CWCO — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 362,344 | 435,417 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 362,344 | 435,417 |
| 折舊費用 | 33,716 | 35,480 |
| 攤銷費用 | 1,493 | 1,770 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,875 | 1,197 |
| 利息費用 | 15,946 | 14,848 |
| 利息收入 | -4,272 | -6,715 |
| 股利收入 | -18,330 | -20,608 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,867 | 3,678 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -238 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -166,608 | -240,894 |
| 處分其他資產損失（利益） | -29,724 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,285 | -74,262 |
| 金融資產減損損失 | 16,081 | 39,305 |
| 非金融資產減損損失 | -14,074 | 12,470 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,288 | 3,810 |
| 其他項目 | 1,263 | 2,854 |
| 收益費損項目合計 | -149,002 | -227,067 |
| 應收票據（增加）減少 | 66,749 | -62,955 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 112,463 | -347,862 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -23,884 | -144,926 |
| 其他應收款（增加）減少 | 132,975 | -134,381 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 96,717 | 169,680 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,879 | 5,737 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,787 | -4,200 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 368,112 | -518,907 |
| 應付票據增加（減少） | -18,698 | 26,593 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -44,179 | 28,115 |
| 應付帳款增加（減少） | -30,697 | -11,968 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,685 | 19,209 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 72,507 | -5,794 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,521 | 6,380 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 338 | -554 |
| 其他流動負債增加（減少） | -36,421 | 86,649 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -49,738 | -11,550 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -99,682 | 137,080 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 268,430 | -381,827 |
| 調整項目合計 | 119,428 | -608,894 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 481,772 | -173,477 |
| 收取之利息 | 4,806 | 6,715 |
| 收取之股利 | 18,330 | 20,608 |
| 支付之利息 | -16,030 | -16,769 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,613 | -35,732 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 439,265 | -198,655 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -188,929 | -115,998 |
| 處分備供出售金融資產 | 98,173 | 360,617 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 36,709 | 74,771 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,350 | 0 |
| 預付投資款增加 | -30,000 | 0 |
| 處分子公司 | 295,114 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,740 | -24,425 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 238 | 0 |
| 存出保證金增加 | 16,613 | -15,392 |
| 取得無形資產 | -151 | -183 |
| 處分投資性不動產 | 271,363 | 426,623 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 462,040 | 706,013 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -32,789 | 436,592 |
| 應付短期票券增加 | -159,982 | -254,982 |
| 存入保證金增加 | -207 | 47 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | -1,655 | 0 |
| 發放現金股利 | -113,462 | 0 |
| 現金減資 | -680,770 | -567,308 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -988,865 | -385,651 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -68 | -452 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -87,628 | 121,255 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 140,946 | 19,691 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 53,318 | 140,946 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 53,318 | 140,946 |