CWCO — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 53,273 | 0.70 | 53,318 | 0.69 | 17,317 | 0.20 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 580,400 | 7.58 | 529,128 | 6.82 | 435,349 | 4.94 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 291,405 | 3.80 | 255,799 | 3.30 | 934,165 | 10.59 |
| 應收票據淨額 | 107,038 | 1.40 | 65,416 | 0.84 | 86,044 | 0.98 |
| 應收帳款淨額 | 902,263 | 11.78 | 1,116,927 | 14.40 | 1,128,643 | 12.80 |
| 應收建造合約款 | 174,890 | 2.28 | 198,374 | 2.56 | 164,640 | 1.87 |
| 其他應收款淨額 | 2,454 | 0.03 | 1,598 | 0.02 | 2,411 | 0.03 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 63 | 0.00 |
| 存貨 | 778,210 | 10.16 | 693,618 | 8.94 | 879,429 | 9.97 |
| 預付款項 | 22,046 | 0.29 | 26,074 | 0.34 | 40,024 | 0.45 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 10,972 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 13,147 | 0.17 | 25,102 | 0.32 | 6,177 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 2,936,103 | 38.33 | 2,965,354 | 38.24 | 3,694,262 | 41.90 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 208,324 | 2.72 | 178,324 | 2.30 | 173,202 | 1.96 |
| 採用權益法之投資淨額 | 384,972 | 5.03 | 389,185 | 5.02 | 389,950 | 4.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,135,026 | 40.93 | 3,138,956 | 40.48 | 3,147,642 | 35.70 |
| 投資性不動產淨額 | 978,686 | 12.78 | 1,028,985 | 13.27 | 1,371,263 | 15.55 |
| 無形資產 | 25 | 0.00 | 63 | 0.00 | 880 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 16,063 | 0.21 | 16,497 | 0.21 | 19,047 | 0.22 |
| 其他非流動資產 | 433 | 0.01 | 37,206 | 0.48 | 20,875 | 0.24 |
| 非流動資產合計 | 4,723,529 | 61.67 | 4,789,216 | 61.76 | 5,122,859 | 58.10 |
| 資產總計 | 7,659,632 | 100.00 | 7,754,570 | 100.00 | 8,817,121 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 624,149 | 8.15 | 1,217,810 | 15.70 | 988,849 | 11.22 |
| 應付短期票券 | 509,925 | 6.66 | 0 | 0.00 | 609,718 | 6.92 |
| 應付票據 | 36,799 | 0.48 | 57,749 | 0.74 | 66,228 | 0.75 |
| 應付票據－關係人 | 7,444 | 0.10 | 0 | 0.00 | 11,036 | 0.13 |
| 應付帳款 | 220,674 | 2.88 | 225,989 | 2.91 | 184,476 | 2.09 |
| 應付帳款－關係人 | 48,439 | 0.63 | 32,911 | 0.42 | 15,099 | 0.17 |
| 應付建造合約款 | 249,264 | 3.25 | 246,275 | 3.18 | 200,995 | 2.28 |
| 其他應付款 | 85,888 | 1.12 | 112,824 | 1.45 | 92,112 | 1.04 |
| 其他應付款項－關係人 | 435 | 0.01 | 1,031 | 0.01 | 4,089 | 0.05 |
| 本期所得稅負債 | 45,872 | 0.60 | 38,326 | 0.49 | 40,679 | 0.46 |
| 負債準備－流動 | 4,829 | 0.06 | 4,435 | 0.06 | 5,066 | 0.06 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 3,502 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 122,906 | 1.60 | 228,454 | 2.95 | 443,387 | 5.03 |
| 流動負債合計 | 1,960,126 | 25.59 | 2,165,804 | 27.93 | 2,661,734 | 30.19 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 728,127 | 9.51 | 726,956 | 9.37 | 726,956 | 8.24 |
| 其他非流動負債 | 65,405 | 0.85 | 70,885 | 0.91 | 60,977 | 0.69 |
| 非流動負債合計 | 793,532 | 10.36 | 797,841 | 10.29 | 787,933 | 8.94 |
| 負債總計 | 2,753,658 | 35.95 | 2,963,645 | 38.22 | 3,449,667 | 39.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,916,880 | 25.03 | 1,916,880 | 24.72 | 2,738,400 | 31.06 |
| 股本合計 | 1,916,880 | 25.03 | 1,916,880 | 24.72 | 2,738,400 | 31.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 410,081 | 5.35 | 410,081 | 5.29 | 410,081 | 4.65 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 22,557 | 0.29 | 22,557 | 0.29 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,127 | 0.03 | 2,127 | 0.03 | 2,127 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 434,765 | 5.68 | 434,765 | 5.61 | 412,208 | 4.68 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 94,211 | 1.23 | 94,211 | 1.21 | 49,630 | 0.56 |
| 特別盈餘公積 | 3,609,650 | 47.13 | 3,609,650 | 46.55 | 3,912,376 | 44.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,082,421 | 14.13 | 992,517 | 12.80 | 665,592 | 7.55 |
| 保留盈餘合計 | 4,786,282 | 62.49 | 4,696,378 | 60.56 | 4,627,598 | 52.48 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -5,551 | -0.07 | -2,468 | -0.03 | 29,128 | 0.33 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 7,282 | 0.10 | -20,546 | -0.26 | -62,962 | -0.71 |
| 其他權益合計 | 1,731 | 0.02 | -23,014 | -0.30 | -33,834 | -0.38 |
| 庫藏股票 | -2,244,172 | -29.30 | -2,244,172 | -28.94 | -2,384,922 | -27.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,895,486 | 63.91 | 4,780,837 | 61.65 | 5,359,450 | 60.78 |
| 非控制權益 | 10,488 | 0.14 | 10,088 | 0.13 | 8,004 | 0.09 |
| 權益總計 | 4,905,974 | 64.05 | 4,790,925 | 61.78 | 5,367,454 | 60.88 |
| 負債及權益總計 | 7,659,632 | 100.00 | 7,754,570 | 100.00 | 8,817,121 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 32,841,809 | | 32,841,809 | | 46,916,871 | |