CWCO — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 435,417 | 291,597 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 435,417 | 291,597 |
| 折舊費用 | 35,480 | 35,350 |
| 攤銷費用 | 1,770 | 1,868 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,197 | 2,604 |
| 利息費用 | 14,848 | 17,482 |
| 利息收入 | -6,715 | -3,133 |
| 股利收入 | -20,608 | -26,615 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,678 | 3,235 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -240,894 | -177,363 |
| 處分投資損失（利益） | -74,262 | -16,939 |
| 金融資產減損損失 | 39,305 | 47,680 |
| 非金融資產減損損失 | 12,470 | 2,475 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,810 | 8,147 |
| 其他項目 | 2,854 | 1,997 |
| 收益費損項目合計 | -227,067 | -103,212 |
| 應收票據（增加）減少 | -62,955 | 65,147 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 33 |
| 應收帳款（增加）減少 | -347,862 | 260,285 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 256 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -144,926 | 77,040 |
| 其他應收款（增加）減少 | -134,381 | -314 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 169,680 | -185,319 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,737 | -15,341 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,200 | 621 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -518,907 | 202,408 |
| 應付票據增加（減少） | 26,593 | -33,140 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 28,115 | -4,055 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,968 | 5,969 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 19,209 | -14,700 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -5,794 | -30,697 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,380 | 9,984 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -554 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 86,649 | -88,256 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,550 | -9,226 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 137,080 | -164,121 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -381,827 | 38,287 |
| 調整項目合計 | -608,894 | -64,925 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -173,477 | 226,672 |
| 收取之利息 | 6,715 | 3,108 |
| 收取之股利 | 20,608 | 26,615 |
| 支付之利息 | -16,769 | -17,334 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,732 | -255 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -198,655 | 238,806 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -115,998 | -6,980 |
| 處分備供出售金融資產 | 360,617 | 48,019 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -191,716 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 74,771 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -55,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,425 | -9,857 |
| 存出保證金增加 | -15,392 | -610 |
| 取得無形資產 | -183 | -49 |
| 處分投資性不動產 | 426,623 | 334,440 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 706,013 | 117,747 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 436,592 | -301,210 |
| 應付短期票券增加 | -254,982 | -64,949 |
| 存入保證金增加 | 47 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -668 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 98 |
| 現金減資 | -567,308 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -385,651 | -366,729 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -452 | 760 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 121,255 | -9,416 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,691 | 29,107 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 140,946 | 19,691 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 140,946 | 19,691 |