CWCO — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 287,657 | 397,008 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -1,890 | -1,065 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 285,767 | 395,943 |
| 折舊費用 | 23,492 | 25,255 |
| 攤銷費用 | 97 | 1,190 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,503 | 6,417 |
| 利息費用 | 10,709 | 12,521 |
| 利息收入 | -1,283 | -3,670 |
| 股利收入 | -28,522 | -19,249 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 530 | 6,148 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,484 | -238 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -74,254 | -166,609 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -29,724 |
| 處分投資損失（利益） | -218 | -4,362 |
| 金融資產減損損失 | 12,750 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 242 | -12,855 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -563 | -6,317 |
| 其他項目 | 557 | 1,539 |
| 收益費損項目合計 | -59,444 | -189,954 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,720 | 52,545 |
| 應收帳款（增加）減少 | 38,252 | -85,872 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -57 | 0 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 42,419 | 3,399 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,012 | 133,165 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -105 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -12,234 | 44,697 |
| 預付款項（增加）減少 | 16,268 | 16,664 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,059 | 1,491 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 86,192 | 166,089 |
| 應付票據增加（減少） | -2,009 | 42,462 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 4,181 | -44,179 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,766 | -75,085 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -26,480 | -12,272 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -26,891 | 57,109 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,807 | 3,221 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,021 | 241 |
| 其他流動負債增加（減少） | -81,724 | -77,681 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,488 | -47,625 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -179,005 | -153,809 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -92,813 | 12,280 |
| 調整項目合計 | -152,257 | -177,674 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 133,510 | 218,269 |
| 收取之利息 | 1,444 | 3,325 |
| 支付之利息 | -9,994 | -12,085 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57,315 | -49,488 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,645 | 160,021 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -44,586 | -60,011 |
| 處分備供出售金融資產 | 8,244 | 91,583 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 7,650 | 18,421 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -19,500 |
| 處分子公司 | 0 | 295,114 |
| 處分待出售非流動資產 | 104,476 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,779 | -8,246 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,409 | 238 |
| 存出保證金增加 | -9 | -7,134 |
| 取得無形資產 | -136 | -151 |
| 處分投資性不動產 | 116,147 | 271,363 |
| 收取之股利 | 28,522 | 19,249 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 224,938 | 600,926 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -634,898 | -374,473 |
| 應付短期票券減少 | 509,910 | 449,720 |
| 存入保證金增加 | -300 | -363 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | -142 |
| 發放現金股利 | -79,423 | -113,462 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -204,711 | -38,720 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -69 | -957 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,803 | 721,270 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 53,318 | 140,946 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 141,121 | 862,216 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 139,897 | 862,216 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 1,224 | 0 |