CWCO — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 139,897 | 1.80 | 53,318 | 0.69 | 862,216 | 9.97 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 603,331 | 7.78 | 529,128 | 6.82 | 397,417 | 4.60 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 248,149 | 3.20 | 255,799 | 3.30 | 274,087 | 3.17 |
| 應收票據淨額 | 60,763 | 0.78 | 65,416 | 0.84 | 79,493 | 0.92 |
| 應收帳款淨額 | 1,073,077 | 13.84 | 1,116,927 | 14.40 | 1,316,847 | 15.23 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 57 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收建造合約款 | 155,955 | 2.01 | 198,374 | 2.56 | 171,091 | 1.98 |
| 其他應收款淨額 | 3,449 | 0.04 | 1,598 | 0.02 | 2,287 | 0.03 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 105 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 234 | 0.00 |
| 存貨 | 705,610 | 9.10 | 693,618 | 8.94 | 744,419 | 8.61 |
| 預付款項 | 9,806 | 0.13 | 26,074 | 0.34 | 11,289 | 0.13 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 13,175 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 26,161 | 0.34 | 25,102 | 0.32 | 4,824 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 3,039,535 | 39.22 | 2,965,354 | 38.24 | 3,864,204 | 44.68 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 208,324 | 2.69 | 178,324 | 2.30 | 173,202 | 2.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 388,655 | 5.01 | 389,185 | 5.02 | 389,904 | 4.51 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,124,425 | 40.31 | 3,138,956 | 40.48 | 3,141,599 | 36.33 |
| 投資性不動產淨額 | 974,196 | 12.57 | 1,028,985 | 13.27 | 1,031,912 | 11.93 |
| 無形資產 | 102 | 0.00 | 63 | 0.00 | 320 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 15,130 | 0.20 | 16,497 | 0.21 | 15,214 | 0.18 |
| 其他非流動資產 | 433 | 0.01 | 37,206 | 0.48 | 31,532 | 0.36 |
| 非流動資產合計 | 4,711,265 | 60.78 | 4,789,216 | 61.76 | 4,783,683 | 55.32 |
| 資產總計 | 7,750,800 | 100.00 | 7,754,570 | 100.00 | 8,647,887 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 582,368 | 7.51 | 1,217,810 | 15.70 | 867,527 | 10.03 |
| 應付短期票券 | 509,910 | 6.58 | 0 | 0.00 | 609,702 | 7.05 |
| 應付票據 | 55,740 | 0.72 | 57,749 | 0.74 | 118,909 | 1.38 |
| 應付票據－關係人 | 4,181 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 207,216 | 2.67 | 225,989 | 2.91 | 181,598 | 2.10 |
| 應付帳款－關係人 | 6,419 | 0.08 | 32,911 | 0.42 | 16,951 | 0.20 |
| 應付建造合約款 | 219,384 | 2.83 | 246,275 | 3.18 | 230,877 | 2.67 |
| 其他應付款 | 93,230 | 1.20 | 112,824 | 1.45 | 793,814 | 9.18 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 1,031 | 0.01 | 2,447 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 23,892 | 0.31 | 38,326 | 0.49 | 40,686 | 0.47 |
| 負債準備－流動 | 3,364 | 0.04 | 4,435 | 0.06 | 4,711 | 0.05 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 3,617 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 251,206 | 3.24 | 228,454 | 2.95 | 187,194 | 2.16 |
| 流動負債合計 | 1,960,527 | 25.29 | 2,165,804 | 27.93 | 3,054,416 | 35.32 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 727,034 | 9.38 | 726,956 | 9.37 | 726,956 | 8.41 |
| 其他非流動負債 | 60,897 | 0.79 | 70,885 | 0.91 | 53,656 | 0.62 |
| 非流動負債合計 | 787,931 | 10.17 | 797,841 | 10.29 | 780,612 | 9.03 |
| 負債總計 | 2,748,458 | 35.46 | 2,963,645 | 38.22 | 3,835,028 | 44.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,916,880 | 24.73 | 1,916,880 | 24.72 | 1,916,880 | 22.17 |
| 股本合計 | 1,916,880 | 24.73 | 1,916,880 | 24.72 | 1,916,880 | 22.17 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 410,081 | 5.29 | 410,081 | 5.29 | 410,081 | 4.74 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 38,348 | 0.49 | 22,557 | 0.29 | 22,557 | 0.26 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,127 | 0.03 | 2,127 | 0.03 | 2,127 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 450,556 | 5.81 | 434,765 | 5.61 | 434,765 | 5.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 124,013 | 1.60 | 94,211 | 1.21 | 94,211 | 1.09 |
| 特別盈餘公積 | 3,630,446 | 46.84 | 3,609,650 | 46.55 | 3,912,376 | 45.24 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,086,901 | 14.02 | 992,517 | 12.80 | 739,286 | 8.55 |
| 保留盈餘合計 | 4,841,360 | 62.46 | 4,696,378 | 60.56 | 4,745,873 | 54.88 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,462 | -0.04 | -2,468 | -0.03 | -2,222 | -0.03 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 29,302 | 0.38 | -20,546 | -0.26 | -47,768 | -0.55 |
| 其他權益合計 | 25,840 | 0.33 | -23,014 | -0.30 | -49,990 | -0.58 |
| 庫藏股票 | -2,244,172 | -28.95 | -2,244,172 | -28.94 | -2,244,172 | -25.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,990,464 | 64.39 | 4,780,837 | 61.65 | 4,803,356 | 55.54 |
| 非控制權益 | 11,878 | 0.15 | 10,088 | 0.13 | 9,503 | 0.11 |
| 權益總計 | 5,002,342 | 64.54 | 4,790,925 | 61.78 | 4,812,859 | 55.65 |
| 負債及權益總計 | 7,750,800 | 100.00 | 7,754,570 | 100.00 | 8,647,887 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 32,841,809 | | 32,841,809 | | 32,841,809 | |