CWCO — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 32,813 | 0.42 | 53,318 | 0.69 | 651,570 | 7.73 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 605,127 | 7.65 | 529,128 | 6.82 | 443,869 | 5.26 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 305,994 | 3.87 | 255,799 | 3.30 | 295,159 | 3.50 |
| 應收票據淨額 | 68,587 | 0.87 | 65,416 | 0.84 | 44,913 | 0.53 |
| 應收帳款淨額 | 1,071,323 | 13.55 | 1,116,927 | 14.40 | 1,076,546 | 12.77 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 210 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收建造合約款 | 240,273 | 3.04 | 198,374 | 2.56 | 154,594 | 1.83 |
| 其他應收款淨額 | 3,282 | 0.04 | 1,598 | 0.02 | 2,711 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 167 | 0.00 |
| 存貨 | 828,641 | 10.48 | 693,618 | 8.94 | 913,475 | 10.83 |
| 預付款項 | 12,812 | 0.16 | 26,074 | 0.34 | 32,000 | 0.38 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 21,105 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 6,909 | 0.09 | 25,102 | 0.32 | 5,330 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 3,197,076 | 40.44 | 2,965,354 | 38.24 | 3,620,334 | 42.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 208,324 | 2.64 | 178,324 | 2.30 | 173,202 | 2.05 |
| 採用權益法之投資淨額 | 384,867 | 4.87 | 389,185 | 5.02 | 389,968 | 4.63 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,122,238 | 39.50 | 3,138,956 | 40.48 | 3,143,284 | 37.28 |
| 投資性不動產淨額 | 976,441 | 12.35 | 1,028,985 | 13.27 | 1,077,342 | 12.78 |
| 無形資產 | 136 | 0.00 | 63 | 0.00 | 687 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 15,506 | 0.20 | 16,497 | 0.21 | 16,942 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 433 | 0.01 | 37,206 | 0.48 | 9,058 | 0.11 |
| 非流動資產合計 | 4,707,945 | 59.56 | 4,789,216 | 61.76 | 4,810,483 | 57.06 |
| 資產總計 | 7,905,021 | 100.00 | 7,754,570 | 100.00 | 8,430,817 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 637,669 | 8.07 | 1,217,810 | 15.70 | 907,817 | 10.77 |
| 應付短期票券 | 509,977 | 6.45 | 0 | 0.00 | 509,792 | 6.05 |
| 應付票據 | 77,686 | 0.98 | 57,749 | 0.74 | 101,871 | 1.21 |
| 應付票據－關係人 | 6,434 | 0.08 | 0 | 0.00 | 15,887 | 0.19 |
| 應付帳款 | 239,410 | 3.03 | 225,989 | 2.91 | 176,161 | 2.09 |
| 應付帳款－關係人 | 9,823 | 0.12 | 32,911 | 0.42 | 26,500 | 0.31 |
| 應付建造合約款 | 320,097 | 4.05 | 246,275 | 3.18 | 221,277 | 2.62 |
| 其他應付款 | 183,383 | 2.32 | 112,824 | 1.45 | 239,740 | 2.84 |
| 其他應付款項－關係人 | 153 | 0.00 | 1,031 | 0.01 | 2,277 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 26,279 | 0.33 | 38,326 | 0.49 | 39,144 | 0.46 |
| 負債準備－流動 | 3,551 | 0.04 | 4,435 | 0.06 | 4,930 | 0.06 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 3,565 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 216,361 | 2.74 | 228,454 | 2.95 | 122,461 | 1.45 |
| 流動負債合計 | 2,234,388 | 28.27 | 2,165,804 | 27.93 | 2,367,857 | 28.09 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 727,573 | 9.20 | 726,956 | 9.37 | 726,956 | 8.62 |
| 其他非流動負債 | 63,027 | 0.80 | 70,885 | 0.91 | 57,361 | 0.68 |
| 非流動負債合計 | 790,600 | 10.00 | 797,841 | 10.29 | 784,317 | 9.30 |
| 負債總計 | 3,024,988 | 38.27 | 2,963,645 | 38.22 | 3,152,174 | 37.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,916,880 | 24.25 | 1,916,880 | 24.72 | 2,738,400 | 32.48 |
| 股本合計 | 1,916,880 | 24.25 | 1,916,880 | 24.72 | 2,738,400 | 32.48 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 410,081 | 5.19 | 410,081 | 5.29 | 410,081 | 4.86 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 22,557 | 0.29 | 22,557 | 0.29 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,127 | 0.03 | 2,127 | 0.03 | 2,127 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 434,765 | 5.50 | 434,765 | 5.61 | 412,208 | 4.89 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 124,013 | 1.57 | 94,211 | 1.21 | 94,211 | 1.12 |
| 特別盈餘公積 | 3,632,665 | 45.95 | 3,609,650 | 46.55 | 3,912,376 | 46.41 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 963,041 | 12.18 | 992,517 | 12.80 | 556,915 | 6.61 |
| 保留盈餘合計 | 4,719,719 | 59.71 | 4,696,378 | 60.56 | 4,563,502 | 54.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4,406 | -0.06 | -2,468 | -0.03 | 1,176 | 0.01 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 46,136 | 0.58 | -20,546 | -0.26 | -59,695 | -0.71 |
| 其他權益合計 | 41,730 | 0.53 | -23,014 | -0.30 | -58,519 | -0.69 |
| 庫藏股票 | -2,244,172 | -28.39 | -2,244,172 | -28.94 | -2,384,922 | -28.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,868,922 | 61.59 | 4,780,837 | 61.65 | 5,270,669 | 62.52 |
| 非控制權益 | 11,111 | 0.14 | 10,088 | 0.13 | 7,974 | 0.09 |
| 權益總計 | 4,880,033 | 61.73 | 4,790,925 | 61.78 | 5,278,643 | 62.61 |
| 負債及權益總計 | 7,905,021 | 100.00 | 7,754,570 | 100.00 | 8,430,817 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 32,841,809 | | 32,841,809 | | 46,916,871 | |