CWCO — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由華電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 153,315 | 198,179 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 153,315 | 198,179 |
| 折舊費用 | 15,674 | 16,818 |
| 攤銷費用 | 63 | 777 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,570 | 4,391 |
| 利息費用 | 7,159 | 8,442 |
| 利息收入 | -841 | -2,651 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,318 | 6,084 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -74,254 | -95,357 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -29,724 |
| 處分投資損失（利益） | -18 | -2 |
| 金融資產減損損失 | 12,750 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 237 | -9,933 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,626 | -3,127 |
| 其他項目 | 744 | 1,758 |
| 收益費損項目合計 | -34,224 | -102,524 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,204 | 87,455 |
| 應收帳款（增加）減少 | 42,068 | 156,125 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -210 | 0 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -41,899 | 19,896 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,752 | 132,396 |
| 存貨（增加）減少 | -135,260 | -127,281 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,262 | -4,047 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,193 | 985 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -108,802 | 265,529 |
| 應付票據增加（減少） | 19,937 | 25,424 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 6,434 | -28,292 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,430 | -80,470 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -23,076 | -2,726 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 73,822 | 47,509 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,143 | -6,958 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -858 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,093 | -142,414 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,460 | -44,062 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,993 | -231,989 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,809 | 33,540 |
| 調整項目合計 | -96,033 | -68,984 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,282 | 129,195 |
| 收取之利息 | 909 | 2,651 |
| 支付之利息 | -5,767 | -8,051 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,569 | -37,550 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,855 | 86,245 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -27,070 | -33,563 |
| 處分備供出售金融資產 | 6,044 | 2,020 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -50,195 | -2,651 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -19,500 |
| 處分子公司 | 0 | 295,114 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,019 | -3,820 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | -9 | 16,455 |
| 取得無形資產 | -136 | -151 |
| 處分投資性不動產 | 116,147 | 158,218 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 39,762 | 412,122 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -576,537 | -337,422 |
| 應付短期票券增加 | 509,977 | 349,810 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -198 | -221 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -71 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -66,758 | 12,096 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -157 | 161 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,298 | 510,624 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 53,318 | 140,946 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,020 | 651,570 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 32,813 | 651,570 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 1,207 | 0 |