CWCO — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,283 | 87,401 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,283 | 87,401 |
| 折舊費用 | 8,045 | 8,406 |
| 攤銷費用 | 38 | 386 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,845 | 6,039 |
| 利息費用 | 3,495 | 4,156 |
| 利息收入 | -438 | -1,322 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,213 | 6,103 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -74,254 | -95,357 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2 |
| 非金融資產減損損失 | -896 | -1,230 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,890 | -5,372 |
| 其他項目 | 2,022 | 1,894 |
| 收益費損項目合計 | -59,820 | -76,299 |
| 應收票據（增加）減少 | -42,068 | 45,888 |
| 應收帳款（增加）減少 | 210,250 | 102,816 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 23,484 | 9,850 |
| 其他應收款（增加）減少 | -930 | 132,696 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -83,696 | -101,938 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,028 | -12,071 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,955 | 1,471 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 123,018 | 178,712 |
| 應付票據增加（減少） | -20,950 | -10,219 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 7,444 | -33,143 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,306 | -71,745 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,556 | -14,114 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 2,989 | 27,227 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,369 | -17,258 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -564 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -105,548 | 178,512 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,082 | -40,590 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -134,830 | 18,670 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,812 | 197,382 |
| 調整項目合計 | -71,632 | 121,083 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,651 | 208,484 |
| 收取之利息 | 512 | 1,322 |
| 支付之利息 | -3,489 | -4,173 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39 | -63 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,635 | 205,570 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -27,070 | -28,279 |
| 處分備供出售金融資產 | 4,026 | 2,020 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -35,606 | -641,657 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -19,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,498 | -2,096 |
| 存出保證金增加 | -9 | 5,582 |
| 處分投資性不動產 | 109,958 | 158,218 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 47,801 | -525,712 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -586,793 | -254,568 |
| 應付短期票券增加 | 509,925 | 449,736 |
| 存入保證金增加 | -197 | -77 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 1,741 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -77,065 | 196,832 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -230 | -319 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,141 | -123,629 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 53,318 | 140,946 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 54,459 | 17,317 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 53,273 | 17,317 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 1,186 | 0 |