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -88,007 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -106,043 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 92,024 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -44,586 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 8,244 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 7,650 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -957 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 955 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 104,476 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,860 | -12,779 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 389 | 17,409 |
| 存出保證金增加 | 228 | -9 |
| 取得無形資產 | -139 | -136 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 116,147 |
| 收取之股利 | 36,349 | 28,522 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -181,228 | 224,938 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 330,879 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -634,898 |
| 應付短期票券減少 | 59,938 | 509,910 |
| 存入保證金增加 | -118 | -300 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -158,846 | -79,423 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 231,853 | -204,711 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2 | -69 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,789 | 87,803 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 126,354 | 53,318 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 155,143 | 141,121 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 155,143 | 139,897 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 1,224 |