CWCO — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 155,143 | 1.93 | 126,354 | 1.66 | 139,897 | 1.80 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 18,428 | 0.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 829,420 | 10.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 652,745 | 8.56 | 603,331 | 7.78 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 331,935 | 4.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動淨額 | 222,015 | 2.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 243,928 | 3.20 | 248,149 | 3.20 |
| 應收票據淨額 | 52,729 | 0.66 | 56,942 | 0.75 | 60,763 | 0.78 |
| 應收帳款淨額 | 1,140,859 | 14.21 | 1,073,387 | 14.07 | 1,073,077 | 13.84 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 57 | 0.00 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 155,067 | 2.03 | 155,955 | 2.01 |
| 其他應收款淨額 | 4,315 | 0.05 | 621 | 0.01 | 3,449 | 0.04 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 105 | 0.00 |
| 存貨 | 725,924 | 9.04 | 609,166 | 7.98 | 705,610 | 9.10 |
| 預付款項 | 32,679 | 0.41 | 28,001 | 0.37 | 9,806 | 0.13 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13,175 | 0.17 |
| 其他流動資產 | 25,206 | 0.31 | 4,428 | 0.06 | 26,161 | 0.34 |
| 流動資產合計 | 3,538,653 | 44.09 | 2,950,639 | 38.67 | 3,039,535 | 39.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 182,885 | 2.40 | 208,324 | 2.69 |
| 採用權益法之投資淨額 | 381,106 | 4.75 | 387,802 | 5.08 | 388,655 | 5.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,115,653 | 38.82 | 3,118,053 | 40.87 | 3,124,425 | 40.31 |
| 投資性不動產淨額 | 965,216 | 12.03 | 971,951 | 12.74 | 974,196 | 12.57 |
| 無形資產 | 116 | 0.00 | 68 | 0.00 | 102 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 24,750 | 0.31 | 17,598 | 0.23 | 15,130 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 412 | 0.01 | 640 | 0.01 | 433 | 0.01 |
| 非流動資產合計 | 4,487,253 | 55.91 | 4,678,997 | 61.33 | 4,711,265 | 60.78 |
| 資產總額 | 8,025,906 | 100.00 | 7,629,636 | 100.00 | 7,750,800 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 876,526 | 10.92 | 545,686 | 7.15 | 582,368 | 7.51 |
| 應付短期票券 | 509,869 | 6.35 | 449,931 | 5.90 | 509,910 | 6.58 |
| 合約負債－流動 | 431,662 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 44,804 | 0.56 | 54,209 | 0.71 | 55,740 | 0.72 |
| 應付票據－關係人 | 2,913 | 0.04 | 8,333 | 0.11 | 4,181 | 0.05 |
| 應付帳款 | 296,344 | 3.69 | 225,926 | 2.96 | 207,216 | 2.67 |
| 應付帳款－關係人 | 6,872 | 0.09 | 1,792 | 0.02 | 6,419 | 0.08 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 195,772 | 2.57 | 219,384 | 2.83 |
| 其他應付款 | 110,443 | 1.38 | 95,557 | 1.25 | 93,230 | 1.20 |
| 其他應付款項－關係人 | 113 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 19,679 | 0.25 | 40,243 | 0.53 | 23,892 | 0.31 |
| 負債準備－流動 | 2,226 | 0.03 | 3,316 | 0.04 | 3,364 | 0.04 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,617 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 1,584 | 0.02 | 141,442 | 1.85 | 251,206 | 3.24 |
| 流動負債合計 | 2,303,035 | 28.70 | 1,762,218 | 23.10 | 1,960,527 | 25.29 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 726,947 | 9.06 | 726,945 | 9.53 | 727,034 | 9.38 |
| 其他非流動負債 | 48,360 | 0.60 | 54,551 | 0.71 | 60,897 | 0.79 |
| 非流動負債合計 | 775,307 | 9.66 | 781,496 | 10.24 | 787,931 | 10.17 |
| 負債總額 | 3,078,342 | 38.36 | 2,543,714 | 33.34 | 2,748,458 | 35.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,916,880 | 23.88 | 1,916,880 | 25.12 | 1,916,880 | 24.73 |
| 股本合計 | 1,916,880 | 23.88 | 1,916,880 | 25.12 | 1,916,880 | 24.73 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 410,081 | 5.11 | 410,081 | 5.37 | 410,081 | 5.29 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 69,929 | 0.87 | 38,348 | 0.50 | 38,348 | 0.49 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,127 | 0.03 | 2,127 | 0.03 | 2,127 | 0.03 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 4,700 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 486,837 | 6.07 | 450,556 | 5.91 | 450,556 | 5.81 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 152,152 | 1.90 | 124,013 | 1.63 | 124,013 | 1.60 |
| 特別盈餘公積 | 3,424,262 | 42.67 | 3,447,277 | 45.18 | 3,630,446 | 46.84 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,366,791 | 17.03 | 1,315,101 | 17.24 | 1,086,901 | 14.02 |
| 保留盈餘合計 | 4,943,205 | 61.59 | 4,886,391 | 64.04 | 4,841,360 | 62.46 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -3,462 | -0.04 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -170,615 | -2.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 63,378 | 0.83 | 29,302 | 0.38 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -170,615 | -2.13 | 63,378 | 0.83 | 25,840 | 0.33 |
| 庫藏股票 | -2,244,172 | -27.96 | -2,244,172 | -29.41 | -2,244,172 | -28.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,932,135 | 61.45 | 5,073,033 | 66.49 | 4,990,464 | 64.39 |
| 非控制權益 | 15,429 | 0.19 | 12,889 | 0.17 | 11,878 | 0.15 |
| 權益總額 | 4,947,564 | 61.64 | 5,085,922 | 66.66 | 5,002,342 | 64.54 |
| 負債及權益總計 | 8,025,906 | 100.00 | 7,629,636 | 100.00 | 7,750,800 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 32,841,809 | | 32,841,809 | | 32,841,809 | |